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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,86%-1,26%-1,26%0,22%0,35%
2018-2,49%-0,64%-0,04%0,30%-2,13%
20192,15%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Prospectus (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 12, 2019) May 14, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
Rulebook (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 18, 2018

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,03|2020-06-19
Depósitos
17.04%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Multi Uni
LU1650487413
13.20%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DBX Sovs Eurozon
LU0290356871
6.09%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0290356954
4.98%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ETFS Amundi S&P 500
LU1681049109
4.87%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
LU1829219127
4.33%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu
IE00B5BMR087
4.32%0,08M USD
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0274209237
3.31%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Amundi MSCI EMU
LU1602144575
1.91%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr
IE00B4L5Y983
1.69%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma
LU1681045370
1.44%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Japan UC
LU1602144732
1.25%0,02M EUR
ACCIONES|ETF Physical Gold
JE00B1VS3770
0.47%0,01M USD
PARTICIPACIONES|ETF Ishares CORE
IE00BKM4GZ66
0.02%0,00M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha0,03
Beta0,74
Correlation89,94
Information Ratio-0,32
Max Drawdown-2,16
R-Squared86,19
Sharpe Ratio0,48
Standard Deviation2,95
Tracking Error1,46
Treynor Ratio1,93

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IMDI Funds Azul FI (ES0147868030)1,76M EUR9,92 EUR0,70%0,86%10.000 EUR
IMDI Funds Azul FI (ES0147868030)1,76M EUR9,92 EUR0,70%0,86%10.000 EUR
IMDI Funds Azul FI (ES0147868030)1,76M EUR9,92 EUR0,70%0,77%10.000 EUR
IMDI Funds Azul FI (ES0147868030)1,76M EUR9,92 EUR0,70%0,77%10.000 EUR
IMDI Funds Azul FI (ES0147868030)1,76M EUR9,92 EUR0,00%0,86%10.000 EUR
IMDI Funds Azul FI (ES0147868030)1,76M EUR9,92 EUR0,00%0,86%10.000 EUR
IMDI Funds Azul FI (ES0147868030)1,76M EUR9,92 EUR0,00%0,77%10.000 EUR
IMDI Funds Azul FI (ES0147868030)1,76M EUR9,92 EUR0,00%0,77%10.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%AMOUNT