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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,04%0,48%-2,99%-3,45%1,98%
20036,91%-2,02%4,88%0,58%3,43%
20044,25%1,14%0,37%0,30%2,38%
20059,97%1,86%2,98%2,95%1,83%
20065,71%2,48%-1,07%2,00%2,22%
20074,22%1,14%1,90%1,23%-0,10%
2008-12,97%-3,76%-1,87%-3,48%-4,53%
20096,45%0,23%1,97%3,27%0,86%
20101,55%1,91%-1,65%1,94%-0,60%
20110,26%0,28%0,91%-2,17%1,28%
20128,20%3,26%-0,65%2,94%2,45%
20133,48%1,18%-0,56%1,21%1,62%
20143,95%1,28%0,89%0,66%1,07%
20152,79%4,52%-3,07%-0,29%1,76%
20160,94%-0,19%1,06%1,06%0,19%
20171,25%0,28%0,53%0,36%0,07%
2018-2,22%-0,16%0,15%-0,01%-2,20%
20192,38%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 22, 2019) Apr 21, 2019
Rulebook (Mar 08, 2019) Apr 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2015) Mar 14, 2016
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 27, 2010) Jul 11, 2012
SemiannualReport (Jun 30, 2007) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2006) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Jun 30, 2006) Aug 23, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Deposito|BANCO DE SABADELL|0,001|2019 07 01
Depósitos
4.98%1,20M EUR
Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2019 07 31
Depósitos
3.53%0,85M EUR
Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-06-03
XS1425274484
3.17%0,76M EUR
Obligaciones|FRESENIUS MEDICAL CA|1,500|2025-07
XS1854532949
3.09%0,74M EUR
Bonos|UNIBAIL-RODAMCO SE|1,125|2024-09-15
FR0013332988
3.06%0,74M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,125|2025-11-20
XS1721423462
3.03%0,73M EUR
Bonos|RENAULT SA|1,000|2023-03-08
FR0013240835
2.97%0,72M EUR
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,375|2023-07-10
XS1747444245
2.94%0,71M EUR
Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,001|2019 07 31
Depósitos
2.93%0,71M EUR
Bonos|ING GROEP NV|0,022|2020-11-26
XS1914936999
2.50%0,60M EUR
Bonos|TOTAL CAPITAL SA|3,875|2022-05-18
XS1413581205
2.06%0,50M EUR
Bonos|HSBC FINANCE CORP|1,500|2022-03-15
XS1379182006
2.04%0,49M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15
IT0005028003
1.87%0,45M EUR
Bonos|KINGDOM OF THE NETHE|2,500|2033-01-15
NL0010071189
1.87%0,45M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,047|2019-07-26
XS1458405112
1.77%0,43M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,830,89-0,60
Beta0,740,700,60
Correlation95,8489,4793,54
Information Ratio1,430,45-1,18
Max Drawdown-2,59-2,83-3,35
R-Squared94,8187,7287,50
Sharpe Ratio0,740,830,73
Standard Deviation2,882,162,81
Tracking Error1,201,141,98
Treynor Ratio2,892,553,37

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DWS Foncreativo FI (ES0138535036)24,23M EUR10,20 EUR0,40%0,52%1 EUR
DWS Foncreativo FI (ES0138535036)24,23M EUR10,19 EUR0,40%0,52%1 EUR
DWS Foncreativo FI (ES0138535036)24,23M EUR10,20 EUR0,40%0,45%1 EUR
DWS Foncreativo FI (ES0138535036)24,23M EUR10,19 EUR0,40%0,45%1 EUR
DWS Foncreativo FI (ES0138535036)24,23M EUR10,20 EUR0,00%0,52%1 EUR
DWS Foncreativo FI (ES0138535036)24,23M EUR10,19 EUR0,00%0,52%1 EUR
DWS Foncreativo FI (ES0138535036)24,23M EUR10,20 EUR0,00%0,45%1 EUR
DWS Foncreativo FI (ES0138535036)24,23M EUR10,19 EUR0,00%0,45%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success6,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%AMOUNT