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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,45%-0,28%-3,46%-3,39%1,68%
20036,64%-1,41%4,61%0,29%3,11%
20044,83%1,58%0,29%0,01%2,89%
20057,37%1,14%3,07%2,12%0,86%
20066,80%2,32%-1,14%3,19%2,32%
20075,96%1,71%3,96%-0,03%0,24%
2008-9,80%-5,20%-2,31%-1,05%-1,57%
20096,89%-1,57%2,92%4,42%1,04%
20100,68%0,39%-2,60%2,40%0,55%
20110,78%1,28%0,06%-3,45%3,01%
20125,94%3,03%-2,08%3,00%1,95%
20136,58%2,00%-0,05%2,69%1,81%
20141,91%1,16%0,24%0,61%-0,11%
2015-0,68%5,22%-1,30%-6,00%1,66%
20161,72%-2,17%0,61%2,15%2,15%
20170,46%2,00%-3,40%0,93%1,01%
2018-5,22%-0,34%-0,59%0,01%-4,33%
20194,69%3,13%-0,13%0,06%1,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jan 31, 2020) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 12, 2019) Nov 13, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Rulebook (Mar 01, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Apr 29, 2011) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
12.07%1,20M EUR
IIC M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR)
LU1670724704
7.13%0,71M EUR
IIC JPM GBP LIQUIDITY VNAV C
LU0088883458
4.88%0,49M GBP
IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "CH" EUR
LU0256065409
4.82%0,48M EUR
IIC FIDELITY F. ASIA FOCUS "Y" EUR
LU0880599641
3.85%0,38M EUR
Bonos ROCHE HOLDINGS INC 2,88 2021-09-29
USU75000BA36
3.75%0,37M USD
IIC ISHARES MSCI JAPAN HEDGED EUR (IJPE NA)
IE00B42Z5J44
3.69%0,37M EUR
IIC DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN "FC" EUR
LU0599947271
3.07%0,31M EUR
Bonos BAYER 0,63 2022-12-15
XS1840614900
3.07%0,31M EUR
IIC FLOSSBACH VON STORCH MULTIASSET DEFENSIVE FI E
LU1245470080
3.04%0,30M EUR
Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR VAR 2023-03-09
XS1788584321
3.01%0,30M EUR
Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10
XS1609252645
2.52%0,25M EUR
IIC LYXOR EURSTOXX 600 BANKS (BNK FP)
LU1834983477
2.51%0,25M EUR
Acciones TELEFONICA
ES0178430E18
2.34%0,23M EUR
Bonos CARREFOUR SA 0,88 2023-06-12
FR0013342128
2.06%0,20M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-5,16-1,21-2,78
Beta0,950,690,84
Correlation45,2061,9670,04
Information Ratio-2,95-0,71-0,95
Max Drawdown-2,72-7,53-8,77
R-Squared79,6971,5449,06
Sharpe Ratio1,120,100,11
Standard Deviation4,674,225,13
Tracking Error2,112,783,73
Treynor Ratio5,500,610,53

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONEMPORIUM, FI (ES0138907037)9,41M EUR20,46 EUR1,15%1,60%1 EUR
FONEMPORIUM, FI (ES0138907037)9,41M EUR20,46 EUR1,15%1,60%1 EUR
FONEMPORIUM, FI (ES0138907037)9,41M EUR20,46 EUR1,15%1,21%1 EUR
FONEMPORIUM, FI (ES0138907037)9,41M EUR20,46 EUR1,15%1,21%1 EUR
FONEMPORIUM, FI (ES0138907037)9,41M EUR20,46 EUR0,00%1,60%1 EUR
FONEMPORIUM, FI (ES0138907037)9,41M EUR20,46 EUR0,00%1,60%1 EUR
FONEMPORIUM, FI (ES0138907037)9,41M EUR20,46 EUR0,00%1,21%1 EUR
FONEMPORIUM, FI (ES0138907037)9,41M EUR20,46 EUR0,00%1,21%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,15%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success5,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%AMOUNT