Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,29%0,88%2,11%0,62%-0,34%
20151,76%4,59%-1,74%-2,52%1,57%
2016-1,27%-0,09%0,32%0,32%-0,06%
20171,92%0,17%0,75%0,63%0,36%
2018-4,38%-1,57%0,01%0,31%-3,16%
20193,19%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 13, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 05, 2019
Prospectus (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
Business Combination (Nov 08, 2018) Apr 20, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2018) Apr 20, 2019
Rulebook (Mar 11, 2016) Dec 07, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
5.97%2,26M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00BPZ58P52
5.50%2,08M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
5.02%1,90M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
5.00%1,90M EUR
PARTICIPACIONES|FLEX.INSTITUCIONAL
ES0107516009
4.95%1,88M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF
FR0010261198
4.25%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0151325312
4.01%1,52M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
3.99%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|AEGON
IE00BZ005F46
3.98%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
3.94%1,49M EUR
PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG
LU0519590607
3.49%1,32M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0482269650
3.01%1,14M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0800573429
3.01%1,14M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B65YMK29
3.00%1,14M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG
LU1602255561
3.00%1,14M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,67-0,60-1,64
Beta0,980,900,58
Correlation93,7276,1082,76
Information Ratio-1,15-0,68-1,41
Max Drawdown-3,65-4,92-6,38
R-Squared97,2786,2968,50
Sharpe Ratio0,320,350,30
Standard Deviation3,702,983,04
Tracking Error0,611,142,50
Treynor Ratio1,201,151,50

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Gestión Moderado FI (ES0133400020)37,44M EUR10,42 EUR1,10%1,52%10.000 EUR
Abanca Gestión Moderado FI (ES0133400020)37,44M EUR10,41 EUR1,10%1,52%10.000 EUR
Abanca Gestión Moderado FI (ES0133400020)37,44M EUR10,42 EUR1,10%1,19%10.000 EUR
Abanca Gestión Moderado FI (ES0133400020)37,44M EUR10,41 EUR1,10%1,19%10.000 EUR
Abanca Gestión Moderado FI (ES0133400020)37,44M EUR10,42 EUR0,00%1,52%10.000 EUR
Abanca Gestión Moderado FI (ES0133400020)37,44M EUR10,41 EUR0,00%1,52%10.000 EUR
Abanca Gestión Moderado FI (ES0133400020)37,44M EUR10,42 EUR0,00%1,19%10.000 EUR
Abanca Gestión Moderado FI (ES0133400020)37,44M EUR10,41 EUR0,00%1,19%10.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,10%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%AMOUNT