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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-15

Rentabilidades absolutas al 2020-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,58%-0,51%-2,72%-5,02%2,72%
20037,26%-0,50%4,68%-0,05%3,04%
20044,84%1,50%-0,08%0,60%2,77%
20056,09%1,20%2,69%2,02%0,07%
20064,87%1,10%-0,96%3,31%1,38%
20072,39%0,53%0,90%0,10%0,84%
2008-9,35%-3,41%-3,02%-0,96%-2,28%
20098,29%-2,69%3,98%6,13%0,85%
2010-4,48%-0,24%-4,89%3,48%-2,71%
2011-0,72%2,40%-0,06%-4,56%1,64%
20126,32%2,53%-4,06%4,20%3,73%
201310,31%2,11%0,99%4,16%2,70%
2014-0,55%2,41%2,06%0,65%-0,27%
2015-0,55%3,95%-3,68%-1,92%1,26%
20161,35%-0,44%1,55%1,72%1,29%
20171,07%1,29%0,17%0,09%-0,48%
2018-5,97%-1,39%-0,17%-0,72%-3,79%
20195,48%3,40%0,81%0,39%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Sep 30, 2019) Jan 19, 2020
Business Combination (Sep 27, 2019) Oct 05, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Jan 19, 2020
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Jan 19, 2020
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 19, 2020
Rulebook (Jun 30, 2016) Jan 19, 2020
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2016) Jan 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 19, 2020
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
4.85%18,26M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
3.86%14,52M EUR
PARTICIPACIONES|AEGONEUROABS|
IE00BZ005D22
3.44%12,96M EUR
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|
ES0000012C46
2.38%8,96M EUR
BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30|
ES00000128O1
2.02%7,62M EUR
BONOS|TESORO|1,850000000|2035-07-30|
ES0000012E69
1.97%7,41M EUR
DEUD|FRANCIA|0,500000000|2029-05-25|
FR0013407236
1.95%7,36M EUR
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
1.71%6,42M EUR
BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|
ES0000012A97
1.71%6,45M EUR
BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|
ES0000012F43
1.63%6,14M EUR
DEUD|BELGICA|0,500000000|2024-10-22|
BE0000342510
1.62%6,08M EUR
DEU|PORTUGAL|4,125000000|2027-04-14|
PTOTEUOE0019
1.46%5,50M EUR
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-07-10|
ES0L02007109
1.33%5,02M EUR
PARTICIPACIONES|LFR|
FR0010526079
1.27%4,78M EUR
DEUD|FRANCIA|0,250000000|2026-11-25|
FR0013200813
1.25%4,72M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,86-0,88-2,92
Beta1,131,130,88
Correlation74,9182,6586,80
Information Ratio-0,10-0,66-1,56
Max Drawdown-1,53-7,12-7,86
R-Squared95,0990,7775,34
Sharpe Ratio1,970,170,14
Standard Deviation3,023,404,35
Tracking Error0,751,092,22
Treynor Ratio5,260,510,58

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (ES0138709037)356,50M EUR9,91 EUR2,00%2,21%1 EUR
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (ES0138709037)356,50M EUR9,91 EUR2,00%2,21%1 EUR
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (ES0138709037)356,50M EUR9,91 EUR2,00%2,20%1 EUR
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (ES0138709037)356,50M EUR9,91 EUR2,00%2,20%1 EUR
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (ES0138709037)356,50M EUR9,91 EUR0,00%2,21%1 EUR
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (ES0138709037)356,50M EUR9,91 EUR0,00%2,21%1 EUR
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (ES0138709037)356,50M EUR9,91 EUR0,00%2,20%1 EUR
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (ES0138709037)356,50M EUR9,91 EUR0,00%2,20%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%AMOUNT