Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,60%-2,23%-0,62%
20098,87%-2,40%5,78%4,35%1,06%
20102,64%2,90%-1,55%2,65%-1,30%
2011-1,69%0,14%0,30%-2,85%0,76%
20127,37%3,29%-0,12%2,19%1,85%
20132,61%-0,36%0,02%1,28%1,65%
20146,44%1,29%2,23%0,97%1,80%
2015-1,59%3,60%-4,36%-1,41%0,74%
20162,32%0,32%1,62%1,62%-0,77%
20173,42%0,74%0,42%1,02%1,20%
2018-5,99%-1,68%-0,45%0,83%-4,74%
20194,88%2,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet Institutional (Jun 30, 2019) Jul 24, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Rulebook (Sep 30, 2017) Aug 23, 2019
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.20|2022-04-01
IT0005244782
4.29%18,46M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BUNDESR|0.10|2023-04-15
DE0001030542
4.09%17,61M EUR
RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|0.25|2024-07-25
FR0011427848
3.61%15,56M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.12|2022-04-15
US912828X398
3.37%14,53M USD
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01
IT0005323032
1.85%7,98M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.85|2024-05-15
IT0005246340
1.58%6,82M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2045-02-15
US912810RL44
1.37%5,91M USD
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.70|2048-10-31
ES0000012B47
1.15%4,96M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2028-07-15
US912828Y388
1.15%4,95M USD
RFIJA|REPUBLIC OF PERU|2.75|2026-01-30
XS1315181708
1.10%4,73M EUR
RFIJA|CROATIA GOVERNME|3.88|2022-05-30
XS1028953989
0.97%4,17M EUR
RFIJA|PERTAMINA PERSER|4.30|2023-05-20
USY7138AAE02
0.86%3,70M USD
RFIJA|BULGARIA|2.62|2027-03-26
XS1208855889
0.73%3,15M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.38|2027-01-15
US912828V491
0.70%3,00M USD
RFIJA|POLAND REPUBLIC|3.00|2023-03-17
US731011AT95
0.68%2,94M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,77-0,22-1,34
Beta1,341,350,76
Correlation94,6683,4885,91
Information Ratio0,720,23-1,10
Max Drawdown-4,90-6,68-6,68
R-Squared95,4991,8173,80
Sharpe Ratio0,540,480,52
Standard Deviation5,984,633,82
Tracking Error1,951,752,23
Treynor Ratio2,391,632,55

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Moderado FI (ES0152739001)415,71M EUR12,99 EUR1,20%1,21%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Moderado FI (ES0152739001)415,71M EUR12,97 EUR1,20%1,21%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Moderado FI (ES0152739001)415,71M EUR12,99 EUR1,20%1,20%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Moderado FI (ES0152739001)415,71M EUR12,97 EUR1,20%1,20%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Moderado FI (ES0152739001)415,71M EUR12,99 EUR0,00%1,21%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Moderado FI (ES0152739001)415,71M EUR12,97 EUR0,00%1,21%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Moderado FI (ES0152739001)415,71M EUR12,99 EUR0,00%1,20%1 EUR
ING Direct Fondo Naranja Moderado FI (ES0152739001)415,71M EUR12,97 EUR0,00%1,20%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT