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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,04%0,48%-2,99%-3,45%1,98%
20036,91%-2,02%4,88%0,58%3,43%
20044,25%1,14%0,37%0,30%2,38%
20059,97%1,86%2,98%2,95%1,83%
20065,71%2,48%-1,07%2,00%2,22%
20074,22%1,14%1,90%1,23%-0,10%
2008-12,97%-3,76%-1,87%-3,48%-4,53%
20096,45%0,23%1,97%3,27%0,86%
20101,55%1,91%-1,65%1,94%-0,60%
20110,26%0,28%0,91%-2,17%1,28%
20128,20%3,26%-0,65%2,94%2,45%
20133,48%1,18%-0,56%1,21%1,62%
20142,79%1,28%0,89%0,66%1,07%
20152,79%4,52%-3,07%-0,29%1,76%
20160,94%-0,19%1,06%1,06%0,28%
20171,25%0,28%0,53%0,36%0,07%
2018-2,22%-0,16%0,15%-0,01%-2,20%
20195,01%2,38%1,40%0,63%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jan 31, 2020) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2020) Jan 11, 2020
Rulebook (Mar 08, 2019) Sep 07, 2019
Factsheet (Dec 31, 2015) Sep 05, 2019
Key Features (Nov 04, 2015) Nov 04, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Sep 04, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2007) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2006) Jan 26, 2020
Quarterly Report (Jun 30, 2006) Jan 26, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-06-03
XS1425274484
3.82%0,93M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,125|2025-11-20
XS1721423462
3.68%0,90M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01
XS1972547183
3.38%0,82M EUR
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,625|2022-03-02
XS1788515861
3.21%0,78M EUR
Obligaciones|FRESENIUS MEDICAL CA|1,500|2025-04
XS1854532949
3.07%0,75M EUR
Bonos|UNIBAIL-RODAMCO SE|1,125|2024-09-15
FR0013332988
3.03%0,74M EUR
Bonos|RENAULT SA|1,000|2022-12-08
FR0013240835
2.95%0,72M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|1,375|2024-05-15
XS1614198262
2.78%0,68M EUR
Bonos|ING GROEP NV|0,000|2020-11-26
XS1914936999
2.47%0,60M EUR
Bonos|ALLIANZ SE|3,099|2027-07-06
DE000A2DAHN6
2.38%0,58M EUR
Bonos|AT&T INC|2,350|2029-09-04
XS1907120791
2.35%0,57M EUR
Bonos|EDP FINANCE BV|1,875|2025-10-13
XS1893621026
2.25%0,55M EUR
Bonos|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17
XS1614416193
2.20%0,54M EUR
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|1,150|2026-10-22
BE6301510028
2.18%0,53M EUR
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|1,950|2029-06-15
PTOTEXOE0024
2.17%0,53M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha1,130,86-0,54
Beta0,720,700,60
Correlation84,9686,2392,82
Information Ratio-0,530,42-1,07
Max Drawdown-0,83-2,83-3,35
R-Squared84,7889,2886,16
Sharpe Ratio2,700,830,67
Standard Deviation2,032,122,78
Tracking Error1,081,112,00
Treynor Ratio7,622,533,05

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DWS FONCREATIVO, FI (ES0138535036)24,59M EUR10,35 EUR0,40%0,52%1 EUR
DWS FONCREATIVO, FI (ES0138535036)24,59M EUR10,35 EUR0,40%0,52%1 EUR
DWS FONCREATIVO, FI (ES0138535036)24,59M EUR10,35 EUR0,40%0,45%1 EUR
DWS FONCREATIVO, FI (ES0138535036)24,59M EUR10,35 EUR0,40%0,45%1 EUR
DWS FONCREATIVO, FI (ES0138535036)24,59M EUR10,35 EUR0,00%0,52%1 EUR
DWS FONCREATIVO, FI (ES0138535036)24,59M EUR10,35 EUR0,00%0,52%1 EUR
DWS FONCREATIVO, FI (ES0138535036)24,59M EUR10,35 EUR0,00%0,45%1 EUR
DWS FONCREATIVO, FI (ES0138535036)24,59M EUR10,35 EUR0,00%0,45%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success6,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%AMOUNT