Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,37%2,10%-1,32%-1,41%1,05%
20160,79%0,15%0,15%0,59%0,55%
20171,04%0,72%0,23%-0,05%0,14%
2018-4,61%-1,13%-0,45%-0,09%-3,00%
20192,33%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Prospectus (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 22, 2019) Apr 21, 2019
Rulebook (Mar 08, 2019) Apr 20, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 31, 2019
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 14, 2017
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|BSF-FIXED INCOME STRAT-I2E
LU0438336777
14.86%21,18M EUR
Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BD-I2E
LU0468289250
14.54%20,72M EUR
Participaciones|DEU FLOATING RATE NOTES-IC
LU1534073041
9.89%14,10M EUR
Participaciones|LFIS VIS PREMIA-IS EUR
LU1162198839
6.85%9,76M EUR
Participaciones|AMUNDI M/S GROWTH-I EUR C
LU1883335835
6.80%9,69M EUR
Participaciones|NORDEA STABLE RETURN
LU0351545230
6.76%9,63M EUR
Participaciones|INVESCO GLOBAL INCOME REAL EST
LU1097689365
6.73%9,59M EUR
Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I
LU0952573300
6.72%9,58M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S
LU1028182704
6.67%9,50M EUR
Participaciones|M&G LX DYNAMIC ALLOC-CI EURA
LU1582988561
6.52%9,29M EUR
Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G
LU0828132174
6.16%8,77M EUR
Participaciones|DWS INVEST CORP SPREAD DY-FC
LU0236146428
4.54%6,47M EUR
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC
LU0992624949
2.15%3,07M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,43-0,45
Beta2,811,13
Correlation94,2981,08
Information Ratio0,07-0,19
Max Drawdown-3,52-5,02
R-Squared90,1349,55
Sharpe Ratio0,140,23
Standard Deviation3,282,52
Tracking Error2,261,80
Treynor Ratio0,170,51

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DB Talento Gestión Conservadora FI (ES0145554004)136,94M EUR10,11 EUR0,75%1,35%10 EUR
DB Talento Gestión Conservadora FI (ES0145554004)136,94M EUR10,10 EUR0,75%1,35%10 EUR
DB Talento Gestión Conservadora FI (ES0145554004)136,94M EUR10,11 EUR0,75%0,81%10 EUR
DB Talento Gestión Conservadora FI (ES0145554004)136,94M EUR10,10 EUR0,75%0,81%10 EUR
DB Talento Gestión Conservadora FI (ES0145554004)136,94M EUR10,11 EUR0,00%1,35%10 EUR
DB Talento Gestión Conservadora FI (ES0145554004)136,94M EUR10,10 EUR0,00%1,35%10 EUR
DB Talento Gestión Conservadora FI (ES0145554004)136,94M EUR10,11 EUR0,00%0,81%10 EUR
DB Talento Gestión Conservadora FI (ES0145554004)136,94M EUR10,10 EUR0,00%0,81%10 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%AMOUNT