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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-19

Rentabilidades absolutas al 2019-08-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,97%0,21%0,65%0,59%0,51%
20039,97%0,25%5,32%1,41%2,72%
20042,06%2,21%-0,25%-1,39%1,51%
200510,01%1,25%3,12%3,33%1,96%
20064,35%1,59%-1,76%2,53%1,98%
20070,34%1,34%1,45%-0,93%-1,49%
2008-11,56%-5,03%-1,02%-1,81%-4,18%
20097,99%-1,35%4,00%3,90%1,30%
20103,03%2,15%-1,35%0,97%1,27%
2011-0,97%0,69%-0,45%-3,86%2,77%
20125,46%2,58%-1,10%2,78%1,13%
20136,75%2,44%0,08%2,19%1,90%
20145,14%1,36%1,67%1,50%0,50%
20152,89%4,82%-1,41%-2,02%1,62%
20161,45%0,25%0,98%0,98%1,65%
20170,78%0,99%-0,33%-0,06%0,19%
2018-3,81%-1,01%0,14%-0,18%-2,80%
20193,55%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2019) Jun 22, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
Rulebook (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2002) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
ES0146791001
19.20%208,49M EUR
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
12.29%133,47M EUR
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
ES0184007005
10.11%109,84M EUR
PARTICIPACIONES|CRECIMIENTO DINAMICO
ES0146843034
8.09%87,83M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
3.61%39,25M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
LU0907928062
3.24%35,22M EUR
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
ES0147110003
3.19%34,64M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
2.87%31,16M EUR
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
2.72%29,49M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
2.69%29,24M EUR
PARTICIPACIONES|DOLAR
ES0146942034
2.51%27,26M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2022
ES0184008003
2.17%23,54M EUR
PARTICIPACIONES|HIGH YIELD
ES0147105037
1.92%20,85M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGING
FR0010429068
1.86%20,23M EUR
PARTICIPACIONES|HORIZONTE
ES0147642039
1.85%20,04M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,30-0,08-1,06
Beta1,090,970,68
Correlation93,8584,3388,44
Information Ratio-0,14-0,21-1,20
Max Drawdown-3,56-4,36-4,36
R-Squared94,3395,9978,22
Sharpe Ratio0,420,550,58
Standard Deviation4,143,053,35
Tracking Error1,040,622,09
Treynor Ratio1,611,732,77

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Gestión Evolución FI (ES0147149035)1.154,25M EUR9,14 EUR0,80%1,20%300 EUR
Ibercaja Gestión Evolución FI (ES0147149035)1.154,25M EUR9,16 EUR0,80%1,20%300 EUR
Ibercaja Gestión Evolución FI (ES0147149035)1.154,25M EUR9,14 EUR0,80%0,90%300 EUR
Ibercaja Gestión Evolución FI (ES0147149035)1.154,25M EUR9,16 EUR0,80%0,90%300 EUR
Ibercaja Gestión Evolución FI (ES0147149035)1.154,25M EUR9,14 EUR0,00%1,20%300 EUR
Ibercaja Gestión Evolución FI (ES0147149035)1.154,25M EUR9,16 EUR0,00%1,20%300 EUR
Ibercaja Gestión Evolución FI (ES0147149035)1.154,25M EUR9,14 EUR0,00%0,90%300 EUR
Ibercaja Gestión Evolución FI (ES0147149035)1.154,25M EUR9,16 EUR0,00%0,90%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%AMOUNT