Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,75%0,21%-1,90%-2,78%1,75%
20034,88%0,08%2,65%0,09%2,01%
20043,35%1,00%0,14%0,12%2,06%
20052,85%0,45%0,94%1,57%-0,13%
20065,39%1,60%-0,10%2,23%1,57%
20072,58%1,04%0,46%0,14%0,92%
2008-7,15%-1,66%-2,02%-1,07%-2,58%
20097,87%-4,92%5,95%6,21%0,82%
2010-2,11%-0,32%-2,63%2,60%-1,70%
2011-1,41%1,35%0,26%-2,87%-0,10%
20125,68%1,70%-2,34%3,73%2,58%
20136,07%0,95%0,07%3,28%1,67%
20143,93%1,63%1,65%0,98%-0,37%
2015-0,81%2,79%-2,63%-1,33%0,43%
20160,71%-0,52%1,60%1,60%0,73%
20171,04%1,32%0,19%-0,01%-0,45%
2018-4,54%-0,37%-1,66%-0,71%-1,87%
20191,54%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 01, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2019) Apr 20, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Nov 07, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30
ES00000123C7
6.55%10,80M EUR
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01
IT0004644735
6.04%9,96M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
5.81%9,59M EUR
Bonos|TESORO ITALIANO|0,441|2022-12-15
IT0005137614
4.17%6,87M EUR
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25
FR0011427848
3.13%5,16M EUR
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30
ES0000012B88
2.23%3,68M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.19%3,61M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
2.14%3,54M EUR
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11
IT0005151854
2.09%3,44M EUR
Bonos|CITIGROUP|0,164|2023-03-21
XS1795253134
2.07%3,41M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,471|2023-05-04
XS1602557495
2.01%3,32M EUR
Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27
ES0224261042
1.99%3,28M EUR
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25
FR0013341682
1.96%3,23M EUR
Bonos|WELLS FARGO|0,190|2022-01-31
XS1558022866
1.77%2,91M EUR
Bonos|BBVA|0,290|2022-04-12
XS1594368539
1.77%2,92M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,190,03-2,27
Beta0,810,670,57
Correlation86,9866,7876,44
Information Ratio-0,18-0,24-1,49
Max Drawdown-3,16-5,53-6,26
R-Squared85,2266,9258,43
Sharpe Ratio0,040,380,08
Standard Deviation3,352,363,26
Tracking Error1,481,652,80
Treynor Ratio0,181,330,36

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurovalor Mixto-15 FI (ES0138987039)160,97M EUR92,97 EUR1,60%1,61%600 EUR
Eurovalor Mixto-15 FI (ES0138987039)160,97M EUR92,95 EUR1,60%1,61%600 EUR
Eurovalor Mixto-15 FI (ES0138987039)160,97M EUR92,97 EUR1,60%1,60%600 EUR
Eurovalor Mixto-15 FI (ES0138987039)160,97M EUR92,95 EUR1,60%1,60%600 EUR
Eurovalor Mixto-15 FI (ES0138987039)160,97M EUR92,97 EUR0,00%1,61%600 EUR
Eurovalor Mixto-15 FI (ES0138987039)160,97M EUR92,95 EUR0,00%1,61%600 EUR
Eurovalor Mixto-15 FI (ES0138987039)160,97M EUR92,97 EUR0,00%1,60%600 EUR
Eurovalor Mixto-15 FI (ES0138987039)160,97M EUR92,95 EUR0,00%1,60%600 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,60%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%AMOUNT