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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,78%0,71%0,70%0,75%0,59%
20031,74%0,62%0,43%0,33%0,35%
20042,55%0,80%0,14%0,47%1,12%
20053,23%1,01%1,03%0,88%0,28%
20063,72%1,25%-0,69%1,27%1,85%
20070,17%1,42%1,23%-0,61%-1,84%
2008-2,81%-2,10%-0,45%0,19%-0,47%
20095,70%0,17%3,15%2,03%0,25%
20101,00%0,20%-0,87%1,21%0,47%
20110,43%0,74%-0,38%-0,95%1,03%
20124,12%0,30%-3,33%3,90%3,35%
20137,17%1,03%-0,21%3,63%2,58%
20140,55%2,48%2,50%1,67%0,24%
20150,55%4,15%-2,97%-1,41%0,91%
20160,19%0,00%0,00%0,73%1,60%
20170,22%1,60%-0,71%0,15%-0,80%
2018-3,17%-1,43%0,53%-0,78%-1,52%
20195,53%3,39%0,60%1,28%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Rulebook (Dec 10, 2019) Dec 11, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 10, 2019) Dec 11, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Mar 10, 2015) Mar 10, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10
XS1547407830
3.73%0,93M EUR
RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18
FR0013231743
3.32%0,83M EUR
RENTA FIJA|AMGEN INC.|3,88|2021-11-15
US031162BM10
3.20%0,80M USD
RENTA FIJA|ASS. GENERALI|5,13|2024-09-16
XS0452314536
2.54%0,64M EUR
RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15
FR0013332988
2.53%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|ETF UBS MSCI EMU EUR
LU0950674761
2.48%0,62M EUR
RENTA FIJA|NOVARTIS CAPITAL COR|4,40|2020-04-24
US66989HAD08
2.44%0,61M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO PROPERT
IE00B0M63284
2.27%0,57M EUR
RENTA FIJA|SANTANDER UK|3,13|2021-01-08
US80281LAD73
2.24%0,56M USD
RENTA FIJA|DAIMLER FINANCE|2,25|2020-03-02
USU2339CBT46
2.22%0,56M USD
RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|1,50|2024-11-30
CH0341440334
2.11%0,53M EUR
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10
ES0205045018
2.09%0,52M EUR
RENTA FIJA|BBVA|1,00|2026-06-21
XS2013745703
2.08%0,52M EUR
RENTA FIJA|IBM CORP|0,88|2025-01-31
XS1944456109
2.08%0,52M EUR
RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|0,63|2024-02-27
XS1956955980
2.05%0,51M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha3,88-0,28-1,79
Beta0,200,550,68
Correlation79,0882,7384,73
Information Ratio-1,23-0,61-1,35
Max Drawdown-0,62-4,76-6,14
R-Squared13,7251,9071,80
Sharpe Ratio2,810,450,27
Standard Deviation2,132,833,45
Tracking Error3,702,592,28
Treynor Ratio29,662,331,29

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI (ES0162230033)31,63M EUR16,86 EUR1,40%1,55%1 EUR
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI (ES0162230033)31,63M EUR16,85 EUR1,40%1,55%1 EUR
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI (ES0162230033)31,63M EUR16,86 EUR1,40%1,50%1 EUR
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI (ES0162230033)31,63M EUR16,85 EUR1,40%1,50%1 EUR
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI (ES0162230033)31,63M EUR16,86 EUR0,00%1,55%1 EUR
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI (ES0162230033)31,63M EUR16,85 EUR0,00%1,55%1 EUR
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI (ES0162230033)31,63M EUR16,86 EUR0,00%1,50%1 EUR
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI (ES0162230033)31,63M EUR16,85 EUR0,00%1,50%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%AMOUNT