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HORA **
17 Nov, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RV USA Cap. Grande Blend

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-11-14

Rentabilidades absolutas al 2019-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,88%-0,40%-19,61%-16,34%0,20%
20035,43%-8,84%9,16%2,47%3,40%
20044,67%5,71%0,63%-3,87%2,36%
200519,01%3,65%7,11%4,10%2,99%
20062,28%1,51%-6,25%5,81%1,58%
2007-7,70%-0,99%4,51%-3,49%-7,58%
2008-34,50%-16,67%-3,03%1,17%-19,88%
200919,33%-7,33%8,34%10,28%7,78%
201021,28%11,37%-2,88%0,15%11,96%
20113,75%-0,28%-2,54%-7,50%15,40%
201212,45%9,18%2,74%3,16%-2,82%
201324,64%13,56%0,34%1,54%7,72%
201427,31%1,41%5,49%9,12%9,06%
201510,98%13,23%-3,84%-7,03%9,64%
201613,83%2,96%3,85%10,42%10,42%
20175,26%4,34%-4,18%0,72%4,53%
2018-1,46%-3,49%8,36%8,07%-12,81%
201914,87%3,30%5,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Aug 31, 2019) Nov 17, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2019) Nov 17, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Nov 17, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Nov 17, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Nov 17, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Nov 17, 2019
Rulebook (Sep 30, 2017) Nov 17, 2019
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) Sep 06, 2019
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
4.22%16,57M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.79%14,86M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.85%11,19M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
1.67%6,54M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
US0846707026
1.61%6,32M USD
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
US02079K1079
1.48%5,82M USD
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
US46625H1005
1.48%5,82M USD
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
US02079K3059
1.47%5,76M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
1.33%5,23M USD
ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE
US7427181091
1.26%4,94M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.17%4,57M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
1.17%4,59M USD
ACCIONES|AT AND T INC
US00206R1023
1.06%4,17M USD
ACCIONES|VERIZON COMMS (USD)
US92343V1044
1.01%3,98M USD
ACCIONES|HOME DEPOT INC
US4370761029
1.01%3,96M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha3,211,55-1,71
Beta1,081,071,04
Correlation99,9399,7799,70
Information Ratio1,421,35-1,42
Max Drawdown-10,33-12,81-12,81
R-Squared97,2398,8199,41
Sharpe Ratio0,920,960,91
Standard Deviation17,6614,8813,33
Tracking Error3,231,921,07
Treynor Ratio15,0413,357,68

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI (ES0152769032)410,37M EUR18,39 EUR0,99%1,10%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI (ES0152769032)410,37M EUR18,39 EUR0,99%1,09%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI (ES0152769032)410,37M EUR18,39 EUR0,00%1,10%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI (ES0152769032)410,37M EUR18,39 EUR0,00%1,09%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI (ES0152769032)410,37M EUR18,40 EUR0,99%1,10%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI (ES0152769032)410,37M EUR18,40 EUR0,99%1,09%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI (ES0152769032)410,37M EUR18,40 EUR0,00%1,10%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´S 500 FI (ES0152769032)410,37M EUR18,40 EUR0,00%1,09%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,99%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%AMOUNT