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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,17%0,15%-6,28%-4,17%3,21%
20037,43%-0,83%4,66%0,39%3,10%
20044,02%1,65%0,91%0,20%1,20%
20057,75%1,82%2,36%2,55%0,81%
20065,81%2,26%-1,01%1,89%2,59%
20071,40%0,72%2,24%-0,40%-1,13%
2008-4,59%-2,87%0,34%-3,11%1,04%
20096,43%1,19%1,48%2,14%1,47%
20100,89%0,77%-1,79%2,41%-0,46%
2011-0,09%1,85%0,65%-3,51%1,00%
20125,97%3,51%-1,96%2,44%1,93%
20135,92%1,26%0,64%1,95%1,95%
20141,00%2,42%1,39%0,88%0,52%
20151,00%3,53%-3,16%-1,09%1,85%
20161,12%0,13%1,65%0,43%1,72%
20173,04%1,72%-0,01%0,88%0,42%
2018-5,40%-1,08%-0,71%0,36%-4,04%
20195,67%2,87%1,16%0,84%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Jan 26, 2020
Prospectus (Feb 22, 2019) Sep 07, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Dec 15, 2017) Sep 06, 2019
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
13.00%13,50M EUR
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN)
IE00B4L60045
11.21%11,64M EUR
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
XS1823532996
5.99%6,22M EUR
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
5.28%5,48M EUR
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR
IE00B3LJVG97
3.77%3,92M EUR
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024
XS1616341829
3.77%3,92M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV
LU0151325312
3.75%3,89M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3.74%3,88M EUR
BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24)
XS2051397961
3.74%3,88M EUR
OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025
XS1751004232
3.73%3,88M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.70%3,84M EUR
ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3
IE00B14X4Q57
3.63%3,77M EUR
OB.BANKIA 0,75% VT.09/07/2026
ES0213307053
3.11%3,23M EUR
OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029
ES0000012E51
3.04%3,16M EUR
OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025
XS1820037270
2.66%2,76M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha2,58-0,62-1,17
Beta0,380,840,63
Correlation79,3978,0087,32
Information Ratio-1,29-0,58-1,21
Max Drawdown-0,78-6,14-6,14
R-Squared37,5675,3076,25
Sharpe Ratio3,020,440,44
Standard Deviation2,033,413,11
Tracking Error2,611,792,18
Treynor Ratio16,291,772,09

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)93,60M EUR23,24 EUR0,70%0,96%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)93,60M EUR23,24 EUR0,70%0,96%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)93,60M EUR23,24 EUR0,70%0,70%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)93,60M EUR23,24 EUR0,70%0,70%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)93,60M EUR23,24 EUR0,00%0,96%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)93,60M EUR23,24 EUR0,00%0,96%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)93,60M EUR23,24 EUR0,00%0,70%1.000.000 EUR
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)93,60M EUR23,24 EUR0,00%0,70%1.000.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%AMOUNT