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HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV USA Cap. Grande Blend

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-13

Rentabilidades absolutas al 2020-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,88%-0,40%-19,61%-16,34%0,20%
20035,43%-8,84%9,16%2,47%3,40%
20044,67%5,71%0,63%-3,87%2,36%
200519,01%3,65%7,11%4,10%2,99%
20062,28%1,51%-6,25%5,81%1,58%
2007-7,70%-0,99%4,51%-3,49%-7,58%
2008-34,50%-16,67%-3,03%-3,20%-19,88%
200919,33%-7,33%8,34%10,28%7,78%
201021,28%11,37%-2,88%0,15%11,96%
20113,75%-0,28%-2,54%-7,50%15,40%
201212,45%9,19%2,74%3,17%-2,83%
201324,64%13,45%0,45%1,54%7,72%
201427,31%1,41%5,49%9,12%9,06%
201510,98%13,15%-3,78%-7,03%9,64%
201613,83%-3,59%2,96%3,85%10,42%
20175,26%4,34%-4,18%0,72%4,53%
2018-1,46%-3,49%8,36%8,07%-12,81%
201932,40%14,87%3,30%5,57%5,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jan 31, 2020) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2020) Feb 19, 2020
Factsheet (Nov 30, 2018) Feb 19, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Feb 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2017) Feb 19, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 19, 2020
Rulebook (Sep 30, 2017) Feb 19, 2020
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) Sep 06, 2019
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
4.42%19,71M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
4.35%19,40M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.79%12,46M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.80%8,04M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
US46625H1005
1.60%7,12M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
US0846707026
1.59%7,10M USD
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
US02079K3059
1.47%6,55M USD
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
US02079K1079
1.45%6,46M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
1.41%6,28M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.14%5,09M USD
ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE
US7427181091
1.12%4,99M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
1.07%4,76M USD
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
1.02%4,57M USD
ACCIONES|AT AND T INC
US00206R1023
1.01%4,49M USD
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP INC
US91324P1021
0.99%4,40M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha2,741,84-1,72
Beta1,161,081,04
Correlation99,8599,7799,69
Information Ratio2,061,42-1,40
Max Drawdown-6,51-12,81-12,81
R-Squared93,7198,6699,39
Sharpe Ratio2,230,880,88
Standard Deviation11,1214,3013,33
Tracking Error3,171,981,07
Treynor Ratio21,3011,659,15

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI (ES0152769032)510,33M EUR20,44 EUR0,99%1,10%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI (ES0152769032)510,33M EUR20,40 EUR0,99%1,10%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI (ES0152769032)510,33M EUR20,44 EUR0,99%1,09%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI (ES0152769032)510,33M EUR20,40 EUR0,99%1,09%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI (ES0152769032)510,33M EUR20,44 EUR0,00%1,10%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI (ES0152769032)510,33M EUR20,40 EUR0,00%1,10%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI (ES0152769032)510,33M EUR20,44 EUR0,00%1,09%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI (ES0152769032)510,33M EUR20,40 EUR0,00%1,09%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,99%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%AMOUNT