Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,19%0,04%
20162,10%0,22%-0,35%0,24%1,99%
20170,83%0,64%0,14%0,13%-0,10%
2018-5,77%-0,15%-0,68%0,36%-5,33%
20193,10%1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Rulebook (Jul 08, 2019) Jul 09, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 08, 2019) Jul 14, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 26, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Apr 29, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 31, 2019
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01
ES00000122E5
30.34%4,14M EUR
Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.19%0,85M EUR
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M.
FR0010527275
4.12%0,56M EUR
Participaciones|DEUTSCHE BANK
LU0273147834
4.10%0,56M EUR
Pagarés|TUBACEX SA|0,700|2019-09-13
ES0532945799
3.64%0,50M EUR
Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV
ES0165940000
2.28%0,31M EUR
Letras|US TREASURY|2,697|2019-12-05
US912796RN16
1.84%0,25M USD
Pagarés|AEDAS HOMES|0,550|2019-07-05
ES0505287153
1.46%0,20M EUR
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG
DE0006047004
1.22%0,17M EUR
Acciones|TEEKAY CORPORATION
MHY8564M1057
1.03%0,14M USD
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM
GB00B03MLX29
0.93%0,13M EUR
Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN
ES0105027009
0.92%0,13M EUR
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA
DE0005785802
0.91%0,12M EUR
Acciones|ALD SA
FR0013258662
0.84%0,11M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
0.84%0,11M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,12-0,93
Beta0,901,06
Correlation89,2465,37
Information Ratio-0,95-0,41
Max Drawdown-5,76-6,01
R-Squared72,8675,53
Sharpe Ratio-0,110,24
Standard Deviation4,624,02
Tracking Error2,442,00
Treynor Ratio-0,570,91

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alcala Gestión Flexible Sostenible FI (ES0158577009)15,83M EUR10,10 EUR0,40%0,54%10 EUR
Alcala Gestión Flexible Sostenible FI (ES0158577009)15,83M EUR10,06 EUR0,40%0,54%10 EUR
Alcala Gestión Flexible Sostenible FI (ES0158577009)15,83M EUR10,10 EUR0,40%0,50%10 EUR
Alcala Gestión Flexible Sostenible FI (ES0158577009)15,83M EUR10,06 EUR0,40%0,50%10 EUR
Alcala Gestión Flexible Sostenible FI (ES0158577009)15,83M EUR10,10 EUR0,00%0,54%10 EUR
Alcala Gestión Flexible Sostenible FI (ES0158577009)15,83M EUR10,06 EUR0,00%0,54%10 EUR
Alcala Gestión Flexible Sostenible FI (ES0158577009)15,83M EUR10,10 EUR0,00%0,50%10 EUR
Alcala Gestión Flexible Sostenible FI (ES0158577009)15,83M EUR10,06 EUR0,00%0,50%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%AMOUNT