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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,89%-0,46%-4,51%-5,47%3,63%
200310,30%-0,34%4,99%-0,41%5,86%
20047,12%1,25%0,55%0,03%5,20%
20056,55%0,60%2,38%3,83%-0,36%
200610,28%3,70%-0,62%3,66%3,23%
20075,36%1,72%1,39%0,17%1,99%
2008-8,13%-2,36%-1,22%-1,84%-2,96%
20099,13%-1,56%4,68%4,90%0,96%
2010-4,55%-2,22%-4,52%3,63%-1,34%
2011-1,93%2,28%-0,21%-4,54%0,66%
20122,53%-0,02%-2,76%2,73%2,66%
20138,15%0,29%-0,18%4,76%3,13%
20143,79%2,11%2,48%-0,12%-0,68%
2015-0,19%3,90%-2,34%-2,20%0,57%
2016-0,12%-1,01%-1,01%0,93%0,93%
20170,71%2,63%0,10%-1,09%-0,89%
2018-4,07%-1,14%0,22%-0,78%-2,41%
20194,27%3,31%0,57%0,33%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (May 20, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Jun 21, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Sep 04, 2019
Factsheet (Sep 30, 2008) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
BONO|MIZUHO|0,12|2024-09-06
XS2049630887
4.72%0,50M EUR
RENTA FIJA|REN BANQUE|0,75|2022-06-26
FR0013283371
3.39%0,36M EUR
BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
3.38%0,36M EUR
BONO|DT INT FIN|0,00|2022-12-01
XS1828028677
3.34%0,35M EUR
BONO|TELF DEUT|2,38|2021-02-10
XS1025752293
3.32%0,35M EUR
BONO|LA CAIXA|1,13|2024-05-17
XS1614722806
2.96%0,31M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.93%0,31M EUR
BONO|ICO|4,75|2020-04-30
XS0883537143
2.87%0,30M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.64%0,28M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.59%0,27M EUR
RENTA FIJA|PSA BANQUE|0,63|2022-10-10
XS1694212181
2.42%0,25M EUR
BONO|VERIZON|0,50|2022-06-02
XS1405767275
2.42%0,25M EUR
BONO|WFARGO|0,24|2021-04-26
XS1400169428
2.40%0,25M EUR
BONO|NATWEST M|0,33|2021-06-18
XS2013531228
2.39%0,25M EUR
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
2.04%0,21M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,130,19-2,59
Beta1,991,400,77
Correlation73,3074,2778,22
Information Ratio1,340,18-1,28
Max Drawdown-1,62-7,14-7,31
R-Squared87,6669,5661,19
Sharpe Ratio1,510,230,11
Standard Deviation3,153,194,20
Tracking Error1,841,912,80
Treynor Ratio2,380,530,51

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GCO MIXTO, FI (ES0138478039)9,09M EUR10,27 EUR1,45%1,59%1 EUR
GCO MIXTO, FI (ES0138478039)9,09M EUR10,27 EUR1,45%1,59%1 EUR
GCO MIXTO, FI (ES0138478039)9,09M EUR10,27 EUR1,45%1,51%1 EUR
GCO MIXTO, FI (ES0138478039)9,09M EUR10,27 EUR1,45%1,51%1 EUR
GCO MIXTO, FI (ES0138478039)9,09M EUR10,27 EUR0,00%1,59%1 EUR
GCO MIXTO, FI (ES0138478039)9,09M EUR10,27 EUR0,00%1,59%1 EUR
GCO MIXTO, FI (ES0138478039)9,09M EUR10,27 EUR0,00%1,51%1 EUR
GCO MIXTO, FI (ES0138478039)9,09M EUR10,27 EUR0,00%1,51%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,45%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%AMOUNT