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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,84%0,87%-0,21%-1,82%2,04%
20035,70%-0,03%2,07%-0,26%3,86%
20044,73%2,19%-1,00%0,07%3,45%
20057,72%2,02%3,07%2,95%-0,49%
20068,87%3,57%-1,15%3,34%2,90%
20072,78%2,41%1,42%-1,20%0,15%
2008-2,98%-2,01%-0,10%-1,23%0,34%
20095,86%0,18%1,66%3,06%0,85%
2010-2,91%-1,30%-3,44%2,06%-0,18%
20111,95%1,14%0,77%-0,10%0,14%
20120,64%-0,31%-2,84%1,89%1,97%
20137,41%1,63%0,28%2,19%3,13%
20146,13%4,67%2,90%-0,62%-0,85%
2015-0,42%6,62%-4,36%-3,05%0,73%
20161,46%-1,41%0,05%1,45%1,39%
20172,94%1,36%0,56%-0,04%1,03%
2018-2,73%0,66%-0,73%0,13%-2,79%
20190,39%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Rulebook (Sep 30, 2017) Aug 23, 2019
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|Banco Caminos|2019-07-01
ES00000127H7
13.87%12,00M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
7.72%6,68M EUR
ACCIONES|Parques Reunidos S.A
ES0105131009
5.08%4,40M EUR
RENTA FIJA|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,88|2021-10-01
ES0457089003
3.55%3,08M EUR
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,13|2022-03-26
XS1209185161
2.83%2,45M EUR
RENTA FIJA|Axa|5,13|2043-07-04
XS0878743623
2.04%1,77M EUR
RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28
XS1238034695
1.71%1,48M EUR
RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02
ES0305039010
1.70%1,47M EUR
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,00|2034-12-15
ES0370139000
1.65%1,43M EUR
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,43|2034-12-15
ES0370139018
1.37%1,19M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN
ES0138911039
1.36%1,18M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12
XS1043535092
1.28%1,11M EUR
RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12
XS0487711573
1.28%1,11M EUR
RENTA FIJA|Aviva|3,88|2044-07-03
XS1083986718
1.27%1,10M EUR
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|6,50|2049-05-15
XS1055037177
1.27%1,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,960,85-2,14
Beta0,500,590,60
Correlation78,7857,0573,44
Information Ratio-1,020,17-1,33
Max Drawdown-2,79-4,05-9,36
R-Squared81,6052,5953,94
Sharpe Ratio-0,830,690,14
Standard Deviation2,112,353,54
Tracking Error2,112,002,97
Treynor Ratio-3,492,710,72

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138217031)71,27M EUR27,26 EUR1,50%1,53%1 EUR
CLASE A (ES0138217031)71,27M EUR27,23 EUR1,50%1,53%1 EUR
CLASE A (ES0138217031)71,27M EUR27,26 EUR1,50%1,63%1 EUR
CLASE A (ES0138217031)71,27M EUR27,23 EUR1,50%1,63%1 EUR
CLASE A (ES0138217031)71,27M EUR27,26 EUR0,00%1,53%1 EUR
CLASE A (ES0138217031)71,27M EUR27,23 EUR0,00%1,53%1 EUR
CLASE A (ES0138217031)71,27M EUR27,26 EUR0,00%1,63%1 EUR
CLASE A (ES0138217031)71,27M EUR27,23 EUR0,00%1,63%1 EUR
CLASE B (ES0138217007)12,46M EUR28,74 EUR0,00%0,19%1 EUR
CLASE B (ES0138217007)12,46M EUR28,71 EUR0,00%0,19%1 EUR
CLASE B (ES0138217007)12,46M EUR28,74 EUR0,00%0,13%1 EUR
CLASE B (ES0138217007)12,46M EUR28,71 EUR0,00%0,13%1 EUR
CLASE B (ES0138217007)12,46M EUR28,74 EUR0,00%0,19%1 EUR
CLASE B (ES0138217007)12,46M EUR28,71 EUR0,00%0,19%1 EUR
CLASE B (ES0138217007)12,46M EUR28,74 EUR0,00%0,13%1 EUR
CLASE B (ES0138217007)12,46M EUR28,71 EUR0,00%0,13%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%AMOUNT