Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RF Deuda Pública EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-13

Rentabilidades absolutas al 2020-02-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,13%-0,13%
20162,47%1,53%1,17%1,12%-1,35%
20170,86%-0,19%0,65%0,20%0,20%
20180,72%0,91%-0,39%-0,32%0,53%
20193,17%1,15%2,28%0,97%-1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Feb 29, 2020) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2020) Feb 08, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2019) Feb 02, 2020
SimplifiedProspectus (May 11, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jul 03, 2015) Sep 04, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2005) Feb 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2004) Feb 19, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30
ES0000012E51
7.71%81,00M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30
ES0000012B88
6.60%69,33M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
5.78%60,74M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31
ES00000121G2
5.00%52,50M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.85|2035-07-30
ES0000012E69
3.28%34,47M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.90|2026-07-30
ES00000123C7
3.28%34,43M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
3.08%32,41M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.50|2027-04-30
ES00000128P8
2.75%28,93M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12
ES0000101396
2.72%28,62M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.60|2029-10-31
ES0000012F43
2.58%27,06M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2020-04-21
ES0513495ST4
2.57%27,00M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
2.51%26,36M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.35|2033-07-30
ES00000128Q6
2.35%24,71M EUR
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-19
Depósitos
2.29%24,01M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30
ES0000012B62
2.09%21,95M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,750,97
Beta0,560,60
Correlation89,0586,15
Information Ratio-1,060,19
Max Drawdown-1,50-1,50
R-Squared70,4468,47
Sharpe Ratio1,981,13
Standard Deviation1,971,81
Tracking Error1,691,41
Treynor Ratio7,003,37

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M (ES0146133063)5,69M EUR1.154,77 EUR0,95%0,61%1 EUR
M (ES0146133063)5,69M EUR1.154,63 EUR0,95%0,61%1 EUR
M (ES0146133063)5,69M EUR1.154,77 EUR0,95%1,05%1 EUR
M (ES0146133063)5,69M EUR1.154,63 EUR0,95%1,05%1 EUR
M (ES0146133063)5,69M EUR1.154,77 EUR0,00%0,61%1 EUR
M (ES0146133063)5,69M EUR1.154,63 EUR0,00%0,61%1 EUR
M (ES0146133063)5,69M EUR1.154,77 EUR0,00%1,05%1 EUR
M (ES0146133063)5,69M EUR1.154,63 EUR0,00%1,05%1 EUR
A (ES0146133006)286,09M EUR986,13 EUR1,50%1,61%1 EUR
A (ES0146133006)286,09M EUR986,02 EUR1,50%1,61%1 EUR
A (ES0146133006)286,09M EUR986,13 EUR1,50%1,60%1 EUR
A (ES0146133006)286,09M EUR986,02 EUR1,50%1,60%1 EUR
A (ES0146133006)286,09M EUR986,13 EUR0,00%1,61%1 EUR
A (ES0146133006)286,09M EUR986,02 EUR0,00%1,61%1 EUR
A (ES0146133006)286,09M EUR986,13 EUR0,00%1,60%1 EUR
A (ES0146133006)286,09M EUR986,02 EUR0,00%1,60%1 EUR
B (ES0146133030)303,86M EUR1.031,42 EUR1,20%1,31%60.000 EUR
B (ES0146133030)303,86M EUR1.031,30 EUR1,20%1,31%60.000 EUR
B (ES0146133030)303,86M EUR1.031,42 EUR1,20%1,30%60.000 EUR
B (ES0146133030)303,86M EUR1.031,30 EUR1,20%1,30%60.000 EUR
B (ES0146133030)303,86M EUR1.031,42 EUR0,00%1,31%60.000 EUR
B (ES0146133030)303,86M EUR1.031,30 EUR0,00%1,31%60.000 EUR
B (ES0146133030)303,86M EUR1.031,42 EUR0,00%1,30%60.000 EUR
B (ES0146133030)303,86M EUR1.031,30 EUR0,00%1,30%60.000 EUR
C (ES0146133014)60,30M EUR1.094,91 EUR1,00%1,10%300.000 EUR
C (ES0146133014)60,30M EUR1.094,77 EUR1,00%1,10%300.000 EUR
C (ES0146133014)60,30M EUR1.094,91 EUR1,00%1,10%300.000 EUR
C (ES0146133014)60,30M EUR1.094,77 EUR1,00%1,10%300.000 EUR
C (ES0146133014)60,30M EUR1.094,91 EUR0,00%1,10%300.000 EUR
C (ES0146133014)60,30M EUR1.094,77 EUR0,00%1,10%300.000 EUR
C (ES0146133014)60,30M EUR1.094,91 EUR0,00%1,10%300.000 EUR
C (ES0146133014)60,30M EUR1.094,77 EUR0,00%1,10%300.000 EUR
CARTERA (ES0146133055)361,60M EUR1.167,48 EUR0,20%0,22%1 EUR
CARTERA (ES0146133055)361,60M EUR1.167,31 EUR0,20%0,22%1 EUR
CARTERA (ES0146133055)361,60M EUR1.167,48 EUR0,20%0,22%1 EUR
CARTERA (ES0146133055)361,60M EUR1.167,31 EUR0,20%0,22%1 EUR
CARTERA (ES0146133055)361,60M EUR1.167,48 EUR0,00%0,22%1 EUR
CARTERA (ES0146133055)361,60M EUR1.167,31 EUR0,00%0,22%1 EUR
CARTERA (ES0146133055)361,60M EUR1.167,48 EUR0,00%0,22%1 EUR
CARTERA (ES0146133055)361,60M EUR1.167,31 EUR0,00%0,22%1 EUR
I (ES0146133022)25,29M EUR1.113,33 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
I (ES0146133022)25,29M EUR1.113,18 EUR0,75%0,86%1.000.000 EUR
I (ES0146133022)25,29M EUR1.113,33 EUR0,75%0,85%1.000.000 EUR
I (ES0146133022)25,29M EUR1.113,18 EUR0,75%0,85%1.000.000 EUR
I (ES0146133022)25,29M EUR1.113,33 EUR0,00%0,86%1.000.000 EUR
I (ES0146133022)25,29M EUR1.113,18 EUR0,00%0,86%1.000.000 EUR
I (ES0146133022)25,29M EUR1.113,33 EUR0,00%0,85%1.000.000 EUR
I (ES0146133022)25,29M EUR1.113,18 EUR0,00%0,85%1.000.000 EUR
S (ES0146133048)0,16M EUR1.161,65 EUR0,24%0,25%75.000.000 EUR
S (ES0146133048)0,16M EUR1.161,48 EUR0,24%0,25%75.000.000 EUR
S (ES0146133048)0,16M EUR1.161,65 EUR0,24%0,25%75.000.000 EUR
S (ES0146133048)0,16M EUR1.161,48 EUR0,24%0,25%75.000.000 EUR
S (ES0146133048)0,16M EUR1.161,65 EUR0,00%0,25%75.000.000 EUR
S (ES0146133048)0,16M EUR1.161,48 EUR0,00%0,25%75.000.000 EUR
S (ES0146133048)0,16M EUR1.161,65 EUR0,00%0,25%75.000.000 EUR
S (ES0146133048)0,16M EUR1.161,48 EUR0,00%0,25%75.000.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,22%PERCENT
Total Expense Ratio0,22%AMOUNT