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HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,77%0,61%0,64%0,87%0,63%
20031,69%0,52%0,49%0,30%0,37%
20041,52%0,37%0,34%0,40%0,39%
20051,39%0,36%0,36%0,35%0,31%
20062,01%0,30%0,46%0,57%0,68%
20073,36%0,70%0,84%0,87%0,92%
20083,13%0,87%0,84%0,88%0,50%
20090,21%0,25%0,04%-0,10%0,02%
20100,52%0,04%0,10%0,16%0,21%
20111,37%0,18%0,24%0,31%0,63%
20122,44%0,59%-0,04%0,98%0,89%
20131,38%0,70%0,21%0,25%0,21%
20140,17%0,22%0,18%0,11%0,03%
20150,17%0,02%-0,00%-0,63%0,79%
20160,98%-0,54%0,54%0,54%0,12%
20170,29%0,12%-0,07%0,34%-0,10%
2018-0,17%-0,41%0,75%0,25%-0,74%
20192,54%1,33%-0,41%0,48%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Nov 30, 2019) Dec 16, 2019
Prospectus (Oct 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2019) Oct 19, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Dec 16, 2016) Sep 06, 2019
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2019-10-31
ES00000127H7
15.31%2,97M EUR
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES0000012B88
15.31%2,97M EUR
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES00000126C0
15.31%2,97M EUR
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES00000122E5
12.73%2,47M EUR
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES00000122D7
12.73%2,47M EUR
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES0000012E51
4.99%0,97M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
1.96%0,38M EUR
ACCIONES|NATURGY ENERGY
ES0116870314
1.88%0,37M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
1.87%0,36M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
1.65%0,32M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.32%0,26M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
1.20%0,23M EUR
ACCIONES|AHOLD
NL0011794037
1.18%0,23M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI
NL0000852580
0.74%0,14M EUR
ACCIONES|C&C GROUP PLC
IE00B010DT83
0.67%0,13M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,340,540,28
Beta0,260,280,20
Correlation18,7752,0453,83
Information Ratio-2,43-0,55-0,79
Max Drawdown-0,95-0,95-1,70
R-Squared44,1468,2928,98
Sharpe Ratio1,961,060,68
Standard Deviation1,521,251,59
Tracking Error3,122,783,68
Treynor Ratio11,534,815,33

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONDGUISSONA, FI (ES0147607032)20,36M EUR13,32 EUR0,25%0,36%1 EUR
FONDGUISSONA, FI (ES0147607032)20,36M EUR13,32 EUR0,25%0,36%1 EUR
FONDGUISSONA, FI (ES0147607032)20,36M EUR13,32 EUR0,25%0,33%1 EUR
FONDGUISSONA, FI (ES0147607032)20,36M EUR13,32 EUR0,25%0,33%1 EUR
FONDGUISSONA, FI (ES0147607032)20,36M EUR13,32 EUR0,00%0,36%1 EUR
FONDGUISSONA, FI (ES0147607032)20,36M EUR13,32 EUR0,00%0,36%1 EUR
FONDGUISSONA, FI (ES0147607032)20,36M EUR13,32 EUR0,00%0,33%1 EUR
FONDGUISSONA, FI (ES0147607032)20,36M EUR13,32 EUR0,00%0,33%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%AMOUNT