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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,41%0,89%0,50%0,51%0,49%
20031,23%0,37%0,38%0,20%0,27%
20041,80%0,24%0,28%0,40%0,87%
20053,43%0,56%0,88%1,34%0,61%
20065,19%0,67%0,36%1,56%2,51%
20072,44%0,63%0,27%0,72%0,80%
2008-3,75%-1,66%0,20%-0,61%-1,72%
20094,03%-2,49%4,09%1,83%0,65%
20101,35%0,99%-4,84%2,64%2,75%
2011-0,61%1,29%1,07%-5,07%2,27%
2012-1,98%0,95%-4,28%1,59%-0,15%
20132,37%-1,39%-1,07%2,46%2,41%
20142,29%1,46%1,68%0,16%-1,01%
20152,26%4,06%-0,75%-1,59%0,62%
20160,44%-2,10%0,16%1,28%1,14%
20173,79%2,26%1,31%0,62%-0,44%
2018-3,21%-0,23%0,22%0,91%-4,07%
20193,37%2,98%1,36%-0,83%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2019) Dec 25, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 29, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Dec 19, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Sep 04, 2019
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,45|2022-09-22
XS1584041252
3.81%0,41M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,51|2022-04-01
XS1586146851
3.79%0,41M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,25|2024-02-20
XS1564443759
2.82%0,30M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16
XS1893632221
2.81%0,30M EUR
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,00|2022-12-07
XS1767930826
2.70%0,29M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,24|2022-03-14
FR0013260486
2.48%0,27M EUR
RENTA FIJA|AMGEN INC|1,25|2022-02-25
XS1369278251
2.40%0,26M EUR
ACCIONES|GDF SUEZ
FR0010208488
2.39%0,26M EUR
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
2.38%0,26M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,29|2022-09-27
XS1586214956
2.35%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES
ES0116829039
2.33%0,25M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.19%0,24M EUR
RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07
XS0522407351
1.97%0,21M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14
XS1290729208
1.94%0,21M EUR
RENTA FIJA|UBS AG|0,30|2022-09-20
CH0359915425
1.88%0,20M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,280,45-0,87
Beta0,861,010,63
Correlation65,8671,0975,94
Information Ratio-1,390,23-0,84
Max Drawdown-0,97-4,62-6,10
R-Squared68,0366,5857,67
Sharpe Ratio1,420,500,46
Standard Deviation2,723,573,57
Tracking Error1,582,062,81
Treynor Ratio4,461,742,54

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GESIURIS IURISFOND, FI (ES0156322036)9,62M EUR23,24 EUR0,40%1,24%1 EUR
GESIURIS IURISFOND, FI (ES0156322036)9,62M EUR23,24 EUR0,40%1,24%1 EUR
GESIURIS IURISFOND, FI (ES0156322036)9,62M EUR23,24 EUR0,40%1,10%1 EUR
GESIURIS IURISFOND, FI (ES0156322036)9,62M EUR23,24 EUR0,40%1,10%1 EUR
GESIURIS IURISFOND, FI (ES0156322036)9,62M EUR23,24 EUR0,00%1,24%1 EUR
GESIURIS IURISFOND, FI (ES0156322036)9,62M EUR23,24 EUR0,00%1,24%1 EUR
GESIURIS IURISFOND, FI (ES0156322036)9,62M EUR23,24 EUR0,00%1,10%1 EUR
GESIURIS IURISFOND, FI (ES0156322036)9,62M EUR23,24 EUR0,00%1,10%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT