Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Alt - Multiestrategia

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,10%-0,19%0,04%
20162,10%0,22%-0,35%0,24%0,64%
20170,83%0,64%0,14%0,13%-0,10%
2018-5,77%-0,15%-0,68%0,36%-5,33%
20197,93%3,10%1,23%2,06%1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Oct 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2019) Oct 19, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 25, 2019
Rulebook (Jul 08, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
3.18%0,53M USD
Acciones|GOOGLE INC
US02079K3059
3.00%0,50M USD
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.62%0,44M EUR
Participaciones|MIROVA FUNDS
LU0914729453
2.55%0,43M EUR
Participaciones|CANDRIAM INVESTORS (EX DEXIA)
BE6226272365
2.54%0,43M EUR
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
2.50%0,42M USD
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC
IE00B1RR8406
2.38%0,40M EUR
Participaciones|XTRACKERS
IE00BZ02LR44
2.23%0,37M EUR
Participaciones|ISHARES
IE00BFNM3K80
2.23%0,37M EUR
Participaciones|NORDEA GROUP
LU0348927095
2.16%0,36M EUR
Participaciones|PICTET
LU0503631631
2.15%0,36M EUR
Acciones|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
2.06%0,34M DKK
Participaciones|ISHARES
IE00BYVJRR92
2.04%0,34M USD
Participaciones|ISHARES
IE00BYX2JD69
2.03%0,34M EUR
Participaciones|ISHARES
IE00B52VJ196
1.99%0,33M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha2,78-1,09
Beta0,691,14
Correlation83,8761,77
Information Ratio0,16-0,51
Max Drawdown-0,56-6,01
R-Squared46,8386,34
Sharpe Ratio2,910,33
Standard Deviation2,884,09
Tracking Error2,281,58
Treynor Ratio12,181,20

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI (ES0158577009)27,40M EUR10,53 EUR0,40%0,54%10 EUR
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI (ES0158577009)27,40M EUR10,53 EUR0,40%0,54%10 EUR
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI (ES0158577009)27,40M EUR10,53 EUR0,40%0,50%10 EUR
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI (ES0158577009)27,40M EUR10,53 EUR0,40%0,50%10 EUR
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI (ES0158577009)27,40M EUR10,53 EUR0,00%0,54%10 EUR
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI (ES0158577009)27,40M EUR10,53 EUR0,00%0,54%10 EUR
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI (ES0158577009)27,40M EUR10,53 EUR0,00%0,50%10 EUR
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI (ES0158577009)27,40M EUR10,53 EUR0,00%0,50%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%AMOUNT