Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Jul, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RF Diversificada EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-07-17

Rentabilidades absolutas al 2019-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,28%-0,54%1,35%2,34%2,05%
20034,08%1,67%2,27%0,46%-0,37%
20044,59%1,83%-0,42%1,85%1,28%
20051,05%0,39%1,42%0,04%-0,80%
2006-0,18%-0,98%-0,31%1,07%0,05%
2007-0,00%1,14%-1,37%0,13%0,11%
2008-3,51%0,39%-1,54%1,18%-3,52%
200912,01%4,34%3,77%2,45%0,97%
20103,25%3,28%1,42%0,51%-1,94%
20113,84%-0,17%0,94%1,77%1,26%
20126,72%3,96%-0,94%2,93%0,68%
2013-3,83%-0,01%-3,27%-0,90%0,33%
20146,47%1,33%1,32%2,46%1,22%
20152,67%4,54%-1,62%-1,81%1,66%
20161,80%0,91%0,28%0,28%0,90%
2017-1,52%0,44%-0,70%-0,42%-0,85%
2018-0,71%-1,03%-0,59%0,24%0,67%
20192,30%1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2019) Jun 18, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 03, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Apr 19, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd
LU1599147714
8.80%31,90M EUR
PARTICIPACIONES|MFS US Total R
LU1200227509
8.74%31,68M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate
LU0192064839
5.94%21,53M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn
LU0995119822
5.82%21,09M EUR
PARTICIPACIONES|iShares SpainGo
IE00B428Z604
5.42%19,66M EUR
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15
US912828NT32
4.99%18,11M USD
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15
US912828MP29
4.94%17,91M USD
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.5|2020-05-15
US912828ND89
4.93%17,86M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15
US912828LY45
4.91%17,79M USD
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn
LU0192062460
3.93%14,24M EUR
PARTICIPACIONES|FT US LD-I ACCE
LU0727124470
3.87%14,04M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur
IE00B62L8426
3.80%13,79M EUR
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.125|2021-08-15
US912828RC60
3.37%12,22M USD
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2021-02-15
US912828PX26
3.35%12,14M USD
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-11-15
US912828PC88
3.31%11,99M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-03-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha2,260,830,79
Beta0,520,450,40
Correlation49,8635,3150,85
Information Ratio-0,090,13-0,43
Max Drawdown-0,35-3,67-3,67
R-Squared48,0677,8425,86
Sharpe Ratio2,990,640,86
Standard Deviation1,641,972,52
Tracking Error1,592,322,86
Treynor Ratio9,442,815,28

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)77,88M EUR10,18 EUR1,25%1,68%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)77,88M EUR10,17 EUR1,25%1,68%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)77,88M EUR10,18 EUR1,25%1,35%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)77,88M EUR10,17 EUR1,25%1,35%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)77,88M EUR10,18 EUR0,00%1,68%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)77,88M EUR10,17 EUR0,00%1,68%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)77,88M EUR10,18 EUR0,00%1,35%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)77,88M EUR10,17 EUR0,00%1,35%100 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)410,92M EUR10,33 EUR0,50%0,04%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)410,92M EUR10,32 EUR0,50%0,04%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)410,92M EUR10,33 EUR0,50%0,60%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)410,92M EUR10,32 EUR0,50%0,60%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)410,92M EUR10,33 EUR0,00%0,04%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)410,92M EUR10,32 EUR0,00%0,04%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)410,92M EUR10,33 EUR0,00%0,60%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)410,92M EUR10,32 EUR0,00%0,60%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%AMOUNT