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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,11%-0,32%-6,23%-6,38%1,58%
20034,26%-1,75%1,67%1,84%2,49%
20044,02%1,59%-1,16%-1,24%4,89%
20057,36%2,41%1,71%2,18%0,88%
20066,85%2,72%-1,33%3,46%1,90%
20073,86%1,89%1,33%-0,29%0,88%
2008-3,72%-2,12%-0,93%-1,86%1,17%
200912,32%2,72%4,16%3,81%1,13%
2010-0,92%1,58%-3,94%2,61%-1,05%
2011-1,89%1,06%-0,65%-4,28%2,09%
201218,36%9,35%-1,64%4,45%5,35%
20139,51%3,15%0,99%2,28%2,78%
201410,15%3,60%2,87%1,95%1,39%
20154,00%4,43%-1,25%-0,45%1,35%
20162,77%0,55%1,95%1,95%0,72%
20172,78%1,80%-0,72%0,95%0,75%
2018-7,52%-1,26%-1,87%1,46%-5,93%
20190,16%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2019) Jun 01, 2019
Business Combination (Mar 08, 2019) Apr 20, 2019
Rulebook (Mar 01, 2019) Apr 20, 2019
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2005) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2004) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.25|2020-11-25
FR0012968337
19.82%3,64M EUR
RFIJA|BUNDESOBLIGATION|0.00|2021-04-09
DE0001141737
16.30%2,99M EUR
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|2.50|2021-01-04
DE0001135424
12.77%2,35M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.00|2020-11-27
IT0005350514
9.23%1,70M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-03-01
IT0004634132
8.81%1,62M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
8.17%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS EURO STOXX
LU0380865021
7.89%1,45M EUR
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.00|2021-02-25
FR0013311016
7.79%1,43M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31
ES00000128X2
3.19%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B
IE0032523478
2.01%0,37M EUR
RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2025-11-25
FR0012938116
0.96%0,18M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2025-12-01
IT0005127086
0.82%0,15M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
0.68%0,13M EUR
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.00|2026-08-15
DE0001102408
0.65%0,12M EUR
RFIJA|FERRARINI SPA|0.00|2020-04-15
IT0005104713
0.13%0,02M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-6,39-1,97-0,87
Beta0,691,050,51
Correlation71,2348,2761,90
Information Ratio-2,42-0,65-0,87
Max Drawdown-6,40-8,60-8,60
R-Squared47,7154,6938,32
Sharpe Ratio-1,40-0,020,39
Standard Deviation3,694,343,60
Tracking Error2,912,933,53
Treynor Ratio-7,49-0,092,59

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Multiactivos FI (ES0138600038)16,66M EUR9,26 EUR0,70%0,83%100.000 EUR
Santander Multiactivos FI (ES0138600038)16,66M EUR9,26 EUR0,70%0,83%100.000 EUR
Santander Multiactivos FI (ES0138600038)16,66M EUR9,26 EUR0,70%0,80%100.000 EUR
Santander Multiactivos FI (ES0138600038)16,66M EUR9,26 EUR0,70%0,80%100.000 EUR
Santander Multiactivos FI (ES0138600038)16,66M EUR9,26 EUR0,00%0,83%100.000 EUR
Santander Multiactivos FI (ES0138600038)16,66M EUR9,26 EUR0,00%0,83%100.000 EUR
Santander Multiactivos FI (ES0138600038)16,66M EUR9,26 EUR0,00%0,80%100.000 EUR
Santander Multiactivos FI (ES0138600038)16,66M EUR9,26 EUR0,00%0,80%100.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%AMOUNT