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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,59%4,19%-2,50%-2,89%1,96%
20160,81%0,01%1,10%1,10%0,33%
20172,72%1,23%0,69%0,99%-0,21%
2018-5,31%-1,42%-0,37%-0,03%-3,56%
20192,49%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 13, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Business Combination (Jan 29, 2019) Apr 19, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jun 03, 2019
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (Feb 01, 2016) Feb 01, 2016

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12
GR0000191941
7.95%6,74M EUR
BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26
IT0005359184
4.26%3,61M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
4.09%3,47M EUR
BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01
IT0005367492
2.46%2,09M EUR
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15
IT0005246423
2.36%2,00M EUR
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30
ES0000012E85
1.93%1,63M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
1.88%1,60M EUR
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,66|2019-12-29
XS1542427676
1.79%1,52M EUR
PARTICIPACIONES|AEGON
IE00BZ005F46
1.73%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
1.69%1,43M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
1.68%1,43M EUR
BONO|FTA UCI 14|0,00|2031-06-20
ES0338341003
1.55%1,31M EUR
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,63|2022-04-01
XS1972547183
1.53%1,29M EUR
BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23
ES0359091016
1.35%1,15M EUR
BONO|B.SABADELL|1,75|2024-05-10
XS1991397545
1.20%1,02M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,06-0,48
Beta0,950,94
Correlation90,3971,49
Information Ratio-1,38-0,55
Max Drawdown-4,56-5,98
R-Squared83,5888,28
Sharpe Ratio-0,070,40
Standard Deviation3,873,09
Tracking Error1,581,07
Treynor Ratio-0,291,30

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)81,56M EUR10,47 EUR1,10%1,21%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)81,56M EUR10,46 EUR1,10%1,21%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)81,56M EUR10,47 EUR1,10%1,20%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)81,56M EUR10,46 EUR1,10%1,20%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)81,56M EUR10,47 EUR0,00%1,21%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)81,56M EUR10,46 EUR0,00%1,21%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)81,56M EUR10,47 EUR0,00%1,20%100 EUR
Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)81,56M EUR10,46 EUR0,00%1,20%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,10%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT