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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-14

Rentabilidades absolutas al 2020-01-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,97%0,21%0,65%0,59%0,51%
20039,97%0,25%5,32%1,41%2,72%
20042,06%2,21%-0,25%-1,39%1,51%
200510,01%1,25%3,12%3,33%1,96%
20064,35%1,59%-1,76%2,53%1,98%
20070,34%1,34%1,45%-0,93%-1,49%
2008-11,56%-5,03%-1,02%-1,81%-4,18%
20097,99%-1,35%4,00%3,90%1,30%
20103,03%2,15%-1,35%0,97%1,27%
2011-0,97%0,69%-0,45%-3,86%2,77%
20125,46%2,58%-1,10%2,78%1,13%
20136,75%2,44%0,08%2,19%1,90%
20142,89%1,36%1,67%1,50%0,50%
20152,89%4,82%-1,41%-2,02%1,62%
20161,45%0,25%0,98%1,65%0,99%
20170,78%0,99%-0,33%-0,06%0,19%
2018-3,81%-1,01%0,14%-0,18%-2,80%
20197,21%3,55%0,60%1,57%1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2019) Sep 07, 2019
Rulebook (Jun 08, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Sep 04, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2002) Jan 19, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
ES0146791001
18.55%226,26M EUR
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
14.31%174,50M EUR
PARTICIPACIONES|CRECIMIENTO DINAMICO
ES0146843034
9.06%110,56M EUR
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
ES0184007005
8.31%101,35M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
3.71%45,30M EUR
PARTICIPACIONES|HORIZONTE
ES0147642039
3.71%45,26M EUR
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
3.25%39,69M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
3.11%37,97M EUR
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
ES0147110003
2.98%36,40M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
LU0907928062
2.97%36,20M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
2.65%32,30M EUR
PARTICIPACIONES|DOLAR
ES0146942034
2.33%28,45M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGING
FR0010429068
2.30%28,08M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUN
LU0552385535
1.95%23,84M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES EUR PROPERTY
IE00B0M63284
1.78%21,73M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha2,25-0,35-0,71
Beta0,520,750,68
Correlation73,5384,5386,59
Information Ratio-0,97-0,68-0,93
Max Drawdown-1,59-4,36-4,36
R-Squared44,3082,6974,98
Sharpe Ratio2,530,580,60
Standard Deviation3,053,073,34
Tracking Error2,951,582,18
Treynor Ratio14,862,382,89

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI (ES0147149035)1.454,93M EUR9,47 EUR0,80%1,20%300 EUR
IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI (ES0147149035)1.454,93M EUR9,47 EUR0,80%1,20%300 EUR
IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI (ES0147149035)1.454,93M EUR9,47 EUR0,80%0,90%300 EUR
IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI (ES0147149035)1.454,93M EUR9,47 EUR0,80%0,90%300 EUR
IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI (ES0147149035)1.454,93M EUR9,47 EUR0,00%1,20%300 EUR
IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI (ES0147149035)1.454,93M EUR9,47 EUR0,00%1,20%300 EUR
IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI (ES0147149035)1.454,93M EUR9,47 EUR0,00%0,90%300 EUR
IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI (ES0147149035)1.454,93M EUR9,47 EUR0,00%0,90%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%AMOUNT