Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,12%1,59%0,09%1,59%1,76%
20144,23%1,81%1,29%0,44%0,62%
2015-1,57%1,86%-1,50%-2,11%0,22%
20161,29%0,47%2,48%2,48%0,44%
20174,29%2,33%1,13%0,38%0,39%
2018-5,39%-1,12%-1,20%-0,17%-2,99%
20193,10%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 08, 2019) Jul 24, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 25, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) Apr 29, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 25, 2019
Rulebook (Apr 21, 2017) Apr 22, 2017
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01
ES0000012E51
56.06%1,90M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B441G979
9.97%0,34M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B4K48X80
5.05%0,17M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0328475792
5.03%0,17M EUR
Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT
FR0010251744
2.46%0,08M EUR
Participaciones|SOCIETE GENERALE A
FR0010429068
2.44%0,08M EUR
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT
IE00B00Z9M92
1.31%0,04M EUR
Participaciones|JUPITER
LU0895805017
1.11%0,04M EUR
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS
LU1670724704
0.79%0,03M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0011844034
0.24%0,01M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,020,64-1,34
Beta0,310,350,52
Correlation88,6970,3369,65
Information Ratio-0,71-0,47-1,12
Max Drawdown-3,70-5,79-7,12
R-Squared67,4352,6748,50
Sharpe Ratio0,140,660,29
Standard Deviation3,193,453,21
Tracking Error6,165,243,12
Treynor Ratio1,436,561,70

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fongrum Renta Fija Mixta FI (ES0138876000)5,15M EUR10,47 EUR0,49%1,83%1 EUR
Fongrum Renta Fija Mixta FI (ES0138876000)5,15M EUR10,46 EUR0,49%1,83%1 EUR
Fongrum Renta Fija Mixta FI (ES0138876000)5,15M EUR10,47 EUR0,49%0,57%1 EUR
Fongrum Renta Fija Mixta FI (ES0138876000)5,15M EUR10,46 EUR0,49%0,57%1 EUR
Fongrum Renta Fija Mixta FI (ES0138876000)5,15M EUR10,47 EUR0,00%1,83%1 EUR
Fongrum Renta Fija Mixta FI (ES0138876000)5,15M EUR10,46 EUR0,00%1,83%1 EUR
Fongrum Renta Fija Mixta FI (ES0138876000)5,15M EUR10,47 EUR0,00%0,57%1 EUR
Fongrum Renta Fija Mixta FI (ES0138876000)5,15M EUR10,46 EUR0,00%0,57%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,49%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success8,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%AMOUNT