Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,71%0,15%0,78%1,10%0,66%
20031,38%0,62%0,63%0,18%-0,06%
20041,54%0,79%-0,27%0,54%0,47%
20050,80%0,30%1,00%-0,17%-0,32%
20060,36%-0,40%0,02%0,55%0,20%
20072,51%0,47%0,25%1,06%0,70%
20084,34%0,85%-0,10%1,40%2,14%
20092,55%1,43%0,53%0,71%-0,14%
2010-3,25%0,49%-3,52%2,10%-2,27%
20114,06%2,29%0,03%0,67%1,02%
20123,13%1,51%-1,71%1,65%1,69%
20133,79%1,37%0,70%1,13%0,53%
20142,36%1,47%0,60%0,29%-0,02%
20150,46%0,54%-0,86%0,59%0,21%
20160,21%0,18%0,11%0,11%-0,22%
2017-0,25%-0,18%0,02%-0,03%-0,07%
2018-1,31%-0,06%-0,37%-0,25%-0,63%
20190,68%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Business Combination (Mar 31, 2019) May 01, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 23, 2019
Rulebook (Jun 30, 2016) Aug 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2016) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 23, 2019
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
8.34%31,99M EUR
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|
ES0000012C46
7.73%29,66M EUR
BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31|
ES00000123K0
7.06%27,09M EUR
EUROBONO|ICO|0,250000000|2022-04-30|
XS1681522998
5.96%22,84M EUR
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-01-31|
ES00000128X2
5.28%20,26M EUR
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|
ES0L02002142
5.23%20,06M EUR
BONOS Y|FADE|0,031000000|2020-06-17|
ES0378641304
5.19%19,89M EUR
BONOS|TESORO|4,400000000|2023-10-31|
ES00000123X3
4.61%17,67M EUR
BONOS|TESORO|4,300000000|2019-10-31|
ES00000121O6
3.99%15,30M EUR
BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30|
ES00000128O1
3.97%15,22M EUR
EUROBONO|ICO|0,100000000|2021-07-30|
XS1644451434
3.94%15,10M EUR
BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|
ES0000012A97
3.24%12,41M EUR
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
IT0005371890
2.66%10,20M EUR
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
ES0L02004171
2.63%10,09M EUR
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-06-12|
IT0005374266
2.32%8,90M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,24-0,10-0,25
Beta0,140,190,12
Correlation81,9069,8772,19
Information Ratio-0,04-0,48-1,06
Max Drawdown-1,00-1,78-1,78
R-Squared60,0670,7052,12
Sharpe Ratio0,420,220,39
Standard Deviation0,700,630,74
Tracking Error3,302,363,85
Treynor Ratio2,060,762,34

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)463,93M EUR15,80 EUR0,41%0,46%1 EUR
Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)463,93M EUR15,80 EUR0,41%0,46%1 EUR
Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)463,93M EUR15,80 EUR0,41%0,45%1 EUR
Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)463,93M EUR15,80 EUR0,41%0,45%1 EUR
Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)463,93M EUR15,80 EUR0,00%0,46%1 EUR
Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)463,93M EUR15,80 EUR0,00%0,46%1 EUR
Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)463,93M EUR15,80 EUR0,00%0,45%1 EUR
Mapfre Fondtesoro Plus FI (ES0160634038)463,93M EUR15,80 EUR0,00%0,45%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,41%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%AMOUNT