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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,60%
20123,94%2,07%-1,68%2,01%1,52%
20134,06%1,09%0,14%1,42%1,36%
20143,43%2,13%1,33%0,03%-0,09%
2015-0,87%2,54%-1,38%-2,60%0,64%
20160,04%0,67%0,98%0,98%0,11%
20172,12%0,82%0,51%0,67%0,10%
2018-5,81%-1,38%-1,14%-0,02%-3,37%
20192,91%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 08, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2019) May 01, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 08, 2019
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1747644687
10.51%0,40M EUR
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
8.22%0,32M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0233138477
5.22%0,20M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
5.00%0,19M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
4.29%0,17M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
IE00BKM4GZ66
3.24%0,12M USD
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
2.96%0,11M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.93%0,11M USD
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
2.87%0,11M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
2.78%0,11M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
2.60%0,10M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
LU1829330668
2.05%0,08M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU1700711150
1.90%0,07M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU1684370999
1.80%0,07M EUR
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0329631708
1.75%0,07M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,20-1,08-2,29
Beta0,320,200,64
Correlation77,2666,2070,06
Information Ratio-0,48-0,90-1,21
Max Drawdown-4,40-6,27-7,07
R-Squared47,4865,9349,09
Sharpe Ratio0,320,280,13
Standard Deviation7,173,103,97
Tracking Error11,6510,243,24
Treynor Ratio7,104,350,71

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Diversification Fund FI (ES0142459009)3,86M EUR5,64 EUR1,00%1,45%1 EUR
Global Diversification Fund FI (ES0142459009)3,86M EUR5,62 EUR1,00%1,45%1 EUR
Global Diversification Fund FI (ES0142459009)3,86M EUR5,64 EUR1,00%1,10%1 EUR
Global Diversification Fund FI (ES0142459009)3,86M EUR5,62 EUR1,00%1,10%1 EUR
Global Diversification Fund FI (ES0142459009)3,86M EUR5,64 EUR0,00%1,45%1 EUR
Global Diversification Fund FI (ES0142459009)3,86M EUR5,62 EUR0,00%1,45%1 EUR
Global Diversification Fund FI (ES0142459009)3,86M EUR5,64 EUR0,00%1,10%1 EUR
Global Diversification Fund FI (ES0142459009)3,86M EUR5,62 EUR0,00%1,10%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT