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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,59%
20150,59%4,19%-2,50%-2,89%1,96%
20160,81%0,01%1,10%0,33%0,33%
20172,72%1,23%0,69%0,99%-0,21%
2018-5,31%-1,42%-0,37%-0,03%-3,56%
20195,12%2,49%1,13%0,73%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Jan 26, 2020
Business Combination (Jan 29, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Mar 11, 2016) Sep 05, 2019
Key Features (Feb 01, 2016) Feb 01, 2016

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26
IT0005359184
4.55%3,62M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.RF INSTITUC
ES0107432009
4.37%3,47M EUR
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30
ES00000126A4
3.66%2,91M EUR
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30
ES0000012E85
2.97%2,36M EUR
BONO|GOB.ITALIA|3,85|2049-09-01
IT0005363111
2.72%2,17M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
IE00BYPHT736
2.01%1,60M EUR
PARTICIPACIONES|AEGON
IE00BZ005F46
1.85%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
1.81%1,44M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
1.79%1,42M EUR
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,63|2022-04-01
XS1972547183
1.63%1,30M EUR
BONO|LEASEPLAN CORPORATIO|0,13|2023-09-13
XS2051659915
1.48%1,18M EUR
BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23
ES0359091016
1.47%1,17M EUR
BONO|B.SABADELL|1,75|2024-05-10
XS1991397545
1.30%1,03M EUR
BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01
IT0005367492
1.28%1,02M EUR
BONO|BANCA CARIGE SPA|0,98|2021-02-25
IT0005170300
1.27%1,01M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,71-0,64-1,68
Beta0,520,740,70
Correlation74,4373,0680,44
Information Ratio-1,74-0,71-1,15
Max Drawdown-1,20-5,98-5,98
R-Squared53,5973,3464,70
Sharpe Ratio2,380,400,30
Standard Deviation2,353,073,70
Tracking Error2,251,822,56
Treynor Ratio10,731,651,48

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)78,91M EUR10,66 EUR1,10%1,21%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)78,91M EUR10,65 EUR1,10%1,21%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)78,91M EUR10,66 EUR1,10%1,20%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)78,91M EUR10,65 EUR1,10%1,20%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)78,91M EUR10,66 EUR0,00%1,21%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)78,91M EUR10,65 EUR0,00%1,21%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)78,91M EUR10,66 EUR0,00%1,20%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)78,91M EUR10,65 EUR0,00%1,20%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,10%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT