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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-23

Rentabilidades absolutas al 2020-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,84%0,87%-0,21%-1,82%2,04%
20035,70%-0,03%2,07%-0,26%3,86%
20044,73%2,19%-1,00%0,07%3,45%
20057,72%2,02%3,07%2,95%-0,49%
20068,87%3,57%-1,15%3,34%2,90%
20072,78%2,41%1,42%-1,20%0,15%
2008-2,98%-2,01%-0,10%-1,23%0,34%
20095,86%0,18%1,66%3,06%0,85%
2010-2,91%-1,30%-3,44%2,06%-0,18%
20111,95%1,14%0,77%-0,10%0,14%
20120,64%-0,31%-2,84%1,89%1,97%
20137,41%1,63%0,28%2,19%3,13%
20146,13%4,67%2,90%-0,62%-0,85%
2015-0,42%6,62%-4,36%-3,05%0,73%
20161,46%-1,41%0,05%1,39%1,39%
20172,94%1,36%0,56%-0,04%1,03%
2018-2,73%0,66%-0,73%0,13%-2,79%
20190,33%0,39%0,10%-0,46%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Oct 31, 2019) Jan 26, 2020
Prospectus (Jan 31, 2019) Jan 26, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Jan 26, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Jan 26, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) Jan 26, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jan 26, 2020
Rulebook (Sep 30, 2017) Jan 26, 2020
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|Banco Caminos|-0,47|2019-10-01
ES00000127H7
8.43%7,00M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
7.82%6,50M EUR
RENTA FIJA|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,88|2021-10-01
ES0457089003
3.70%3,07M EUR
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,13|2022-03-26
XS1209185161
3.00%2,49M EUR
OBLIGACION|Unilever NV - CVA|6,79|2043-07-31
XS0808635436
2.90%2,41M EUR
RENTA FIJA|Axa|5,13|2043-07-04
XS0878743623
2.13%1,77M EUR
RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,88|2025-07-22
XS2028816028
1.96%1,62M EUR
RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02
ES0305039010
1.80%1,50M EUR
RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28
XS1238034695
1.79%1,48M EUR
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,00|2034-12-15
ES0370139000
1.63%1,36M EUR
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,43|2034-12-15
ES0370139018
1.43%1,19M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN
ES0138911039
1.42%1,18M EUR
ACCIONES|EngiFlPe
FR0010208488
1.37%1,14M EUR
RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12
XS0487711573
1.33%1,11M EUR
RENTA FIJA|Aviva|3,88|2044-07-03
XS1083986718
1.33%1,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,04-0,02-1,75
Beta0,480,490,60
Correlation53,1455,6473,25
Information Ratio-3,45-0,32-1,14
Max Drawdown-0,84-4,16-9,36
R-Squared75,4043,5053,66
Sharpe Ratio0,540,290,19
Standard Deviation1,442,133,53
Tracking Error1,522,172,94
Treynor Ratio1,621,251,00

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0138217031)58,92M EUR27,30 EUR1,50%1,53%1 EUR
A (ES0138217031)58,92M EUR27,30 EUR1,50%1,53%1 EUR
A (ES0138217031)58,92M EUR27,30 EUR1,50%1,63%1 EUR
A (ES0138217031)58,92M EUR27,30 EUR1,50%1,63%1 EUR
A (ES0138217031)58,92M EUR27,30 EUR0,00%1,53%1 EUR
A (ES0138217031)58,92M EUR27,30 EUR0,00%1,53%1 EUR
A (ES0138217031)58,92M EUR27,30 EUR0,00%1,63%1 EUR
A (ES0138217031)58,92M EUR27,30 EUR0,00%1,63%1 EUR
B (ES0138217007)11,32M EUR28,95 EUR0,00%0,19%1 EUR
B (ES0138217007)11,32M EUR28,95 EUR0,00%0,19%1 EUR
B (ES0138217007)11,32M EUR28,95 EUR0,00%0,13%1 EUR
B (ES0138217007)11,32M EUR28,95 EUR0,00%0,13%1 EUR
B (ES0138217007)11,32M EUR28,95 EUR0,00%0,19%1 EUR
B (ES0138217007)11,32M EUR28,95 EUR0,00%0,19%1 EUR
B (ES0138217007)11,32M EUR28,95 EUR0,00%0,13%1 EUR
B (ES0138217007)11,32M EUR28,95 EUR0,00%0,13%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%AMOUNT