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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,77%0,61%0,64%0,87%0,63%
20031,69%0,52%0,49%0,30%0,37%
20041,52%0,37%0,34%0,40%0,39%
20051,39%0,36%0,36%0,35%0,31%
20062,01%0,30%0,46%0,57%0,68%
20073,36%0,70%0,84%0,87%0,92%
20083,13%0,87%0,84%0,88%0,50%
20090,21%0,25%0,04%-0,10%0,02%
20100,52%0,04%0,10%0,16%0,21%
20111,37%0,18%0,24%0,31%0,63%
20122,44%0,59%-0,04%0,98%0,89%
20131,38%0,70%0,21%0,25%0,21%
20140,54%0,22%0,18%0,11%0,03%
20150,17%0,02%-0,00%-0,63%0,79%
20160,98%-0,54%0,54%0,54%1,35%
20170,29%0,12%-0,07%0,34%-0,10%
2018-0,17%-0,41%0,75%0,25%-0,74%
20191,33%-0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 02, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 15, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 13, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 02, 2019
Prospectus (Dec 31, 2016) Aug 23, 2019
Rulebook (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Jun 10, 2019
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-02-28
ES00000127H7
19.69%3,80M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-02-28
ES0000012B88
17.58%3,39M EUR
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES00000122D7
14.42%2,78M EUR
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES00000126C0
12.36%2,38M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-02-28
ES00000122E5
12.24%2,36M EUR
ACCIONES|NATURGY ENERGY
ES0116870314
1.88%0,36M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
1.83%0,35M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
1.83%0,35M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
1.76%0,34M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.18%0,23M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
1.12%0,22M EUR
ACCIONES|AHOLD
NL0011794037
1.03%0,20M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI
NL0000852580
0.79%0,15M EUR
ACCIONES|C&C GROUP PLC
IE00B010DT83
0.62%0,12M EUR
R.|GRUPOPIKOLIN|3,802|2021-05-18
ES0305072003
0.52%0,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,510,86-0,20
Beta0,280,310,19
Correlation66,9558,7655,58
Information Ratio-0,66-0,17-1,00
Max Drawdown-0,95-0,95-1,70
R-Squared53,9052,8230,89
Sharpe Ratio0,001,070,43
Standard Deviation1,391,321,51
Tracking Error2,852,303,72
Treynor Ratio0,024,573,33

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondguissona FI (ES0147607032)19,26M EUR13,05 EUR0,25%0,36%1 EUR
Fondguissona FI (ES0147607032)19,26M EUR13,08 EUR0,25%0,36%1 EUR
Fondguissona FI (ES0147607032)19,26M EUR13,05 EUR0,25%0,33%1 EUR
Fondguissona FI (ES0147607032)19,26M EUR13,08 EUR0,25%0,33%1 EUR
Fondguissona FI (ES0147607032)19,26M EUR13,05 EUR0,00%0,36%1 EUR
Fondguissona FI (ES0147607032)19,26M EUR13,08 EUR0,00%0,36%1 EUR
Fondguissona FI (ES0147607032)19,26M EUR13,05 EUR0,00%0,33%1 EUR
Fondguissona FI (ES0147607032)19,26M EUR13,08 EUR0,00%0,33%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%AMOUNT