Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2018-4,06%-4,06%
20192,11%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2019) May 25, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 03, 2019
Rulebook (Aug 02, 2018) Aug 07, 2018

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
11.31%2,54M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,463|2019-08-16
ES0L01908166
4.45%1,00M EUR
Bonos|CREDIT AGRICOLE ASSR|0,060|2022-01-17
FR0013396777
2.69%0,60M EUR
Pagarés|THYSSENKRUPP AG|0,182|2019-07-04
DE000A2X1GP8
2.22%0,50M EUR
Pagarés|CONSTRUCCIONES Y AUX|0,061|2019-07-10
XS2012953431
2.22%0,50M EUR
Participaciones|STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS
IE00B1YBRZ95
1.90%0,43M EUR
Bonos|PROSEGUR|1,000|2023-02-08
XS1759603761
1.81%0,41M EUR
Bonos|SANTAN CONSUMER FINA|0,900|2020-02-18
XS1188117391
1.80%0,40M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,025|2021-06-15
XS1734547919
1.78%0,40M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,110|2023-03-28
XS1689234570
1.78%0,40M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
1.69%0,38M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.68%0,38M EUR
Acciones|SANOFI
FR0000120578
1.44%0,32M EUR
Acciones|THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
1.43%0,32M EUR
Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV
DE000BASF111
1.42%0,32M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (ES0158572018)19,17M EUR963,19 EUR0,40%0,21%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)19,17M EUR958,38 EUR0,40%0,21%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)19,17M EUR963,19 EUR0,40%0,47%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)19,17M EUR958,38 EUR0,40%0,47%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)19,17M EUR963,19 EUR0,00%0,21%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)19,17M EUR958,38 EUR0,00%0,21%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)19,17M EUR963,19 EUR0,00%0,47%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)19,17M EUR958,38 EUR0,00%0,47%1.000.000 EUR
R (ES0158572000)3,18M EUR9,81 EUR0,60%0,15%10 EUR
R (ES0158572000)3,18M EUR9,76 EUR0,60%0,15%10 EUR
R (ES0158572000)3,18M EUR9,81 EUR0,60%0,67%10 EUR
R (ES0158572000)3,18M EUR9,76 EUR0,60%0,67%10 EUR
R (ES0158572000)3,18M EUR9,81 EUR0,00%0,15%10 EUR
R (ES0158572000)3,18M EUR9,76 EUR0,00%0,15%10 EUR
R (ES0158572000)3,18M EUR9,81 EUR0,00%0,67%10 EUR
R (ES0158572000)3,18M EUR9,76 EUR0,00%0,67%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%AMOUNT