Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,71%0,15%0,78%1,10%0,66%
20031,38%0,62%0,63%0,18%-0,06%
20041,54%0,79%-0,27%0,54%0,47%
20050,80%0,30%1,00%-0,17%-0,32%
20060,36%-0,40%0,02%0,55%0,20%
20072,51%0,47%0,25%1,06%0,70%
20084,34%0,85%-0,10%1,40%2,14%
20092,55%1,43%0,53%0,71%-0,14%
2010-3,25%0,49%-3,52%2,10%-2,27%
20114,06%2,29%0,03%0,67%1,02%
20123,13%1,51%-1,71%1,65%1,69%
20133,79%1,37%0,70%1,13%0,53%
20140,46%1,47%0,60%0,29%-0,02%
20150,46%0,54%-0,86%0,59%0,21%
20160,21%0,18%0,11%-0,22%-0,18%
2017-0,25%-0,18%0,02%-0,03%-0,07%
2018-1,31%-0,06%-0,37%-0,25%-0,63%
20190,42%0,68%0,12%-0,06%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Business Combination (Sep 27, 2019) Oct 05, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Jan 19, 2020
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Jan 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 19, 2020
Rulebook (Jun 30, 2016) Jan 19, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2016) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 19, 2020
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-01-31|
ES00000128X2
9.33%32,21M EUR
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|
ES0000012C46
8.59%29,67M EUR
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
8.16%28,16M EUR
BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31|
ES00000123K0
7.86%27,13M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI6MI|
FR0007032990
6.67%23,04M EUR
EUROBONO|ICO|0,250000000|2022-04-30|
XS1681522998
6.62%22,85M EUR
BONOS|TESORO|4,400000000|2023-10-31|
ES00000123X3
5.14%17,75M EUR
BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30|
ES00000128O1
4.41%15,24M EUR
EUROBONO|ICO|0,100000000|2021-07-30|
XS1644451434
4.38%15,11M EUR
BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|
ES0000012A97
3.60%12,44M EUR
BONOS Y|FADE|0,031000000|2020-06-17|
ES0378641304
3.03%10,45M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
2.95%10,18M EUR
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
ES0L02004171
2.92%10,09M EUR
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-06-12|
IT0005374266
2.41%8,32M EUR
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|
ES0L02002142
1.74%6,02M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,45-0,17-0,28
Beta0,070,180,12
Correlation64,3463,1671,66
Information Ratio-2,10-0,52-0,99
Max Drawdown-0,49-1,56-1,78
R-Squared11,8464,6951,36
Sharpe Ratio1,650,090,29
Standard Deviation0,520,640,74
Tracking Error2,472,393,80
Treynor Ratio12,500,331,73

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI (ES0160634038)322,85M EUR15,72 EUR0,41%0,46%1 EUR
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI (ES0160634038)322,85M EUR15,72 EUR0,41%0,46%1 EUR
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI (ES0160634038)322,85M EUR15,72 EUR0,41%0,45%1 EUR
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI (ES0160634038)322,85M EUR15,72 EUR0,41%0,45%1 EUR
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI (ES0160634038)322,85M EUR15,72 EUR0,00%0,46%1 EUR
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI (ES0160634038)322,85M EUR15,72 EUR0,00%0,46%1 EUR
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI (ES0160634038)322,85M EUR15,72 EUR0,00%0,45%1 EUR
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI (ES0160634038)322,85M EUR15,72 EUR0,00%0,45%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,41%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%AMOUNT