Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR - Global

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-1,60%-2,23%-0,62%
20098,87%-2,40%5,78%4,35%1,06%
20102,64%2,90%-1,55%2,65%-1,30%
2011-1,69%0,14%0,30%-2,85%0,76%
20127,37%3,29%-0,12%2,19%1,85%
20132,61%-0,36%0,02%1,28%1,65%
20146,44%1,29%2,23%0,97%1,80%
2015-1,59%3,60%-4,36%-1,41%0,74%
20162,32%0,32%1,62%-0,77%0,74%
20173,42%0,74%0,42%1,02%1,20%
2018-5,99%-1,68%-0,45%0,83%-4,74%
201910,92%4,88%2,20%1,52%1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Factsheet Institutional (Nov 30, 2019) Dec 19, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 26, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jan 26, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 26, 2020
Rulebook (Sep 30, 2017) Jan 26, 2020
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Aug 14, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.12|2022-04-15
US912828X398
3.71%15,20M USD
RFIJA|DEUTSCHE BUNDESR|0.10|2026-04-15
DE0001030567
2.28%9,32M EUR
RFIJA|TESORO DE FRANCI|0.10|2029-03-01
FR0013410552
1.93%7,91M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.85|2024-05-15
IT0005246340
1.75%7,16M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2045-02-15
US912810RL44
1.60%6,56M USD
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.00|2029-08-01
IT0005365165
1.48%6,04M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2028-07-15
US912828Y388
1.27%5,21M USD
RFIJA|REPUBLIC OF PERU|2.75|2026-01-30
XS1315181708
1.17%4,80M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01
IT0005323032
1.05%4,31M EUR
RFIJA|B. ESTADO 3.30 3|2.70|2048-10-31
ES0000012B47
1.03%4,20M EUR
RFIJA|CROATIA GOVERNME|3.88|2022-05-30
XS1028953989
1.01%4,15M EUR
RFIJA|PERTAMINA PERSER|4.30|2023-05-20
USY7138AAE02
0.95%3,89M USD
RFIJA|BULGARIA|2.62|2027-03-26
XS1208855889
0.79%3,22M EUR
RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.38|2027-01-15
US912828V491
0.77%3,16M USD
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.50|2021-01-21
US71654QAX07
0.76%3,10M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,700,16-1,56
Beta1,311,350,75
Correlation76,3178,8882,04
Information Ratio2,120,58-1,17
Max Drawdown-1,57-6,68-6,68
R-Squared88,7594,5867,30
Sharpe Ratio2,880,670,53
Standard Deviation3,984,633,79
Tracking Error1,601,592,41
Treynor Ratio8,732,292,62

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI (ES0152739001)401,33M EUR13,46 EUR1,20%1,21%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI (ES0152739001)401,33M EUR13,46 EUR1,20%1,21%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI (ES0152739001)401,33M EUR13,46 EUR1,20%1,20%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI (ES0152739001)401,33M EUR13,46 EUR1,20%1,20%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI (ES0152739001)401,33M EUR13,46 EUR0,00%1,21%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI (ES0152739001)401,33M EUR13,46 EUR0,00%1,21%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI (ES0152739001)401,33M EUR13,46 EUR0,00%1,20%1 EUR
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI (ES0152739001)401,33M EUR13,46 EUR0,00%1,20%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT