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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,17%0,15%-6,28%-4,17%3,21%
20037,43%-0,83%4,66%0,39%3,10%
20044,02%1,65%0,91%0,20%1,20%
20057,75%1,82%2,36%2,55%0,81%
20065,81%2,26%-1,01%1,89%2,59%
20071,40%0,72%2,24%-0,40%-1,13%
2008-4,59%-2,87%0,34%-3,11%1,04%
20096,43%1,19%1,48%2,14%1,47%
20100,89%0,77%-1,79%2,41%-0,46%
2011-0,09%1,85%0,65%-3,51%1,00%
20125,97%3,51%-1,96%2,44%1,93%
20135,92%1,26%0,64%1,95%1,95%
20145,30%2,42%1,39%0,88%0,52%
20151,00%3,53%-3,16%-1,09%1,85%
20161,12%0,13%1,65%1,65%0,43%
20173,04%1,72%-0,01%0,88%0,42%
2018-5,40%-1,08%-0,71%0,36%-4,04%
20192,87%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Rulebook (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
13.06%13,50M EUR
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN)
IE00B4L60045
11.27%11,64M EUR
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
8.78%9,08M EUR
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
XS1823532996
5.99%6,19M EUR
OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029
ES0000012E51
5.55%5,73M EUR
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
5.28%5,46M EUR
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024
XS1616341829
3.76%3,88M EUR
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR
IE00B3LJVG97
3.75%3,88M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3.74%3,86M EUR
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23
XS1882544205
3.72%3,84M EUR
OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025
XS1751004232
3.71%3,83M EUR
ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3
IE00B14X4Q57
3.64%3,76M EUR
OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025
XS1820037270
2.93%3,03M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2.13%2,20M USD
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD)
US4642888105
0.89%0,92M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,24-0,30-1,39
Beta0,941,080,64
Correlation90,1680,0288,20
Information Ratio-1,22-0,14-1,39
Max Drawdown-4,38-6,14-6,14
R-Squared90,8990,9677,80
Sharpe Ratio0,140,480,45
Standard Deviation3,643,483,15
Tracking Error1,121,082,16
Treynor Ratio0,551,542,16

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)103,49M EUR22,87 EUR0,70%0,96%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)103,49M EUR22,85 EUR0,70%0,96%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)103,49M EUR22,87 EUR0,70%0,70%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)103,49M EUR22,85 EUR0,70%0,70%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)103,49M EUR22,87 EUR0,00%0,96%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)103,49M EUR22,85 EUR0,00%0,96%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)103,49M EUR22,87 EUR0,00%0,70%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)103,49M EUR22,85 EUR0,00%0,70%1.000.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%AMOUNT