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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,32%-0,80%-5,60%-2,98%2,01%
20036,56%0,74%3,06%0,82%1,81%
20044,80%1,24%-0,53%1,27%2,77%
20054,39%3,51%0,25%0,63%-0,03%
20064,22%1,46%-0,95%1,82%1,85%
20070,35%1,33%0,83%-0,76%-1,03%
2008-3,43%-2,79%-0,06%-0,48%-0,12%
20094,40%-0,18%2,61%2,07%-0,13%
2010-3,40%-0,48%-3,67%1,40%-0,63%
2011-7,05%0,76%0,02%-8,92%1,25%
20121,42%3,65%-2,51%-0,65%1,02%
20135,37%-0,37%-0,06%4,02%1,73%
2014-1,24%2,67%1,46%-0,29%-1,45%
2015-1,24%2,39%-0,78%-3,42%0,65%
20164,96%0,99%1,66%1,60%1,22%
20171,11%1,22%-0,51%-0,01%0,41%
2018-6,66%-0,32%-2,54%-0,45%-3,49%
20193,28%2,89%0,33%-0,08%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
Prospectus (Jul 31, 2019) Jan 26, 2020
Rulebook (Jul 11, 2019) Sep 07, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Factsheet (May 31, 2018) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 07, 2019
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI
LU0151325312
2.29%0,41M EUR
OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,47|2023-05-04
XS1602557495
2.28%0,41M EUR
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,30|2022-09-20
CH0359915425
2.27%0,40M EUR
BONO|HSBC BANK|0,29|2022-09-27
XS1586214956
2.27%0,40M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,19|2022-09-09
XS1577427526
2.26%0,40M EUR
OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15
BE6301509012
2.25%0,40M EUR
OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31
ES0224244089
1.98%0,35M EUR
OBLIGACION|ENGIE SA|3,88|2166-06-02
FR0011942283
1.96%0,35M EUR
OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
1.81%0,32M EUR
OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08
DE000A2AAPF1
1.79%0,32M EUR
OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26
XS1195201931
1.76%0,31M EUR
RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25
XS1650147660
1.72%0,31M EUR
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21
XS1172947902
1.70%0,30M EUR
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01
ES0211839206
1.59%0,28M EUR
OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18
XS1754213947
1.43%0,25M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,20-1,65-1,46
Beta0,831,000,51
Correlation73,7364,9663,51
Information Ratio-2,42-1,09-1,02
Max Drawdown-1,10-7,10-7,10
R-Squared86,8278,1540,34
Sharpe Ratio1,61-0,110,17
Standard Deviation2,323,243,42
Tracking Error0,951,523,38
Treynor Ratio4,50-0,361,02

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONDIBAS, FI (ES0138936036)17,59M EUR11,23 EUR1,75%1,90%6 EUR
FONDIBAS, FI (ES0138936036)17,59M EUR11,23 EUR1,75%1,90%6 EUR
FONDIBAS, FI (ES0138936036)17,59M EUR11,23 EUR1,75%1,85%6 EUR
FONDIBAS, FI (ES0138936036)17,59M EUR11,23 EUR1,75%1,85%6 EUR
FONDIBAS, FI (ES0138936036)17,59M EUR11,23 EUR0,00%1,90%6 EUR
FONDIBAS, FI (ES0138936036)17,59M EUR11,23 EUR0,00%1,90%6 EUR
FONDIBAS, FI (ES0138936036)17,59M EUR11,23 EUR0,00%1,85%6 EUR
FONDIBAS, FI (ES0138936036)17,59M EUR11,23 EUR0,00%1,85%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,75%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%AMOUNT