Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,58%-0,51%-2,72%-5,02%2,72%
20037,26%-0,50%4,68%-0,05%3,04%
20044,84%1,50%-0,08%0,60%2,77%
20056,09%1,20%2,69%2,02%0,07%
20064,87%1,10%-0,96%3,31%1,38%
20072,39%0,53%0,90%0,10%0,84%
2008-9,35%-3,41%-3,02%-0,96%-2,28%
20098,29%-2,69%3,98%6,13%0,85%
2010-4,48%-0,24%-4,89%3,48%-2,71%
2011-0,72%2,40%-0,06%-4,56%1,64%
20126,32%2,53%-4,06%4,20%3,73%
201310,31%2,11%0,99%4,16%2,70%
20144,92%2,41%2,06%0,65%-0,27%
2015-0,55%3,95%-3,68%-1,92%1,26%
20161,35%-0,44%1,55%1,55%1,72%
20171,07%1,29%0,17%0,09%-0,48%
2018-5,97%-1,39%-0,17%-0,72%-3,79%
20193,40%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Business Combination (Mar 31, 2019) May 02, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Aug 23, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 23, 2019
Rulebook (Jun 30, 2016) Aug 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2016) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 23, 2019
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
4.63%18,22M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
3.68%14,46M EUR
BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|
ES0000012F43
3.53%13,89M EUR
PARTICIPACIONES|AEGONEUROABS|
IE00BZ005D22
3.29%12,93M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
2.99%11,76M EUR
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|
ES0000012C46
2.28%8,96M EUR
BONOS|TESORO|1,850000000|2035-07-30|
ES0000012E69
2.04%8,02M EUR
BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30|
ES00000128O1
1.94%7,61M EUR
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|
IT0005351082
1.65%6,49M EUR
BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|
ES0000012A97
1.64%6,44M EUR
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
1.63%6,42M EUR
DEUD|BELGICA|0,500000000|2024-10-22|
BE0000342510
1.54%6,04M EUR
DEU|PORTUGAL|4,125000000|2027-04-14|
PTOTEUOE0019
1.38%5,44M EUR
PARTICIPACIONES|LFR|
FR0010526079
1.24%4,86M EUR
BONOS|TESORO|5,850000000|2022-01-31|
ES00000123K0
1.22%4,81M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,10-0,26-3,39
Beta1,211,200,89
Correlation92,5982,5687,81
Information Ratio-0,77-0,01-1,82
Max Drawdown-5,42-7,12-7,86
R-Squared95,0490,9077,10
Sharpe Ratio-0,130,350,12
Standard Deviation4,733,614,41
Tracking Error1,321,232,16
Treynor Ratio-0,501,060,49

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)383,17M EUR9,75 EUR2,00%2,21%1 EUR
Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)383,17M EUR9,74 EUR2,00%2,21%1 EUR
Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)383,17M EUR9,75 EUR2,00%2,20%1 EUR
Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)383,17M EUR9,74 EUR2,00%2,20%1 EUR
Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)383,17M EUR9,75 EUR0,00%2,21%1 EUR
Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)383,17M EUR9,74 EUR0,00%2,21%1 EUR
Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)383,17M EUR9,75 EUR0,00%2,20%1 EUR
Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)383,17M EUR9,74 EUR0,00%2,20%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%AMOUNT