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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,32%-0,80%-5,60%-2,98%2,01%
20036,56%0,74%3,06%0,82%1,81%
20044,80%1,24%-0,53%1,27%2,77%
20054,39%3,51%0,25%0,63%-0,03%
20064,22%1,46%-0,95%1,82%1,85%
20070,35%1,33%0,83%-0,76%-1,03%
2008-3,43%-2,79%-0,06%-0,48%-0,12%
20094,40%-0,18%2,61%2,07%-0,13%
2010-3,40%-0,48%-3,67%1,40%-0,63%
2011-7,05%0,76%0,02%-8,92%1,25%
20121,42%3,65%-2,51%-0,65%1,02%
20135,37%-0,37%-0,06%4,02%1,73%
20142,36%2,67%1,46%-0,29%-1,45%
2015-1,24%2,39%-0,78%-3,42%0,65%
20164,96%0,99%1,66%1,60%0,62%
20171,11%1,22%-0,51%-0,01%0,41%
2018-6,66%-0,32%-2,54%-0,45%-3,49%
20192,89%0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Rulebook (Jul 11, 2019) Jul 24, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2019) Jul 17, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
Factsheet (May 31, 2018) Jun 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Dec 06, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23
XS0452166324
2.43%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI
LU0151325312
2.26%0,41M EUR
OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,47|2023-05-04
XS1602557495
2.26%0,40M EUR
BONO|HSBC BANK|0,36|2022-09-27
XS1586214956
2.25%0,40M EUR
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20
CH0359915425
2.25%0,40M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09
XS1577427526
2.24%0,40M EUR
OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15
BE6301509012
2.21%0,40M EUR
OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31
ES0224244089
1.92%0,34M EUR
OBLIGACION|ENGIE SA|3,88|2166-06-02
FR0011942283
1.92%0,34M EUR
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
1.79%0,32M EUR
OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08
DE000A2AAPF1
1.78%0,32M EUR
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26
XS1195201931
1.74%0,31M EUR
RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25
XS1650147660
1.71%0,31M EUR
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21
XS1172947902
1.61%0,29M EUR
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01
ES0211839206
1.59%0,28M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,88-1,02-1,90
Beta0,831,080,50
Correlation87,1859,8162,52
Information Ratio-0,66-0,61-1,20
Max Drawdown-4,40-7,10-7,10
R-Squared85,7381,0839,09
Sharpe Ratio-0,160,100,08
Standard Deviation3,403,433,45
Tracking Error1,451,513,47
Treynor Ratio-0,660,330,45

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondibas FI (ES0138936036)17,73M EUR11,18 EUR1,75%1,90%6 EUR
Fondibas FI (ES0138936036)17,73M EUR11,16 EUR1,75%1,90%6 EUR
Fondibas FI (ES0138936036)17,73M EUR11,18 EUR1,75%1,85%6 EUR
Fondibas FI (ES0138936036)17,73M EUR11,16 EUR1,75%1,85%6 EUR
Fondibas FI (ES0138936036)17,73M EUR11,18 EUR0,00%1,90%6 EUR
Fondibas FI (ES0138936036)17,73M EUR11,16 EUR0,00%1,90%6 EUR
Fondibas FI (ES0138936036)17,73M EUR11,18 EUR0,00%1,85%6 EUR
Fondibas FI (ES0138936036)17,73M EUR11,16 EUR0,00%1,85%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%AMOUNT