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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,89%-0,46%-4,51%-5,47%3,63%
200310,30%-0,34%4,99%-0,41%5,86%
20047,12%1,25%0,55%0,03%5,20%
20056,55%0,60%2,38%3,83%-0,36%
200610,28%3,70%-0,62%3,66%3,23%
20075,36%1,72%1,39%0,17%1,99%
2008-8,13%-2,36%-1,22%-1,84%-2,96%
20099,13%-1,56%4,68%4,90%0,96%
2010-4,55%-2,22%-4,52%3,63%-1,34%
2011-1,93%2,28%-0,21%-4,54%0,66%
20122,53%-0,02%-2,76%2,73%2,66%
20138,15%0,29%-0,18%4,76%3,13%
20143,79%2,11%2,48%-0,12%-0,68%
2015-0,19%3,90%-2,34%-2,20%0,57%
2016-0,12%-1,01%-1,01%2,00%0,93%
20170,71%2,63%0,10%-1,09%-0,89%
2018-4,07%-1,14%0,22%-0,78%-2,41%
20193,31%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 26, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (May 20, 2019) May 21, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 01, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 02, 2019
Rulebook (Jun 21, 2018) Jun 22, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
4.35%0,36M EUR
RENTA FIJA|REN BANQUE|0,75|2022-06-26
FR0013283371
4.33%0,35M EUR
BONO|DT INT FIN|0,03|2022-12-01
XS1828028677
4.28%0,35M EUR
BONO|TELF DEUT|2,38|2021-02-10
XS1025752293
4.27%0,35M EUR
BONO|ICO|4,75|2020-04-30
XS0883537143
3.69%0,30M EUR
BONO|VERIZON|0,50|2022-06-02
XS1405767275
3.11%0,25M EUR
RENTA FIJA|PSA BANQUE|0,63|2022-10-10
XS1694212181
3.10%0,25M EUR
BONO|WFARGO|0,31|2021-04-26
XS1400169428
3.08%0,25M EUR
BONO|NATWEST M|0,40|2021-06-18
XS2013531228
3.06%0,25M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.88%0,24M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.83%0,23M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.64%0,22M EUR
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
2.62%0,21M EUR
BONO|VOLKSW INT|1,24|2024-11-16
XS1910947941
2.49%0,20M EUR
RENTA FIJA|LA CAIXA|0,75|2023-04-18
XS1752476538
2.49%0,20M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha2,560,40-3,11
Beta1,771,480,77
Correlation87,9873,2878,48
Information Ratio0,740,40-1,49
Max Drawdown-3,73-7,14-7,31
R-Squared89,9774,8361,59
Sharpe Ratio0,100,470,07
Standard Deviation4,123,404,26
Tracking Error2,141,952,82
Treynor Ratio0,231,070,24

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gco Mixto FI (ES0138478039)10,50M EUR10,11 EUR1,45%1,59%1 EUR
Gco Mixto FI (ES0138478039)10,50M EUR10,09 EUR1,45%1,59%1 EUR
Gco Mixto FI (ES0138478039)10,50M EUR10,11 EUR1,45%1,51%1 EUR
Gco Mixto FI (ES0138478039)10,50M EUR10,09 EUR1,45%1,51%1 EUR
Gco Mixto FI (ES0138478039)10,50M EUR10,11 EUR0,00%1,59%1 EUR
Gco Mixto FI (ES0138478039)10,50M EUR10,09 EUR0,00%1,59%1 EUR
Gco Mixto FI (ES0138478039)10,50M EUR10,11 EUR0,00%1,51%1 EUR
Gco Mixto FI (ES0138478039)10,50M EUR10,09 EUR0,00%1,51%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,45%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%AMOUNT