Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,69%-0,29%-1,20%-2,04%2,91%
20034,75%-1,01%4,07%-0,12%1,81%
20043,98%1,40%-0,06%0,55%2,05%
20054,91%0,97%2,02%1,33%0,52%
20063,23%0,68%-0,53%2,29%0,78%
20072,32%1,18%0,13%0,35%0,64%
2008-4,39%-1,85%-3,16%0,00%0,60%
20096,70%-1,50%3,10%4,62%0,42%
20101,09%0,92%-0,63%1,97%-1,13%
20113,23%-0,06%1,32%-0,25%2,19%
20123,77%1,62%-2,87%2,45%2,61%
20135,26%1,36%0,08%2,76%0,98%
20141,56%1,25%0,98%0,27%-0,93%
20150,98%3,16%-1,87%-0,82%0,58%
2016-0,20%-0,39%-0,39%0,66%0,85%
20170,65%1,04%0,29%0,08%-0,74%
2018-3,98%-0,71%-0,65%-0,72%-1,96%
20193,06%1,31%0,59%0,81%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Oct 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2019) Nov 01, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) Sep 04, 2019
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Sep 04, 2019
Factsheet (Oct 28, 2008) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30
ES00000128B8
6.98%40,93M EUR
BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01
IT0005175598
6.91%40,47M EUR
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
4.29%25,15M EUR
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
4.29%25,13M EUR
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
IT0005250946
4.28%25,11M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2
FR0013016607
2.79%16,35M EUR
PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat
LU0438336777
2.63%15,40M EUR
PARTICIPACIONES|JPM-Inc Opport
LU0289473133
2.56%15,03M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY
LU0853555893
2.34%13,70M EUR
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0093503810
1.99%11,64M EUR
BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15
IT0005217929
1.88%11,00M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU1534073041
1.88%11,02M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
1.68%9,86M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
1.61%9,43M EUR
BONO|Estado Italiano|.05|2021-04-15
IT0005330961
1.37%8,04M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,11-0,44-1,70
Beta0,780,590,53
Correlation68,7077,2183,86
Information Ratio-2,90-0,67-1,44
Max Drawdown-1,27-5,17-5,59
R-Squared90,6380,3670,32
Sharpe Ratio1,650,170,15
Standard Deviation2,131,892,71
Tracking Error0,871,452,50
Treynor Ratio4,520,560,72

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNIVERSAL (ES0159141037)559,72M EUR11,88 EUR1,20%1,41%100 EUR
UNIVERSAL (ES0159141037)559,72M EUR11,85 EUR1,20%1,41%100 EUR
UNIVERSAL (ES0159141037)559,72M EUR11,88 EUR1,20%1,30%100 EUR
UNIVERSAL (ES0159141037)559,72M EUR11,85 EUR1,20%1,30%100 EUR
UNIVERSAL (ES0159141037)559,72M EUR11,88 EUR0,00%1,41%100 EUR
UNIVERSAL (ES0159141037)559,72M EUR11,85 EUR0,00%1,41%100 EUR
UNIVERSAL (ES0159141037)559,72M EUR11,88 EUR0,00%1,30%100 EUR
UNIVERSAL (ES0159141037)559,72M EUR11,85 EUR0,00%1,30%100 EUR
CARTERA (ES0159141003)6,92M EUR101,81 EUR0,48%0,52%1 EUR
CARTERA (ES0159141003)6,92M EUR101,60 EUR0,48%0,52%1 EUR
CARTERA (ES0159141003)6,92M EUR101,81 EUR0,48%0,58%1 EUR
CARTERA (ES0159141003)6,92M EUR101,60 EUR0,48%0,58%1 EUR
CARTERA (ES0159141003)6,92M EUR101,81 EUR0,00%0,52%1 EUR
CARTERA (ES0159141003)6,92M EUR101,60 EUR0,00%0,52%1 EUR
CARTERA (ES0159141003)6,92M EUR101,81 EUR0,00%0,58%1 EUR
CARTERA (ES0159141003)6,92M EUR101,60 EUR0,00%0,58%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%AMOUNT