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GESTORA

HORA **
17 Nov, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RF Diversificada EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-11-12

Rentabilidades absolutas al 2019-11-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,28%-0,54%1,35%2,34%2,05%
20034,08%1,67%2,27%0,46%-0,37%
20044,59%1,83%-0,42%1,85%1,28%
20051,05%0,39%1,42%0,04%-0,80%
2006-0,18%-0,98%-0,31%1,07%0,05%
2007-0,00%1,14%-1,37%0,13%0,11%
2008-3,51%0,39%-1,54%1,18%-3,52%
200912,01%4,34%3,77%2,45%0,97%
20103,25%3,28%1,42%0,51%-1,94%
20113,84%-0,17%0,94%1,77%1,26%
20126,72%3,96%-0,94%2,93%0,68%
2013-3,83%-0,01%-3,27%-0,90%0,33%
20146,47%1,33%1,32%2,46%1,22%
20152,67%4,54%-1,62%-1,81%1,66%
20161,80%0,91%0,28%0,90%0,90%
2017-1,52%0,44%-0,70%-0,42%-0,85%
2018-0,71%-1,03%-0,59%0,24%0,67%
20192,30%1,20%2,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Oct 31, 2019) Nov 17, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2019) Nov 01, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) Sep 04, 2019
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Sep 04, 2019
Factsheet (Oct 28, 2008) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|MFS US Total R
LU1200227509
7.60%56,79M EUR
PARTICIPACIONES|iShares SpainGo
IE00B428Z604
6.48%48,39M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn
LU0995119822
6.20%46,30M EUR
PARTICIPACIONES|UBSETF Bloomber
LU1048315243
6.07%45,34M EUR
PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd
LU1599147714
5.11%38,17M EUR
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
4.72%35,26M USD
PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate
LU0192064839
4.04%30,17M EUR
PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo
US4642874576
3.68%27,51M USD
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15
US912828NT32
3.47%25,90M USD
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15
US912828MP29
3.42%25,57M USD
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.5|2020-05-15
US912828ND89
3.42%25,57M USD
BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15
US912828LY45
3.41%25,50M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur
IE00B62L8426
3.17%23,69M EUR
PARTICIPACIONES|FT US LD-I ACCE
LU0727124470
3.05%22,82M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01
IT0005001547
2.94%21,96M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,271,010,51
Beta0,730,490,42
Correlation84,6461,1354,30
Information Ratio-1,900,05-0,47
Max Drawdown-0,78-3,67-3,67
R-Squared76,4379,9529,48
Sharpe Ratio2,420,830,73
Standard Deviation2,082,262,56
Tracking Error1,212,312,87
Treynor Ratio6,893,834,39

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)121,25M EUR10,25 EUR1,25%1,68%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)121,25M EUR10,25 EUR1,25%1,35%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)121,25M EUR10,25 EUR0,00%1,68%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)121,25M EUR10,25 EUR0,00%1,35%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)121,25M EUR10,25 EUR1,25%1,68%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)121,25M EUR10,25 EUR1,25%1,35%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)121,25M EUR10,25 EUR0,00%1,68%100 EUR
CLASE UNIVERSAL (ES0159178039)121,25M EUR10,25 EUR0,00%1,35%100 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)712,98M EUR10,42 EUR0,50%0,04%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)712,98M EUR10,42 EUR0,50%0,60%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)712,98M EUR10,42 EUR0,00%0,04%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)712,98M EUR10,42 EUR0,00%0,60%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)712,98M EUR10,42 EUR0,50%0,04%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)712,98M EUR10,42 EUR0,50%0,60%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)712,98M EUR10,42 EUR0,00%0,04%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0159178005)712,98M EUR10,42 EUR0,00%0,60%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%AMOUNT