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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,42%0,16%-1,87%-2,15%2,51%
20036,10%-0,24%3,55%0,75%1,93%
20045,80%1,85%0,48%0,69%2,67%
20057,61%1,57%2,83%2,40%0,62%
20066,70%2,27%-0,90%2,90%2,32%
20073,57%1,58%1,66%0,02%0,27%
2008-5,12%-2,70%-1,11%-1,28%-0,11%
20097,93%-0,18%3,41%3,58%0,94%
20100,43%0,99%-2,55%2,48%-0,41%
2011-1,02%1,10%0,30%-4,04%1,72%
20127,54%3,24%-2,29%3,89%2,61%
20137,88%1,55%0,28%3,23%2,63%
20143,32%1,83%2,03%0,73%-0,08%
20153,32%5,76%-1,77%-2,55%2,06%
20161,52%0,08%1,73%1,74%2,05%
20172,98%2,05%0,20%0,93%-0,21%
2018-4,67%-1,05%0,65%-0,10%-4,18%
20196,75%3,02%1,49%0,92%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Nov 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 15, 2019) Nov 16, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Jul 08, 2011) Sep 04, 2019
Rulebook (Apr 08, 2011) Sep 04, 2019
Factsheet (Sep 30, 2008) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|XD5E
LU0846194776
1.14%5,62M EUR
BONO|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
0.97%4,77M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU0195950489
0.96%4,72M EUR
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24
XS0497187640
0.96%4,71M EUR
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2024-09-01
IT0005001547
0.95%4,68M EUR
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC
LU0106235459
0.93%4,56M EUR
BONO|SPP|3,75|2020-07-18
XS0953958641
0.93%4,57M EUR
BONO|CRITERIA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
0.85%4,18M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL
LU0406496546
0.85%4,17M EUR
BONO|BBVA|0,16|2023-03-09
XS1788584321
0.81%3,99M EUR
BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23
XS1416688890
0.75%3,70M EUR
BONO|CASSA DEPOSITI|0,10|2022-03-20
IT0005090995
0.71%3,50M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS
LU1670724704
0.68%3,35M EUR
BONO|BANCO SANTANDER|1,50|2020-11-12
XS1316037545
0.68%3,36M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON
IE0003870379
0.64%3,14M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,890,55-1,03
Beta1,041,170,83
Correlation72,7681,8286,22
Information Ratio2,080,57-0,79
Max Drawdown-1,29-5,62-5,62
R-Squared95,8787,5374,33
Sharpe Ratio2,620,580,56
Standard Deviation2,763,604,11
Tracking Error0,571,372,21
Treynor Ratio6,951,772,68

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONDONORTE, FI (ES0138828035)499,30M EUR4,49 EUR0,45%0,65%1 EUR
FONDONORTE, FI (ES0138828035)499,30M EUR4,49 EUR0,45%0,65%1 EUR
FONDONORTE, FI (ES0138828035)499,30M EUR4,49 EUR0,45%0,52%1 EUR
FONDONORTE, FI (ES0138828035)499,30M EUR4,49 EUR0,45%0,52%1 EUR
FONDONORTE, FI (ES0138828035)499,30M EUR4,49 EUR0,00%0,65%1 EUR
FONDONORTE, FI (ES0138828035)499,30M EUR4,49 EUR0,00%0,65%1 EUR
FONDONORTE, FI (ES0138828035)499,30M EUR4,49 EUR0,00%0,52%1 EUR
FONDONORTE, FI (ES0138828035)499,30M EUR4,49 EUR0,00%0,52%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%AMOUNT