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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,92%1,43%0,23%
20111,06%0,62%0,41%-1,43%1,48%
20124,03%2,06%-1,06%1,76%1,24%
20133,53%0,96%0,40%1,21%0,92%
20141,74%0,85%0,63%0,41%-0,16%
20150,15%1,90%-0,91%-1,40%0,61%
20161,35%-0,12%0,25%0,65%0,56%
20171,18%0,56%0,20%0,51%-0,09%
2018-3,85%-0,56%-0,82%-0,30%-2,20%
20194,30%2,25%0,83%0,78%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Jun 30, 2019) Jan 26, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Sep 04, 2019
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONO|UNICREDIT SPA|0,36|2023-06-30
IT0005199267
1.99%31,20M EUR
BONO|CCTS EU|0,72|2025-04-15
IT0005311508
1.93%30,27M EUR
BONO|CASSA DEPOSITI|0,10|2022-03-20
IT0005090995
1.49%23,25M EUR
BONO|MYLAN|1,25|2020-11-23
XS1492457236
1.34%21,00M EUR
BONO|CCTS EU|0,87|2024-10-15
IT0005252520
1.30%20,37M EUR
BONO|MEDIOBANCA|0,40|2022-05-18
XS1615501837
1.15%17,95M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,46|2022-11-01
IT0004848831
1.07%16,67M EUR
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23
XS1385051112
1.04%16,29M EUR
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
1.00%15,60M EUR
BONO|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17
XS1196536731
0.99%15,45M EUR
BONO|ALBEMARLE|1,88|2021-12-08
XS1148074518
0.97%15,20M EUR
BONO|LLOYDS|0,38|2024-06-21
XS1633845158
0.93%14,63M EUR
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,50|2021-06-01
XS1622630132
0.93%14,49M EUR
BONO|SMURFIT KAPPA|3,14|2020-10-15
XS0832432446
0.92%14,42M EUR
BONO|CCTS EU|0,36|2023-07-15
IT0005185456
0.90%14,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,580,00-0,61
Beta0,690,740,38
Correlation78,1481,6581,01
Information Ratio-1,38-0,39-1,06
Max Drawdown-0,96-4,33-4,33
R-Squared93,3495,0365,63
Sharpe Ratio2,550,440,45
Standard Deviation1,872,162,02
Tracking Error0,930,902,90
Treynor Ratio6,861,302,36

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0146944006)1.103,77M EUR6,95 EUR1,10%1,21%300 EUR
A (ES0146944006)1.103,77M EUR6,95 EUR1,10%1,21%300 EUR
A (ES0146944006)1.103,77M EUR6,95 EUR1,10%1,20%300 EUR
A (ES0146944006)1.103,77M EUR6,95 EUR1,10%1,20%300 EUR
A (ES0146944006)1.103,77M EUR6,95 EUR0,00%1,21%300 EUR
A (ES0146944006)1.103,77M EUR6,95 EUR0,00%1,21%300 EUR
A (ES0146944006)1.103,77M EUR6,95 EUR0,00%1,20%300 EUR
A (ES0146944006)1.103,77M EUR6,95 EUR0,00%1,20%300 EUR
B (ES0146944014)405,98M EUR7,01 EUR0,54%0,65%6 EUR
B (ES0146944014)405,98M EUR7,01 EUR0,54%0,65%6 EUR
B (ES0146944014)405,98M EUR7,01 EUR0,54%0,64%6 EUR
B (ES0146944014)405,98M EUR7,01 EUR0,54%0,64%6 EUR
B (ES0146944014)405,98M EUR7,01 EUR0,00%0,65%6 EUR
B (ES0146944014)405,98M EUR7,01 EUR0,00%0,65%6 EUR
B (ES0146944014)405,98M EUR7,01 EUR0,00%0,64%6 EUR
B (ES0146944014)405,98M EUR7,01 EUR0,00%0,64%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,10%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT