Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,56%-3,66%-0,11%
20098,94%-2,35%5,84%4,05%1,30%
20102,69%3,17%-2,54%3,66%-1,48%
2011-1,91%0,47%-0,16%-3,08%0,89%
20128,79%3,49%-0,44%2,85%2,66%
20134,79%0,15%-0,49%2,68%2,40%
20149,83%2,13%3,40%1,22%2,75%
2015-2,39%6,04%-5,47%-2,80%0,17%
20165,46%0,33%3,01%0,41%1,58%
20176,22%1,58%0,01%2,14%2,37%
2018-9,28%-2,36%0,02%1,53%-8,50%
201918,32%8,25%3,07%2,10%3,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Factsheet Institutional (Nov 30, 2019) Dec 19, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 26, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jan 26, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 26, 2020
Rulebook (Sep 30, 2017) Jan 26, 2020
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Aug 14, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|TESORO DE FRANCI|0.10|2029-03-01
FR0013410552
6.94%19,22M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2028-07-15
US912828Y388
6.84%18,94M USD
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.85|2024-05-15
IT0005246340
3.02%8,37M EUR
RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|0.75|2028-11-25
FR0013341682
2.72%7,54M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01
IT0005323032
2.60%7,20M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.70|2048-10-31
ES0000012B47
2.07%5,74M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.88|2045-02-15
US912810RL44
1.99%5,51M USD
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.00|2029-08-01
IT0005365165
1.75%4,83M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.85|2049-09-01
IT0005363111
1.67%4,62M EUR
RFIJA|UNITED STATES TR|3.75|2043-11-15
US912810RD28
1.10%3,04M USD
RFIJA|REPUBLIC OF PERU|2.75|2026-01-30
XS1315181708
1.07%2,97M EUR
RFIJA|CROATIA GOVERNME|3.88|2022-05-30
XS1028953989
0.92%2,56M EUR
RFIJA|PERTAMINA PERSER|4.30|2023-05-20
USY7138AAE02
0.87%2,40M USD
RFIJA|TESORO DE ESTADO|2.50|2045-02-15
US912810RK60
0.82%2,27M USD
RFIJA|BULGARIA|2.62|2027-03-26
XS1208855889
0.72%2,00M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha11,274,68-2,38
Beta0,660,930,88
Correlation90,2888,8085,77
Information Ratio1,220,71-0,98
Max Drawdown-3,19-10,70-10,70
R-Squared22,1031,6773,57
Sharpe Ratio2,630,660,57
Standard Deviation7,237,946,54
Tracking Error6,626,573,46
Treynor Ratio28,975,634,06

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)271,40M EUR15,42 EUR1,20%1,23%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)271,40M EUR15,42 EUR1,20%1,23%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)271,40M EUR15,42 EUR1,20%1,20%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)271,40M EUR15,42 EUR1,20%1,20%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)271,40M EUR15,42 EUR0,00%1,23%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)271,40M EUR15,42 EUR0,00%1,23%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)271,40M EUR15,42 EUR0,00%1,20%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Dinámico FI (ES0152743003)271,40M EUR15,42 EUR0,00%1,20%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT