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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,42%0,16%-1,87%-2,15%2,51%
20036,10%-0,24%3,55%0,75%1,93%
20045,80%1,85%0,48%0,69%2,67%
20057,61%1,57%2,83%2,40%0,62%
20066,70%2,27%-0,90%2,90%2,32%
20073,57%1,58%1,66%0,02%0,27%
2008-5,12%-2,70%-1,11%-1,28%-0,11%
20097,93%-0,18%3,41%3,58%0,94%
20100,43%0,99%-2,55%2,48%-0,41%
2011-1,02%1,10%0,30%-4,04%1,72%
20127,54%3,24%-2,29%3,89%2,61%
20137,88%1,55%0,28%3,23%2,63%
20144,57%1,83%2,03%0,73%-0,08%
20153,32%5,76%-1,77%-2,55%2,06%
20161,52%0,08%1,73%1,73%1,74%
20172,98%2,05%0,20%0,93%-0,21%
2018-4,67%-1,05%0,65%-0,10%-4,18%
20193,02%1,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Aug 01, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 02, 2019
Prospectus (Mar 31, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
Rulebook (Apr 08, 2011) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Oct 27, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|XD5E
LU0846194776
1.10%5,47M EUR
BONO|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
0.97%4,80M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU0195950489
0.96%4,76M EUR
BONO|SPP|3,75|2020-07-18
XS0953958641
0.93%4,62M EUR
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2024-09-01
IT0005001547
0.90%4,47M EUR
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC
LU0106235459
0.88%4,35M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL
LU0406496546
0.83%4,12M EUR
BONO|BBVA|0,28|2023-03-09
XS1788584321
0.80%3,97M EUR
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24
XS0497187640
0.75%3,74M EUR
BONO|PZU FINANCE|1,38|2019-07-03
XS1082661551
0.75%3,73M EUR
BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23
XS1416688890
0.75%3,71M EUR
BONO|CESKE RADIOKOMUNIKAC|4,13|2019-07-23
XS0807706006
0.71%3,51M EUR
BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20
IT0005090995
0.69%3,42M EUR
BONO|BANCO SANTANDER|1,50|2020-11-12
XS1316037545
0.68%3,38M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS
LU1670724704
0.67%3,33M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,230,97-1,55
Beta1,131,220,84
Correlation93,4881,7187,06
Information Ratio-0,190,89-1,07
Max Drawdown-5,02-5,62-5,62
R-Squared96,5688,4675,79
Sharpe Ratio0,050,680,51
Standard Deviation4,383,734,17
Tracking Error0,951,412,17
Treynor Ratio0,202,082,47

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondonorte FI (ES0138828035)485,90M EUR4,38 EUR0,45%0,65%1 EUR
Fondonorte FI (ES0138828035)485,90M EUR4,37 EUR0,45%0,65%1 EUR
Fondonorte FI (ES0138828035)485,90M EUR4,38 EUR0,45%0,52%1 EUR
Fondonorte FI (ES0138828035)485,90M EUR4,37 EUR0,45%0,52%1 EUR
Fondonorte FI (ES0138828035)485,90M EUR4,38 EUR0,00%0,65%1 EUR
Fondonorte FI (ES0138828035)485,90M EUR4,37 EUR0,00%0,65%1 EUR
Fondonorte FI (ES0138828035)485,90M EUR4,38 EUR0,00%0,52%1 EUR
Fondonorte FI (ES0138828035)485,90M EUR4,37 EUR0,00%0,52%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%AMOUNT