Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2018-0,21%-0,21%-1,58%
20192,39%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2019) Jun 22, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 05, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 05, 2019
Rulebook (Jun 01, 2018) Jun 05, 2018

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
19.42%68,81M EUR
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
ES0146791001
19.42%68,80M EUR
PARTICIPACIONES|CRECIMIENTO DINAMICO
ES0146843034
10.29%36,47M EUR
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
ES0184007005
7.67%27,19M EUR
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
ES0147110003
4.95%17,54M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
2.78%9,86M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2022
ES0184008003
2.67%9,47M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
LU0907928062
2.65%9,37M EUR
PARTICIPACIONES|HIGH YIELD
ES0147105037
2.52%8,94M EUR
PARTICIPACIONES|INMOBILIARIO
ES0147196036
2.10%7,45M EUR
PARTICIPACIONES|PETROQUIMICO
ES0130706031
1.72%6,08M EUR
PARTICIPACIONES|DOLAR
ES0146942034
1.70%6,04M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
1.69%6,00M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
1.56%5,54M EUR
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
1.50%5,31M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha0,45
Beta0,72
Correlation94,39
Information Ratio-0,06
Max Drawdown-2,20
R-Squared90,83
Sharpe Ratio0,65
Standard Deviation2,78
Tracking Error1,35
Treynor Ratio2,52

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Gestión Equilibrada FI (ES0146794005)425,23M EUR6,04 EUR0,80%0,73%300 EUR
Ibercaja Gestión Equilibrada FI (ES0146794005)425,23M EUR6,05 EUR0,80%0,73%300 EUR
Ibercaja Gestión Equilibrada FI (ES0146794005)425,23M EUR6,04 EUR0,80%0,87%300 EUR
Ibercaja Gestión Equilibrada FI (ES0146794005)425,23M EUR6,05 EUR0,80%0,87%300 EUR
Ibercaja Gestión Equilibrada FI (ES0146794005)425,23M EUR6,04 EUR0,00%0,73%300 EUR
Ibercaja Gestión Equilibrada FI (ES0146794005)425,23M EUR6,05 EUR0,00%0,73%300 EUR
Ibercaja Gestión Equilibrada FI (ES0146794005)425,23M EUR6,04 EUR0,00%0,87%300 EUR
Ibercaja Gestión Equilibrada FI (ES0146794005)425,23M EUR6,05 EUR0,00%0,87%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%AMOUNT