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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-14

Rentabilidades absolutas al 2020-01-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20185,02%-0,21%-0,21%-1,58%
20194,86%2,39%0,52%1,25%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Jun 30, 2019) Jan 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jun 01, 2018) Sep 07, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
ES0146791001
19.73%99,25M EUR
PARTICIPACIONES|PLUS
ES0147102034
19.69%99,09M EUR
PARTICIPACIONES|CRECIMIENTO DINAMICO
ES0146843034
15.07%75,84M EUR
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
ES0184007005
5.48%27,58M EUR
PARTICIPACIONES|HORIZONTE
ES0147642039
3.70%18,63M EUR
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
ES0147110003
3.66%18,43M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
2.25%11,30M EUR
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
2.13%10,74M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
2.04%10,29M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIX EUR SHORT
LU0658025209
1.96%9,87M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
LU0907928062
1.92%9,64M EUR
ACCIONES|AXEL SPRINGER SE
DE000A2YPGA9
1.88%9,45M EUR
PARTICIPACIONES|HIGH YIELD
ES0147105037
1.77%8,93M EUR
PARTICIPACIONES|INMOBILIARIO
ES0147196036
1.56%7,84M EUR
PARTICIPACIONES|DOLAR
ES0146942034
1.25%6,30M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha2,08
Beta0,31
Correlation80,67
Information Ratio-1,66
Max Drawdown-1,05
R-Squared35,04
Sharpe Ratio2,58
Standard Deviation2,06
Tracking Error3,16
Treynor Ratio17,05

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI (ES0146794005)752,87M EUR6,17 EUR0,80%0,73%300 EUR
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI (ES0146794005)752,87M EUR6,16 EUR0,80%0,73%300 EUR
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI (ES0146794005)752,87M EUR6,17 EUR0,80%0,87%300 EUR
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI (ES0146794005)752,87M EUR6,16 EUR0,80%0,87%300 EUR
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI (ES0146794005)752,87M EUR6,17 EUR0,00%0,73%300 EUR
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI (ES0146794005)752,87M EUR6,16 EUR0,00%0,73%300 EUR
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI (ES0146794005)752,87M EUR6,17 EUR0,00%0,87%300 EUR
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI (ES0146794005)752,87M EUR6,16 EUR0,00%0,87%300 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%AMOUNT