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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,24%-0,49%-1,56%-2,64%1,45%
20034,69%-1,23%3,51%0,19%2,19%
20042,43%2,01%0,01%-1,20%1,62%
20058,63%0,64%3,10%2,84%1,80%
20063,66%1,45%-2,04%1,97%2,29%
20070,61%0,67%1,22%-0,49%-0,77%
2008-2,59%-2,27%-0,31%-0,15%0,14%
20093,60%0,33%1,06%1,57%0,60%
20100,99%1,00%-1,89%1,35%0,56%
2011-2,31%0,88%0,43%-6,13%2,72%
20127,26%3,26%-3,12%3,82%3,29%
20139,22%1,62%1,41%3,44%2,46%
20144,84%2,84%1,82%0,67%-0,53%
2015-0,92%3,02%-3,21%-1,50%0,89%
20160,67%-0,11%0,85%0,85%0,99%
20170,59%0,67%0,57%0,13%-0,78%
2018-3,20%-0,39%-0,62%-0,49%-1,74%
20192,06%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 05, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2019) Jun 01, 2019
Business Combination (Mar 08, 2019) Apr 25, 2019
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2011) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Sep 30, 2005) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2004) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15
IT0005285041
6.02%5,01M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31
ES00000128X2
3.64%3,03M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01
IT0005175598
3.03%2,52M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|0.88|2024-03-05
ES0313679K13
2.96%2,47M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.12|2024-02-28
XS1956973967
2.84%2,37M EUR
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2027-05-25
FR0013250560
2.62%2,18M EUR
RFIJA|UNITED STATES TR|1.12|2021-02-28
US912828P873
2.60%2,16M USD
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|0.00|2021-03-17
XS0244425194
2.39%1,99M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-11-01
IT0001247284
2.37%1,97M EUR
RFIJA|IRELAND GOVERNME|3.40|2024-03-18
IE00B6X95T99
2.27%1,89M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01
IT0004759673
2.17%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA
LU0629460675
1.87%1,55M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.45|2023-10-01
IT0005344335
1.80%1,50M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-08-01
IT0003268742
1.75%1,46M EUR
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03
XS1169791529
1.73%1,44M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,840,25-2,12
Beta0,680,630,58
Correlation95,3582,9088,66
Information Ratio0,51-0,16-1,78
Max Drawdown-2,53-4,19-5,73
R-Squared93,4981,4778,61
Sharpe Ratio0,420,530,15
Standard Deviation2,682,022,83
Tracking Error1,401,362,26
Treynor Ratio1,641,680,66

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Inveractivo Confianza FI (ES0147131033)82,33M EUR15,95 EUR1,25%1,40%1 EUR
Inveractivo Confianza FI (ES0147131033)82,33M EUR15,93 EUR1,25%1,40%1 EUR
Inveractivo Confianza FI (ES0147131033)82,33M EUR15,95 EUR1,25%1,35%1 EUR
Inveractivo Confianza FI (ES0147131033)82,33M EUR15,93 EUR1,25%1,35%1 EUR
Inveractivo Confianza FI (ES0147131033)82,33M EUR15,95 EUR0,00%1,40%1 EUR
Inveractivo Confianza FI (ES0147131033)82,33M EUR15,93 EUR0,00%1,40%1 EUR
Inveractivo Confianza FI (ES0147131033)82,33M EUR15,95 EUR0,00%1,35%1 EUR
Inveractivo Confianza FI (ES0147131033)82,33M EUR15,93 EUR0,00%1,35%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%AMOUNT