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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-01

Rentabilidades absolutas al 2019-08-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,48%0,29%0,07%0,70%0,42%
20031,37%0,26%0,45%0,32%0,33%
20042,46%0,31%0,25%0,50%1,39%
20058,19%1,59%3,28%3,14%-0,03%
200616,28%6,26%0,24%5,49%3,48%
20073,58%3,19%1,31%-1,04%0,12%
2008-10,89%-0,95%-2,21%-4,29%-3,87%
20096,28%-6,29%7,76%6,02%-0,73%
2010-4,56%-1,80%-5,33%3,92%-1,20%
20113,76%6,27%-0,39%-4,11%2,22%
2012-2,03%-2,70%-5,74%3,15%3,54%
20139,49%-0,27%0,45%5,79%3,31%
2014-2,49%2,87%1,30%-4,64%-1,87%
2015-2,03%4,52%-2,13%-4,49%0,27%
20161,56%-1,72%-0,52%2,63%1,22%
2017-0,42%2,68%-1,40%-2,08%0,45%
2018-2,76%-0,34%1,31%-0,88%-2,84%
20192,49%-0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 06, 2019
Prospectus (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2019) Apr 19, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 31, 2019
Rulebook (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2014) Mar 21, 2014

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,03|2020-06-12
Depósitos
6.94%0,20M EUR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,05|2020-03-14
Depósitos
6.94%0,20M EUR
DEPOSITOS|IBERCAJA|0,01|2019-07-06
Depósitos
3.47%0,10M EUR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,05|2019-11-21
Depósitos
3.47%0,10M EUR
ACCIONES|Naturgy Energy Group
ES0116870314
2.52%0,07M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.50%0,07M EUR
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
2.44%0,07M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
1.96%0,06M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
1.91%0,06M EUR
ACCIONES|Accs. Solaria Energi
ES0165386014
1.75%0,05M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.52%0,04M EUR
ACCIONES|R.E.E.
ES0173093024
1.27%0,04M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
1.22%0,04M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
1.18%0,03M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1.02%0,03M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,170,13-3,99
Beta1,801,360,70
Correlation69,3761,1966,74
Information Ratio-0,700,15-1,49
Max Drawdown-4,37-5,93-8,94
R-Squared73,4550,8144,54
Sharpe Ratio-0,710,32-0,20
Standard Deviation4,643,784,52
Tracking Error2,972,743,62
Treynor Ratio-1,830,90-1,47

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Euroagentes Renta FI (ES0133798035)2,50M EUR13,24 EUR0,50%0,71%6 EUR
Euroagentes Renta FI (ES0133798035)2,50M EUR13,24 EUR0,50%0,71%6 EUR
Euroagentes Renta FI (ES0133798035)2,50M EUR13,24 EUR0,50%0,58%6 EUR
Euroagentes Renta FI (ES0133798035)2,50M EUR13,24 EUR0,50%0,58%6 EUR
Euroagentes Renta FI (ES0133798035)2,50M EUR13,24 EUR0,00%0,71%6 EUR
Euroagentes Renta FI (ES0133798035)2,50M EUR13,24 EUR0,00%0,71%6 EUR
Euroagentes Renta FI (ES0133798035)2,50M EUR13,24 EUR0,00%0,58%6 EUR
Euroagentes Renta FI (ES0133798035)2,50M EUR13,24 EUR0,00%0,58%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%AMOUNT