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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,92%1,43%0,23%
20111,06%0,62%0,41%-1,43%1,48%
20124,03%2,06%-1,06%1,76%1,24%
20133,53%0,96%0,40%1,21%0,92%
20141,74%0,85%0,63%0,41%-0,16%
20150,15%1,90%-0,91%-1,40%0,61%
20161,35%-0,12%0,25%0,65%0,57%
20171,18%0,56%0,20%0,51%-0,09%
2018-3,85%-0,56%-0,82%-0,30%-2,20%
20192,25%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2019) Jun 22, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 03, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONO|UNICREDIT SPA|0,39|2023-06-30
IT0005199267
1.89%30,29M EUR
BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20
IT0005090995
1.42%22,78M EUR
BONO|MYLAN|1,25|2020-11-23
XS1492457236
1.31%20,94M EUR
BONO|CCTS EU|0,87|2024-10-15
IT0005252520
1.21%19,39M EUR
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,50|2021-06-01
XS1622630132
1.14%18,21M EUR
BONO|MEDIOBANCA|0,49|2022-05-18
XS1615501837
1.11%17,74M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,71|2021-09-01
IT0004695075
1.08%17,30M EUR
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23
XS1385051112
1.02%16,29M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,46|2022-11-01
IT0004848831
1.01%16,24M EUR
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
0.97%15,56M EUR
BONO|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17
XS1196536731
0.96%15,37M EUR
BONO|ALBEMARLE|1,88|2021-12-08
XS1148074518
0.95%15,21M EUR
BONO|LLOYDS|0,44|2024-06-21
XS1633845158
0.90%14,49M EUR
BONO|SMURFIT KAPPA|3,19|2020-10-15
XS0832432446
0.90%14,47M EUR
BONO|CCTS EU|0,72|2025-04-15
IT0005311508
0.89%14,30M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,750,02-0,87
Beta0,700,730,38
Correlation91,4581,2681,73
Information Ratio0,46-0,35-1,23
Max Drawdown-2,86-4,33-4,33
R-Squared93,3895,2066,79
Sharpe Ratio0,380,450,40
Standard Deviation2,742,162,03
Tracking Error1,360,902,93
Treynor Ratio1,491,312,07

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146944006)1.176,16M EUR6,87 EUR1,10%1,21%300 EUR
CLASE A (ES0146944006)1.176,16M EUR6,86 EUR1,10%1,21%300 EUR
CLASE A (ES0146944006)1.176,16M EUR6,87 EUR1,10%1,20%300 EUR
CLASE A (ES0146944006)1.176,16M EUR6,86 EUR1,10%1,20%300 EUR
CLASE A (ES0146944006)1.176,16M EUR6,87 EUR0,00%1,21%300 EUR
CLASE A (ES0146944006)1.176,16M EUR6,86 EUR0,00%1,21%300 EUR
CLASE A (ES0146944006)1.176,16M EUR6,87 EUR0,00%1,20%300 EUR
CLASE A (ES0146944006)1.176,16M EUR6,86 EUR0,00%1,20%300 EUR
CLASE B (ES0146944014)402,46M EUR6,91 EUR0,54%0,65%6 EUR
CLASE B (ES0146944014)402,46M EUR6,91 EUR0,54%0,65%6 EUR
CLASE B (ES0146944014)402,46M EUR6,91 EUR0,54%0,64%6 EUR
CLASE B (ES0146944014)402,46M EUR6,91 EUR0,54%0,64%6 EUR
CLASE B (ES0146944014)402,46M EUR6,91 EUR0,00%0,65%6 EUR
CLASE B (ES0146944014)402,46M EUR6,91 EUR0,00%0,65%6 EUR
CLASE B (ES0146944014)402,46M EUR6,91 EUR0,00%0,64%6 EUR
CLASE B (ES0146944014)402,46M EUR6,91 EUR0,00%0,64%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,10%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT