Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,12%1,59%0,09%1,59%1,76%
2014-1,57%1,81%1,29%0,44%0,62%
2015-1,57%1,86%-1,50%-2,11%0,22%
20161,29%0,47%2,48%0,44%2,33%
20174,29%2,33%1,13%0,38%0,39%
2018-5,39%-1,12%-1,20%-0,17%-2,99%
20198,31%3,10%0,74%-0,10%4,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 29, 2019
Prospectus (Jul 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 08, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Apr 21, 2017) Sep 06, 2019
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BANKINTER|0,500|2019-10-01
ES0000012B62
19.27%1,00M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0328475792
7.88%0,41M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B441G979
7.70%0,40M EUR
Participaciones|GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO
LU1759635029
4.02%0,21M EUR
Participaciones|ODDO
FR0011036920
3.27%0,17M EUR
Participaciones|SOCIETE GENERALE A
FR0010429068
2.99%0,16M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA
LU1111643042
2.89%0,15M EUR
Participaciones|GOLDMAN SICAV LUXEMBURGO
LU0234682044
2.88%0,15M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
LU1330191385
2.76%0,14M EUR
Participaciones|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
2.53%0,13M EUR
Participaciones|MFS INTERNATIONAL
LU1625125015
2.51%0,13M EUR
Participaciones|PETERCAM
BE0948502365
2.50%0,13M EUR
Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC
US78464A6313
2.50%0,13M USD
Participaciones|J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT
IE00B7MR5575
2.09%0,11M EUR
Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT
FR0010251744
2.03%0,11M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha3,541,02-0,38
Beta0,340,400,50
Correlation10,8854,3862,37
Information Ratio-1,49-0,31-0,70
Max Drawdown-1,05-5,79-7,12
R-Squared44,6348,3938,90
Sharpe Ratio2,880,690,47
Standard Deviation3,054,013,43
Tracking Error4,535,073,44
Treynor Ratio25,656,873,15

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA (ES0138876000)6,23M EUR11,19 EUR0,49%1,83%1 EUR
FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA (ES0138876000)6,23M EUR11,19 EUR0,49%1,83%1 EUR
FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA (ES0138876000)6,23M EUR11,19 EUR0,49%0,57%1 EUR
FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA (ES0138876000)6,23M EUR11,19 EUR0,49%0,57%1 EUR
FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA (ES0138876000)6,23M EUR11,19 EUR0,00%1,83%1 EUR
FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA (ES0138876000)6,23M EUR11,19 EUR0,00%1,83%1 EUR
FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA (ES0138876000)6,23M EUR11,19 EUR0,00%0,57%1 EUR
FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA (ES0138876000)6,23M EUR11,19 EUR0,00%0,57%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,49%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success8,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%AMOUNT