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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR - Global

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-12

Rentabilidades absolutas al 2020-02-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2018-3,52%-0,50%0,01%-3,04%
20195,92%3,26%0,81%0,75%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Dec 31, 2019) Feb 03, 2020
Prospectus (Oct 31, 2019) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2019) Nov 01, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (May 27, 2015) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2
FR0013016607
5.61%295,78M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
5.47%288,39M EUR
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0093503810
5.04%265,82M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc
IE0033758917
4.63%244,23M EUR
PARTICIPACIONES|FF-EurShrt Bond
LU1731833999
3.51%185,09M EUR
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
3.40%179,47M USD
PARTICIPACIONES|AXAW-EuCrtShort
LU1601096537
3.39%178,70M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Glob EHD
IE00B073NJ12
3.28%173,00M EUR
PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I
LU1596575826
3.11%164,15M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
2.87%151,53M EUR
PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec
LU0992624949
2.86%150,86M EUR
PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo
US4642874576
2.50%131,57M USD
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH
LU1184248083
2.45%128,95M EUR
PARTICIPACIONES|IshareCore Euro
IE00B3F81R35
2.36%124,49M EUR
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn
LU0107852435
2.29%120,47M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha0,98
Beta0,71
Correlation66,25
Information Ratio-0,67
Max Drawdown-0,79
R-Squared91,29
Sharpe Ratio2,96
Standard Deviation1,58
Tracking Error0,77
Treynor Ratio6,57

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0158976003)22,38M EUR103,78 EUR0,20%0,44%1 EUR
CARTERA (ES0158976003)22,38M EUR103,70 EUR0,20%0,44%1 EUR
CARTERA (ES0158976003)22,38M EUR103,78 EUR0,20%0,30%1 EUR
CARTERA (ES0158976003)22,38M EUR103,70 EUR0,20%0,30%1 EUR
CARTERA (ES0158976003)22,38M EUR103,78 EUR0,00%0,44%1 EUR
CARTERA (ES0158976003)22,38M EUR103,70 EUR0,00%0,44%1 EUR
CARTERA (ES0158976003)22,38M EUR103,78 EUR0,00%0,30%1 EUR
CARTERA (ES0158976003)22,38M EUR103,70 EUR0,00%0,30%1 EUR
UNIVERSAL (ES0158976037)5.492,34M EUR133,68 EUR0,50%0,91%100 EUR
UNIVERSAL (ES0158976037)5.492,34M EUR133,58 EUR0,50%0,91%100 EUR
UNIVERSAL (ES0158976037)5.492,34M EUR133,68 EUR0,50%0,60%100 EUR
UNIVERSAL (ES0158976037)5.492,34M EUR133,58 EUR0,50%0,60%100 EUR
UNIVERSAL (ES0158976037)5.492,34M EUR133,68 EUR0,00%0,91%100 EUR
UNIVERSAL (ES0158976037)5.492,34M EUR133,58 EUR0,00%0,91%100 EUR
UNIVERSAL (ES0158976037)5.492,34M EUR133,68 EUR0,00%0,60%100 EUR
UNIVERSAL (ES0158976037)5.492,34M EUR133,58 EUR0,00%0,60%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%AMOUNT