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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,25%0,97%-0,32%-2,25%4,96%
20038,56%-1,40%6,38%0,17%3,33%
20045,06%2,24%0,22%0,05%2,49%
20054,80%1,43%1,58%1,55%0,16%
20064,74%2,68%-1,89%2,14%1,79%
20071,58%0,99%1,89%-1,24%-0,04%
2008-8,44%-3,70%-0,37%-3,55%-1,06%
20098,78%-2,19%4,77%5,18%0,92%
2010-3,25%-0,34%-3,40%1,93%-1,39%
2011-3,11%0,06%0,18%-3,83%0,49%
20121,73%0,69%-1,34%1,16%1,23%
20134,51%0,01%-0,27%3,18%1,57%
2014-0,46%1,06%0,96%-0,43%-1,03%
2015-0,46%3,65%-2,22%-2,61%0,85%
2016-0,56%-1,25%0,88%1,75%1,81%
20171,31%1,81%0,04%0,11%-0,64%
2018-4,88%-1,01%0,14%-0,45%-3,61%
20192,66%1,82%0,58%-0,02%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Aug 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Rulebook (May 17, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Factsheet (Sep 30, 2008) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
9.91%0,30M EUR
RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|-0,48|2021-04-09
DE0001141737
9.15%0,28M EUR
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30
ES00000127Z9
5.61%0,17M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31
ES00000121O6
4.29%0,13M EUR
BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28
ES0200002006
3.61%0,11M EUR
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31
ES00000128H5
3.61%0,11M EUR
BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26
ES0205061007
3.49%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18
XS1752476538
3.36%0,10M EUR
BONO|SANTANDER INTL|1,00|2021-05-26
XS1413580579
3.35%0,10M EUR
RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,06|2021-03-08
XS1788972765
3.30%0,10M EUR
RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,28|2020-03-04
XS1195284705
3.30%0,10M EUR
RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,24|2022-03-14
FR0013260486
3.30%0,10M EUR
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01
XS1729872652
3.23%0,10M EUR
RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01
IT0005274805
2.74%0,08M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
1.65%0,05M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,79-1,00-2,59
Beta1,010,860,63
Correlation69,1076,0079,98
Information Ratio-3,55-0,87-1,59
Max Drawdown-1,51-6,15-7,98
R-Squared91,0878,2663,96
Sharpe Ratio1,150,04-0,02
Standard Deviation2,742,803,39
Tracking Error0,821,362,57
Treynor Ratio3,120,14-0,18

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AEGON INVERSION MF, FI (ES0147614038)3,04M EUR13,92 EUR1,50%1,81%1 EUR
AEGON INVERSION MF, FI (ES0147614038)3,04M EUR13,93 EUR1,50%1,81%1 EUR
AEGON INVERSION MF, FI (ES0147614038)3,04M EUR13,92 EUR1,50%1,60%1 EUR
AEGON INVERSION MF, FI (ES0147614038)3,04M EUR13,93 EUR1,50%1,60%1 EUR
AEGON INVERSION MF, FI (ES0147614038)3,04M EUR13,92 EUR0,00%1,81%1 EUR
AEGON INVERSION MF, FI (ES0147614038)3,04M EUR13,93 EUR0,00%1,81%1 EUR
AEGON INVERSION MF, FI (ES0147614038)3,04M EUR13,92 EUR0,00%1,60%1 EUR
AEGON INVERSION MF, FI (ES0147614038)3,04M EUR13,93 EUR0,00%1,60%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%AMOUNT