Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Feb, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RF Ultra Corto Plazo EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-02-14

Rentabilidades absolutas al 2020-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,44%0,07%0,14%0,21%0,03%
20170,29%-0,03%0,15%0,10%0,06%
2018-0,99%-0,10%-0,58%0,01%-0,32%
20190,71%0,53%0,13%0,08%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Feb 29, 2020) Feb 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2020) Feb 08, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2019) Feb 02, 2020
SimplifiedProspectus (Apr 04, 2018) Sep 07, 2019
Factsheet (Nov 24, 2017) Sep 06, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2005) Feb 19, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2004) Feb 19, 2020

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-19
Depósitos
9.72%236,10M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.46|2020-12-15
IT0005056541
5.66%137,50M EUR
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.65|2020-01-02
ES0L02004171
4.10%99,53M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2020-04-21
ES0513495ST4
2.47%60,00M EUR
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-09-14
IT0005383523
1.65%40,07M EUR
RFIJA|SCANIA CV AB|0.09|2020-04-20
XS1599109896
1.56%38,02M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.03|2021-09-21
XS1687279841
1.52%36,84M EUR
RFIJA|ALD SA|0.00|2021-02-26
XS1782508508
1.44%34,93M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.00|2021-11-30
PTOTVIOE0006
1.42%34,54M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.31|2022-09-09
XS1577427526
1.34%32,68M EUR
RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.38|2020-11-21
XS1843449981
1.33%32,40M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.40|2022-02-07
XS1560862580
1.22%29,71M EUR
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.39|2022-01-27
XS1511787407
1.08%26,37M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.73|2020-06-15
XS1246144650
1.08%26,29M EUR
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.05|2021-08-12
PTOTVHOE0007
1.03%25,00M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-12-31

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,460,28
Beta1,141,69
Correlation-0,5911,90
Information Ratio6,851,12
Max Drawdown-0,07-1,02
R-Squared92,1182,20
Sharpe Ratio3,680,83
Standard Deviation0,250,54
Tracking Error0,080,31
Treynor Ratio0,820,26

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0138534005)306,03M EUR84,72 EUR0,95%1,05%1 EUR
A (ES0138534005)306,03M EUR84,73 EUR0,95%1,05%1 EUR
A (ES0138534005)306,03M EUR84,72 EUR0,95%1,05%1 EUR
A (ES0138534005)306,03M EUR84,73 EUR0,95%1,05%1 EUR
A (ES0138534005)306,03M EUR84,72 EUR0,00%1,05%1 EUR
A (ES0138534005)306,03M EUR84,73 EUR0,00%1,05%1 EUR
A (ES0138534005)306,03M EUR84,72 EUR0,00%1,05%1 EUR
A (ES0138534005)306,03M EUR84,73 EUR0,00%1,05%1 EUR
B (ES0138534021)82,64M EUR89,36 EUR0,70%0,80%60.000 EUR
B (ES0138534021)82,64M EUR89,36 EUR0,70%0,80%60.000 EUR
B (ES0138534021)82,64M EUR89,36 EUR0,70%0,80%60.000 EUR
B (ES0138534021)82,64M EUR89,36 EUR0,70%0,80%60.000 EUR
B (ES0138534021)82,64M EUR89,36 EUR0,00%0,80%60.000 EUR
B (ES0138534021)82,64M EUR89,36 EUR0,00%0,80%60.000 EUR
B (ES0138534021)82,64M EUR89,36 EUR0,00%0,80%60.000 EUR
B (ES0138534021)82,64M EUR89,36 EUR0,00%0,80%60.000 EUR
C (ES0138534039)277,42M EUR88,53 EUR0,50%0,60%300.000 EUR
C (ES0138534039)277,42M EUR88,53 EUR0,50%0,60%300.000 EUR
C (ES0138534039)277,42M EUR88,53 EUR0,50%0,60%300.000 EUR
C (ES0138534039)277,42M EUR88,53 EUR0,50%0,60%300.000 EUR
C (ES0138534039)277,42M EUR88,53 EUR0,00%0,60%300.000 EUR
C (ES0138534039)277,42M EUR88,53 EUR0,00%0,60%300.000 EUR
C (ES0138534039)277,42M EUR88,53 EUR0,00%0,60%300.000 EUR
C (ES0138534039)277,42M EUR88,53 EUR0,00%0,60%300.000 EUR
CARTERA (ES0138534054)966,88M EUR94,00 EUR0,08%0,10%1 EUR
CARTERA (ES0138534054)966,88M EUR94,00 EUR0,08%0,10%1 EUR
CARTERA (ES0138534054)966,88M EUR94,00 EUR0,08%0,10%1 EUR
CARTERA (ES0138534054)966,88M EUR94,00 EUR0,08%0,10%1 EUR
CARTERA (ES0138534054)966,88M EUR94,00 EUR0,00%0,10%1 EUR
CARTERA (ES0138534054)966,88M EUR94,00 EUR0,00%0,10%1 EUR
CARTERA (ES0138534054)966,88M EUR94,00 EUR0,00%0,10%1 EUR
CARTERA (ES0138534054)966,88M EUR94,00 EUR0,00%0,10%1 EUR
S (ES0138534047)704,48M EUR93,45 EUR0,14%0,15%100.000.000 EUR
S (ES0138534047)704,48M EUR93,44 EUR0,14%0,15%100.000.000 EUR
S (ES0138534047)704,48M EUR93,45 EUR0,14%0,15%100.000.000 EUR
S (ES0138534047)704,48M EUR93,44 EUR0,14%0,15%100.000.000 EUR
S (ES0138534047)704,48M EUR93,45 EUR0,00%0,15%100.000.000 EUR
S (ES0138534047)704,48M EUR93,44 EUR0,00%0,15%100.000.000 EUR
S (ES0138534047)704,48M EUR93,45 EUR0,00%0,15%100.000.000 EUR
S (ES0138534047)704,48M EUR93,44 EUR0,00%0,15%100.000.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,08%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%AMOUNT