Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,06%-4,06%-1,05%
2018-5,82%-0,37%-1,21%1,32%-5,56%
20192,24%-0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Aug 01, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 02, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 23, 2019
Rulebook (Jun 30, 2017) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RENTA|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28
XS1509942923
4.05%0,31M EUR
BONOS|CAJA DE AHORROS Y MO|5,000|2025-07-28
ES0244251007
4.02%0,31M EUR
RENTA|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15
XS1409497283
3.95%0,31M EUR
OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EUR
LU0539144625
3.90%0,30M EUR
RENTA|SYNGENTA FINANCE AG|2,125|2029-11-01
CH0240672235
3.78%0,29M CHF
RENTA|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01
XS1598757760
3.34%0,26M EUR
RENTA|SAMVARDHANA MOTHERSO|1,800|2024-07-06
XS1635870923
2.99%0,23M EUR
PREFERENTES|BBVA|8,875|2050-01-01
XS1394911496
2.89%0,22M EUR
RENTA|NETFLIX INC|3,875|2029-11-15
XS1989380172
2.81%0,22M EUR
RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24
XS0213101073
2.78%0,22M EUR
RENTA|FAURECIA|2,625|2025-06-15
XS1785467751
2.71%0,21M EUR
RENTA|REXEL SA|2,125|2025-06-15
XS1716833352
2.67%0,21M EUR
RENTA|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
2.66%0,21M EUR
RENTA|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20
XS1799545329
2.65%0,21M EUR
RENTA|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10
ES0305039028
2.60%0,20M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-5,73
Beta1,11
Correlation74,62
Information Ratio-1,99
Max Drawdown-5,86
R-Squared68,45
Sharpe Ratio-0,75
Standard Deviation4,97
Tracking Error2,82
Treynor Ratio-3,35

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesem Conservador Flexible FI (ES0142046020)7,53M EUR8,93 EUR0,40%0,58%1 EUR
Gesem Conservador Flexible FI (ES0142046020)7,53M EUR8,93 EUR0,40%0,58%1 EUR
Gesem Conservador Flexible FI (ES0142046020)7,53M EUR8,93 EUR0,40%0,49%1 EUR
Gesem Conservador Flexible FI (ES0142046020)7,53M EUR8,93 EUR0,40%0,49%1 EUR
Gesem Conservador Flexible FI (ES0142046020)7,53M EUR8,93 EUR0,00%0,58%1 EUR
Gesem Conservador Flexible FI (ES0142046020)7,53M EUR8,93 EUR0,00%0,58%1 EUR
Gesem Conservador Flexible FI (ES0142046020)7,53M EUR8,93 EUR0,00%0,49%1 EUR
Gesem Conservador Flexible FI (ES0142046020)7,53M EUR8,93 EUR0,00%0,49%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%AMOUNT