Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,07%0,84%
20042,32%1,19%-0,47%0,17%1,42%
20053,09%0,96%1,41%0,56%0,13%
20062,51%0,36%-0,41%1,55%0,99%
20071,74%0,66%0,50%0,21%0,37%
2008-0,32%-0,85%-1,88%0,75%1,71%
20096,13%0,21%2,79%2,62%0,41%
2010-0,71%0,45%-1,89%0,85%-0,10%
2011-0,30%0,55%0,44%-3,04%1,82%
20125,89%2,83%-3,44%3,55%2,99%
20137,64%1,51%1,04%2,90%2,00%
20144,22%2,67%1,32%0,38%-0,20%
2015-0,92%2,61%-2,83%-0,95%0,33%
20160,53%-0,27%0,42%0,42%1,02%
20170,60%0,50%0,28%0,54%-0,72%
2018-3,46%-0,19%-1,10%-0,62%-1,58%
20191,98%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2019) Jun 01, 2019
SimplifiedProspectus (Apr 06, 2018) Apr 12, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Aug 09, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
Rulebook (Nov 25, 2016) Apr 09, 2018
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
Quarterly Report (Sep 30, 2005) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2004) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01
IT0004966401
3.87%26,92M EUR
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2027-05-25
FR0013250560
3.79%26,33M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.12|2024-02-28
XS1956973967
3.26%22,65M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|0.88|2024-03-05
ES0313679K13
3.08%21,39M EUR
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|0.00|2021-03-17
XS0244425194
2.58%17,91M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-11-01
IT0001247284
2.41%16,77M EUR
RFIJA|IRELAND GOVERNME|3.40|2024-03-18
IE00B6X95T99
2.38%16,52M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA
LU0629460675
2.25%15,64M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01
IT0004759673
2.22%15,43M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01
IT0005175598
2.03%14,13M EUR
RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.50|2025-05-25
FR0012517027
1.92%13,36M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-08-01
IT0003268742
1.89%13,12M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.45|2023-10-01
IT0005344335
1.84%12,78M EUR
RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2027-05-01
IT0001247391
1.81%12,55M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30
ES0000012B62
1.77%12,28M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,560,05-1,93
Beta0,650,600,51
Correlation95,0579,1886,45
Information Ratio0,27-0,31-1,65
Max Drawdown-2,44-4,44-5,72
R-Squared91,3675,9074,73
Sharpe Ratio0,320,410,12
Standard Deviation2,611,972,56
Tracking Error1,531,512,49
Treynor Ratio1,261,370,56

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0145821031)668,15M EUR137,18 EUR1,49%1,60%1 EUR
CLASE A (ES0145821031)668,15M EUR136,95 EUR1,49%1,60%1 EUR
CLASE A (ES0145821031)668,15M EUR137,18 EUR1,49%1,59%1 EUR
CLASE A (ES0145821031)668,15M EUR136,95 EUR1,49%1,59%1 EUR
CLASE A (ES0145821031)668,15M EUR137,18 EUR0,00%1,60%1 EUR
CLASE A (ES0145821031)668,15M EUR136,95 EUR0,00%1,60%1 EUR
CLASE A (ES0145821031)668,15M EUR137,18 EUR0,00%1,59%1 EUR
CLASE A (ES0145821031)668,15M EUR136,95 EUR0,00%1,59%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0145821015)4,23M EUR139,31 EUR0,35%0,31%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0145821015)4,23M EUR139,07 EUR0,35%0,31%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0145821015)4,23M EUR139,31 EUR0,35%0,40%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0145821015)4,23M EUR139,07 EUR0,35%0,40%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0145821015)4,23M EUR139,31 EUR0,00%0,31%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0145821015)4,23M EUR139,07 EUR0,00%0,31%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0145821015)4,23M EUR139,31 EUR0,00%0,40%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0145821015)4,23M EUR139,07 EUR0,00%0,40%1 EUR
CLASE M (ES0145821007)10,96M EUR137,77 EUR1,10%0,70%1 EUR
CLASE M (ES0145821007)10,96M EUR137,55 EUR1,10%0,70%1 EUR
CLASE M (ES0145821007)10,96M EUR137,77 EUR1,10%1,20%1 EUR
CLASE M (ES0145821007)10,96M EUR137,55 EUR1,10%1,20%1 EUR
CLASE M (ES0145821007)10,96M EUR137,77 EUR0,00%0,70%1 EUR
CLASE M (ES0145821007)10,96M EUR137,55 EUR0,00%0,70%1 EUR
CLASE M (ES0145821007)10,96M EUR137,77 EUR0,00%1,20%1 EUR
CLASE M (ES0145821007)10,96M EUR137,55 EUR0,00%1,20%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,49%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%AMOUNT