Intervalor Renta Mixto FI

Resumen evolución Intervalor Renta Mixto FI | ES0155852033

ÚLTIMO
10,94 EUR
DIFERENCIA %
-0,64% 
GESTORA
HORA **
22 Mar, 2018

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-22

Rentabilidades absolutas al 2018-03-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,08%-0,34%1,70%2,49%0,20%
2003-0,98%0,80%1,14%1,26%-4,08%
20042,11%0,87%0,01%0,50%0,71%
20051,24%0,53%-0,06%0,29%0,48%
20060,40%-0,37%-0,03%0,62%0,18%
20072,26%0,44%0,33%1,09%0,39%
2008-7,83%-1,25%0,54%-4,93%-2,34%
20096,52%0,57%5,04%1,02%-0,18%
2010-3,99%-1,06%-4,89%1,64%0,38%
2011-0,61%5,92%-1,03%-6,49%1,39%
20123,11%0,76%-2,46%1,43%3,44%
20139,35%1,31%-0,69%4,30%4,20%
20141,47%2,62%1,19%-0,19%-2,10%
2015-0,43%2,60%0,01%-2,99%0,04%
2016-0,48%-2,22%-2,21%1,44%2,60%
2017-1,02%1,19%-1,40%-1,39%0,60%
2018-1,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 19, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 13, 2012) Jan 30, 2013

Fuente Morningstar

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-4,96-2,49-1,87
Beta0,640,600,64
Correlation51,9658,4363,84
Information Ratio-2,16-0,76-1,00
Max Drawdown-4,68-8,44-8,44
R-Squared26,9934,1440,75
Sharpe Ratio-1,18-0,380,30
Standard Deviation2,944,424,41
Tracking Error2,664,003,72
Treynor Ratio-5,39-2,961,90

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Intervalor Renta Mixto FI (ES0155852033)3,62M EUR10,94 EUR1,50%1,70%5 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por la rentabilidad de las Letras del Tesoro Español a un año, en la parte invertida en renta fija y por el Ibex 35, en la parte invertida en renta variable. La exposición máxima a la renta variable será del 30%. El resto se invertirá en activos de renta fija de emisores públicos y privados, denominados principalmente en euros así como en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año e instrumentos del mercado monetario, cotizados y no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, sector económico y países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT