Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-21

Rentabilidades absolutas al 2020-01-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,07%0,84%
20042,32%1,19%-0,47%0,17%1,42%
20053,09%0,96%1,41%0,56%0,13%
20062,51%0,36%-0,41%1,55%0,99%
20071,74%0,66%0,50%0,21%0,37%
2008-0,32%-0,85%-1,88%0,75%1,71%
20096,13%0,21%2,79%2,62%0,41%
2010-0,71%0,45%-1,89%0,85%-0,10%
2011-0,30%0,55%0,44%-3,04%1,82%
20125,89%2,83%-3,44%3,55%2,99%
20137,64%1,51%1,04%2,90%2,00%
2014-0,92%2,67%1,32%0,38%-0,20%
2015-0,92%2,61%-2,83%-0,95%0,33%
20160,53%-0,27%0,42%1,02%0,50%
20170,60%0,50%0,28%0,54%-0,72%
2018-3,46%-0,19%-1,10%-0,62%-1,58%
20192,99%1,98%0,62%0,97%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Dec 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2019) Dec 25, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Apr 06, 2018) Sep 07, 2019
Factsheet (Mar 31, 2018) Sep 07, 2019
Business Combination (Feb 16, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Nov 25, 2016) Sep 06, 2019
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
Quarterly Report (Sep 30, 2005) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2004) Jan 26, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01
IT0004966401
4.02%27,10M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA
LU0629460675
3.38%22,81M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.12|2024-02-28
XS1956973967
3.38%22,82M EUR
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.50|2026-05-25
FR0013131877
3.19%21,51M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|0.88|2024-03-05
ES0313679K13
3.19%21,54M EUR
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.50|2029-05-25
FR0013407236
3.18%21,44M EUR
RFIJA|UNITED STATES TR|0.12|2022-04-15
US912828X398
3.07%20,69M USD
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|0.00|2021-03-17
XS0244425194
2.66%17,96M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30
ES0000012E51
2.39%16,13M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2024-05-01
IT0001247334
2.13%14,38M EUR
RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2028-01-15
US912810PV44
2.03%13,68M USD
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-08-01
IT0003268742
2.00%13,50M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-05-01
IT0001247276
2.00%13,53M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
1.99%13,45M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2024-02-01
IT0003268809
1.98%13,33M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,58-0,27-1,80
Beta0,680,570,52
Correlation94,6281,0486,80
Information Ratio-1,96-0,50-1,54
Max Drawdown-0,89-4,44-5,72
R-Squared74,8068,8175,35
Sharpe Ratio1,690,240,10
Standard Deviation2,041,992,55
Tracking Error1,321,652,43
Treynor Ratio5,100,820,45

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0145821031)616,83M EUR137,60 EUR1,49%1,60%1 EUR
A (ES0145821031)616,83M EUR137,69 EUR1,49%1,60%1 EUR
A (ES0145821031)616,83M EUR137,60 EUR1,49%1,59%1 EUR
A (ES0145821031)616,83M EUR137,69 EUR1,49%1,59%1 EUR
A (ES0145821031)616,83M EUR137,60 EUR0,00%1,60%1 EUR
A (ES0145821031)616,83M EUR137,69 EUR0,00%1,60%1 EUR
A (ES0145821031)616,83M EUR137,60 EUR0,00%1,59%1 EUR
A (ES0145821031)616,83M EUR137,69 EUR0,00%1,59%1 EUR
CARTERA (ES0145821015)4,28M EUR140,44 EUR0,35%0,31%1 EUR
CARTERA (ES0145821015)4,28M EUR140,53 EUR0,35%0,31%1 EUR
CARTERA (ES0145821015)4,28M EUR140,44 EUR0,35%0,40%1 EUR
CARTERA (ES0145821015)4,28M EUR140,53 EUR0,35%0,40%1 EUR
CARTERA (ES0145821015)4,28M EUR140,44 EUR0,00%0,31%1 EUR
CARTERA (ES0145821015)4,28M EUR140,53 EUR0,00%0,31%1 EUR
CARTERA (ES0145821015)4,28M EUR140,44 EUR0,00%0,40%1 EUR
CARTERA (ES0145821015)4,28M EUR140,53 EUR0,00%0,40%1 EUR
M (ES0145821007)12,72M EUR138,37 EUR1,10%0,70%1 EUR
M (ES0145821007)12,72M EUR138,46 EUR1,10%0,70%1 EUR
M (ES0145821007)12,72M EUR138,37 EUR1,10%1,20%1 EUR
M (ES0145821007)12,72M EUR138,46 EUR1,10%1,20%1 EUR
M (ES0145821007)12,72M EUR138,37 EUR0,00%0,70%1 EUR
M (ES0145821007)12,72M EUR138,46 EUR0,00%0,70%1 EUR
M (ES0145821007)12,72M EUR138,37 EUR0,00%1,20%1 EUR
M (ES0145821007)12,72M EUR138,46 EUR0,00%1,20%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,49%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%AMOUNT