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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,60%
20123,94%2,07%-1,68%2,01%1,52%
20134,06%1,09%0,14%1,42%1,36%
2014-0,87%2,13%1,33%0,03%-0,09%
2015-0,87%2,54%-1,38%-2,60%0,64%
20160,04%0,67%0,98%0,11%0,83%
20172,12%0,83%0,51%0,67%0,10%
2018-5,81%-1,38%-1,14%-0,02%-3,37%
201911,06%2,91%1,10%1,78%4,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Rulebook (Jan 10, 2017) Sep 06, 2019
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
8.39%0,33M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1747644687
7.75%0,30M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0233138477
5.33%0,21M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
4.80%0,19M USD
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.03%0,12M USD
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
2.91%0,11M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
2.87%0,11M USD
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
2.81%0,11M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943005
2.53%0,10M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
LU1829330668
2.01%0,08M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU1700711150
1.91%0,08M EUR
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
BE0948484184
1.69%0,07M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU1684370999
1.68%0,07M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
IE00BKM4GZ66
1.58%0,06M USD
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ
LU0209992170
1.56%0,06M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,790,51-0,97
Beta0,550,240,63
Correlation46,6957,9563,06
Information Ratio-2,66-0,69-0,68
Max Drawdown-4,40-6,27-7,07
R-Squared59,5750,4039,76
Sharpe Ratio1,670,650,36
Standard Deviation7,034,214,27
Tracking Error6,269,923,68
Treynor Ratio21,2511,462,33

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI (ES0142459009)3,92M EUR6,20 EUR1,00%1,45%1 EUR
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI (ES0142459009)3,92M EUR6,20 EUR1,00%1,45%1 EUR
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI (ES0142459009)3,92M EUR6,20 EUR1,00%1,10%1 EUR
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI (ES0142459009)3,92M EUR6,20 EUR1,00%1,10%1 EUR
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI (ES0142459009)3,92M EUR6,20 EUR0,00%1,45%1 EUR
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI (ES0142459009)3,92M EUR6,20 EUR0,00%1,45%1 EUR
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI (ES0142459009)3,92M EUR6,20 EUR0,00%1,10%1 EUR
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI (ES0142459009)3,92M EUR6,20 EUR0,00%1,10%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%AMOUNT