Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,78%0,71%0,70%0,75%0,59%
20031,74%0,62%0,43%0,33%0,35%
20042,55%0,80%0,14%0,47%1,12%
20053,23%1,01%1,03%0,88%0,28%
20063,72%1,25%-0,69%1,27%1,85%
20070,17%1,42%1,23%-0,61%-1,84%
2008-2,81%-2,10%-0,45%0,19%-0,47%
20095,70%0,17%3,15%2,03%0,25%
20101,00%0,20%-0,87%1,21%0,47%
20110,43%0,74%-0,38%-0,95%1,03%
20124,12%0,30%-3,33%3,90%3,35%
20137,17%1,03%-0,21%3,63%2,58%
20147,05%2,48%2,50%1,67%0,24%
20150,55%4,15%-2,97%-1,41%0,91%
20160,19%0,00%0,00%1,27%0,73%
20170,22%1,60%-0,71%0,15%-0,80%
2018-3,17%-1,43%0,53%-0,78%-1,52%
20193,39%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 30, 2019
Prospectus (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 23, 2018) Nov 24, 2018
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Features (Mar 10, 2015) Mar 10, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BANKOA, S.A.|2019-07-01
ES0000012643
9.64%2,40M EUR
RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
4.68%1,17M USD
RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10
XS1547407830
3.74%0,93M EUR
RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18
FR0013231743
3.32%0,83M EUR
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01
XS1538867760
3.30%0,82M EUR
RENTA FIJA|AMGEN INC.|3,88|2021-11-15
US031162BM10
3.07%0,76M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR MIN
IE00B86MWN23
2.54%0,63M EUR
RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15
FR0013332988
2.53%0,63M EUR
RENTA FIJA|ASS. GENERALI|5,13|2024-09-16
XS0452314536
2.52%0,63M EUR
RENTA FIJA|NOVARTIS CAPITAL COR|4,40|2020-04-24
US66989HAD08
2.34%0,58M USD
RENTA FIJA|SANTANDER UK|3,13|2021-01-08
US80281LAD73
2.15%0,54M USD
RENTA FIJA|DAIMLER FINANCE|2,25|2020-03-02
USU2339CBT46
2.14%0,53M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO PROPERT
IE00B0M63284
2.12%0,53M EUR
RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|1,50|2024-11-30
CH0341440334
2.11%0,53M EUR
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10
ES0205045018
2.08%0,52M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,790,46-1,87
Beta0,690,770,68
Correlation85,1079,0384,70
Information Ratio0,810,09-1,43
Max Drawdown-2,86-4,76-6,14
R-Squared71,2461,2371,75
Sharpe Ratio0,670,510,32
Standard Deviation3,112,843,49
Tracking Error2,051,882,32
Treynor Ratio3,011,881,58

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Agricole Mercapatrimonio FI (ES0162230033)24,81M EUR16,73 EUR1,40%1,55%6 EUR
Credit Agricole Mercapatrimonio FI (ES0162230033)24,81M EUR16,71 EUR1,40%1,55%6 EUR
Credit Agricole Mercapatrimonio FI (ES0162230033)24,81M EUR16,73 EUR1,40%1,50%6 EUR
Credit Agricole Mercapatrimonio FI (ES0162230033)24,81M EUR16,71 EUR1,40%1,50%6 EUR
Credit Agricole Mercapatrimonio FI (ES0162230033)24,81M EUR16,73 EUR0,00%1,55%6 EUR
Credit Agricole Mercapatrimonio FI (ES0162230033)24,81M EUR16,71 EUR0,00%1,55%6 EUR
Credit Agricole Mercapatrimonio FI (ES0162230033)24,81M EUR16,73 EUR0,00%1,50%6 EUR
Credit Agricole Mercapatrimonio FI (ES0162230033)24,81M EUR16,71 EUR0,00%1,50%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%AMOUNT