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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,45%-0,28%-3,46%-3,39%1,68%
20036,64%-1,41%4,61%0,29%3,11%
20044,83%1,58%0,29%0,01%2,89%
20057,37%1,14%3,07%2,12%0,86%
20066,80%2,32%-1,14%3,19%2,32%
20075,96%1,71%3,96%-0,03%0,24%
2008-9,80%-5,20%-2,31%-1,05%-1,57%
20096,89%-1,57%2,92%4,42%1,04%
20100,68%0,39%-2,60%2,40%0,55%
20110,78%1,28%0,06%-3,45%3,01%
20125,94%3,03%-2,08%3,00%1,95%
20136,58%2,00%-0,05%2,69%1,81%
20141,91%1,16%0,24%0,61%-0,11%
2015-0,68%5,22%-1,30%-6,00%1,66%
20161,72%-2,17%0,61%0,61%2,15%
20170,46%2,00%-3,40%0,93%1,01%
2018-5,22%-0,34%-0,59%0,01%-4,33%
20193,13%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Apr 30, 2019
Rulebook (Mar 01, 2019) Apr 20, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2019) Apr 20, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 06, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Apr 19, 2019
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
11.90%1,20M EUR
IIC M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR)
LU1670724704
7.00%0,71M EUR
Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31
US912828TN08
5.23%0,53M USD
IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "CH" EUR
LU0256065409
4.84%0,49M EUR
IIC JPM GBP LIQUIDITY VNAV C
LU0088883458
4.77%0,48M GBP
IIC CANDRIAM INDEX ARBITRAGE "V" EUR
FR0011510023
4.71%0,47M EUR
IIC FIDELITY F. ASIA FOCUS "Y" EUR
LU0880599641
3.74%0,38M EUR
IIC ISHARES MSCI JAPAN HEDGED EUR (IJPE NA)
IE00B42Z5J44
3.52%0,35M EUR
Bonos BAYER 0,63 2022-12-15
XS1840614900
3.01%0,30M EUR
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04
XS1195284705
2.99%0,30M EUR
Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR VAR 2023-03-09
XS1788584321
2.96%0,30M EUR
Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10
XS1609252645
2.49%0,25M EUR
IIC LYXOR EURSTOXX 600 BANKS (BNK FP)
LU1834983477
2.49%0,25M EUR
Acciones TELEFONICA
ES0178430E18
2.39%0,24M EUR
Bonos CARREFOUR SA 0,88 2023-06-12
FR0013342128
2.04%0,20M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-3,39-0,80-3,41
Beta0,760,710,84
Correlation81,1065,5772,48
Information Ratio-1,45-0,53-1,19
Max Drawdown-5,26-7,53-8,77
R-Squared84,8471,7752,54
Sharpe Ratio-0,400,180,06
Standard Deviation5,424,325,05
Tracking Error2,642,753,54
Treynor Ratio-2,831,110,20

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonemporium FI (ES0138907037)9,76M EUR19,74 EUR1,15%1,60%1 EUR
Fonemporium FI (ES0138907037)9,76M EUR19,74 EUR1,15%1,60%1 EUR
Fonemporium FI (ES0138907037)9,76M EUR19,74 EUR1,15%1,21%1 EUR
Fonemporium FI (ES0138907037)9,76M EUR19,74 EUR1,15%1,21%1 EUR
Fonemporium FI (ES0138907037)9,76M EUR19,74 EUR0,00%1,60%1 EUR
Fonemporium FI (ES0138907037)9,76M EUR19,74 EUR0,00%1,60%1 EUR
Fonemporium FI (ES0138907037)9,76M EUR19,74 EUR0,00%1,21%1 EUR
Fonemporium FI (ES0138907037)9,76M EUR19,74 EUR0,00%1,21%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,15%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%AMOUNT