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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,29%0,14%0,63%0,61%1,89%
20034,50%0,79%2,40%-0,01%1,27%
20045,12%1,68%-0,19%1,22%2,34%
20053,99%0,90%2,17%1,03%-0,16%
20062,73%0,09%-0,49%2,23%0,89%
20071,31%0,76%-0,21%0,45%0,32%
2008-0,75%-0,12%-2,11%0,13%1,38%
20096,98%-2,11%2,45%5,43%1,18%
2010-3,40%1,44%-2,88%1,90%-3,78%
20110,21%2,01%-0,67%-1,77%0,68%
20124,39%1,88%-4,21%4,31%2,55%
20134,65%1,80%0,22%1,69%0,87%
20144,46%1,61%0,76%1,64%0,38%
20150,90%2,85%-2,27%-1,32%1,71%
20161,91%-0,50%0,85%0,82%0,73%
20170,57%0,24%0,13%0,33%-0,13%
2018-3,72%-0,82%-0,03%-0,06%-2,84%
20192,89%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Rulebook (Jul 11, 2019) Jul 28, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2019) Jul 12, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 03, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 24, 2019
Factsheet (May 31, 2018) Jun 18, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
SimplifiedProspectus (May 27, 2011) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29
FR0011401751
3.48%1,17M EUR
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31
PTBCPIOM0057
3.05%1,02M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2022-01-24
XS1550951641
3.04%1,02M EUR
OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,47|2023-05-04
XS1602557495
3.01%1,01M EUR
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20
CH0359915425
3.00%1,01M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09
XS1577427526
2.99%1,00M EUR
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06
XS1787278008
2.99%1,00M EUR
OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,44|2024-06-21
XS1633845158
2.94%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI
LU1330191385
2.82%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB
LU0933684101
2.82%0,95M EUR
BONO|CIT GROUP INC|3,95|2023-09-01
US172967KX80
2.69%0,90M USD
PARTICIPACIONES|MIMOSA CAPITAL AZVAL
LU1333146287
2.66%0,89M EUR
BONO|BPCE|3,74|2022-05-22
US05584KAB44
2.66%0,89M USD
BONO|I.B.M. -USD-|2,89|2021-02-05
US44932HAF01
2.62%0,88M USD
BONO|GOLDMAN SACHS FR|3,40|2023-02-23
US38141GWU48
2.61%0,88M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,820,03-0,71
Beta0,770,890,49
Correlation88,8076,4181,30
Information Ratio0,52-0,18-1,10
Max Drawdown-3,28-4,88-4,88
R-Squared88,0895,1366,10
Sharpe Ratio0,360,440,55
Standard Deviation3,142,622,62
Tracking Error1,390,662,69
Treynor Ratio1,471,312,89

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB 10 FI (ES0138839032)33,06M EUR29,69 EUR1,15%1,23%100 EUR
NB 10 FI (ES0138839032)33,06M EUR29,67 EUR1,15%1,23%100 EUR
NB 10 FI (ES0138839032)33,06M EUR29,69 EUR1,15%1,20%100 EUR
NB 10 FI (ES0138839032)33,06M EUR29,67 EUR1,15%1,20%100 EUR
NB 10 FI (ES0138839032)33,06M EUR29,69 EUR0,00%1,23%100 EUR
NB 10 FI (ES0138839032)33,06M EUR29,67 EUR0,00%1,23%100 EUR
NB 10 FI (ES0138839032)33,06M EUR29,69 EUR0,00%1,20%100 EUR
NB 10 FI (ES0138839032)33,06M EUR29,67 EUR0,00%1,20%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,15%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%AMOUNT