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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,56%-3,66%-0,11%
20098,94%-2,35%5,84%4,05%1,30%
20102,69%3,17%-2,54%3,66%-1,48%
2011-1,91%0,47%-0,16%-3,08%0,89%
20128,79%3,49%-0,44%2,85%2,66%
20134,79%0,15%-0,49%2,68%2,40%
20149,83%2,13%3,40%1,22%2,75%
2015-2,39%6,04%-5,47%-2,80%0,17%
20165,46%0,33%3,01%3,01%0,41%
20176,22%1,58%0,01%2,14%2,37%
2018-9,28%-2,36%0,02%1,53%-8,50%
20198,25%3,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet Institutional (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Rulebook (Sep 30, 2017) Aug 23, 2019
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|1.85|2027-07-25
FR0011008705
8.18%24,29M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2028-07-15
US912828Y388
6.07%18,01M USD
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.20|2022-04-01
IT0005244782
5.02%14,89M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01
IT0005323032
3.41%10,12M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.85|2024-05-15
IT0005246340
2.69%7,97M EUR
RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|0.75|2028-11-25
FR0013341682
2.49%7,38M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.70|2048-10-31
ES0000012B47
2.04%6,07M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2045-02-15
US912810RL44
1.67%4,96M USD
RFIJA|REPUBLIC OF PERU|2.75|2026-01-30
XS1315181708
0.99%2,94M EUR
RFIJA|UNITED STATES TR|3.75|2043-11-15
US912810RD28
0.92%2,73M USD
RFIJA|CROATIA GOVERNME|3.88|2022-05-30
XS1028953989
0.87%2,57M EUR
RFIJA|PERTAMINA PERSER|4.30|2023-05-20
USY7138AAE02
0.77%2,28M USD
RFIJA|TESORO DE ESTADO|2.50|2045-02-15
US912810RK60
0.68%2,01M USD
RFIJA|BULGARIA|2.62|2027-03-26
XS1208855889
0.66%1,96M EUR
RFIJA|POLAND REPUBLIC|3.00|2023-03-17
US731011AT95
0.62%1,83M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-9,015,98-2,04
Beta1,730,491,27
Correlation92,1080,6283,77
Information Ratio-0,440,95-0,27
Max Drawdown-8,68-10,70-10,70
R-Squared35,747,1970,17
Sharpe Ratio0,350,550,54
Standard Deviation10,817,836,57
Tracking Error9,097,863,77
Treynor Ratio2,198,882,65

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)281,26M EUR14,42 EUR1,20%1,23%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)281,26M EUR14,40 EUR1,20%1,23%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)281,26M EUR14,42 EUR1,20%1,20%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)281,26M EUR14,40 EUR1,20%1,20%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)281,26M EUR14,42 EUR0,00%1,23%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)281,26M EUR14,40 EUR0,00%1,23%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)281,26M EUR14,42 EUR0,00%1,20%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)281,26M EUR14,40 EUR0,00%1,20%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT