Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20182,78%-4,06%-4,06%
20192,78%2,42%0,08%-0,04%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Aug 02, 2018) Sep 07, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,514|2019-12-06
ES0L01912069
7.18%2,00M EUR
Bonos|BONOS Y OBLIGACIONES|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
5.41%1,51M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
3.65%1,02M EUR
Bonos|CREDIT AGRICOLE ASSR|0,060|2022-01-17
FR0013396777
2.17%0,61M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,470|2019-12-06
ES0L01912069
1.80%0,50M EUR
Pagarés|CIE FINANCIERE RICHE|0,050|2019-11-25
XS2055672831
1.79%0,50M EUR
Deposito|BANCO CAMINO|0,000|2020 09 25
Depósitos
1.79%0,50M EUR
Participaciones|STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS
IE00B1YBRZ95
1.51%0,42M EUR
Bonos|PROSEGUR|1,000|2023-02-08
XS1759603761
1.46%0,41M EUR
Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,110|2023-03-28
XS1689234570
1.45%0,40M EUR
Bonos|SANTAN CONSUMER FINA|0,900|2020-02-18
XS1188117391
1.45%0,40M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,025|2021-06-15
XS1734547919
1.44%0,40M EUR
Bonos|BANCO COMERCIAL PORT|3,871|2030-03-27
PTBIT3OM0098
1.43%0,40M EUR
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
1.25%0,35M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.24%0,35M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-6,03
Beta1,61
Correlation59,78
Information Ratio-1,22
Max Drawdown-2,99
R-Squared87,22
Sharpe Ratio0,74
Standard Deviation4,46
Tracking Error2,24
Treynor Ratio2,06

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (ES0158572018)37,15M EUR980,19 EUR0,40%0,21%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)37,15M EUR982,59 EUR0,40%0,21%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)37,15M EUR980,19 EUR0,40%0,47%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)37,15M EUR982,59 EUR0,40%0,47%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)37,15M EUR980,19 EUR0,00%0,21%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)37,15M EUR982,59 EUR0,00%0,21%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)37,15M EUR980,19 EUR0,00%0,47%1.000.000 EUR
I (ES0158572018)37,15M EUR982,59 EUR0,00%0,47%1.000.000 EUR
R (ES0158572000)3,63M EUR9,98 EUR0,60%0,15%10 EUR
R (ES0158572000)3,63M EUR10,00 EUR0,60%0,15%10 EUR
R (ES0158572000)3,63M EUR9,98 EUR0,60%0,67%10 EUR
R (ES0158572000)3,63M EUR10,00 EUR0,60%0,67%10 EUR
R (ES0158572000)3,63M EUR9,98 EUR0,00%0,15%10 EUR
R (ES0158572000)3,63M EUR10,00 EUR0,00%0,15%10 EUR
R (ES0158572000)3,63M EUR9,98 EUR0,00%0,67%10 EUR
R (ES0158572000)3,63M EUR10,00 EUR0,00%0,67%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%AMOUNT