Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,63%0,11%0,20%0,17%0,14%
20150,96%2,60%-1,13%-1,27%0,81%
2016-0,78%0,04%0,32%0,32%-0,47%
20170,64%0,02%0,54%0,26%-0,18%
2018-2,97%-1,00%-0,45%0,10%-1,65%
20191,70%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 13, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 05, 2019
Prospectus (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
Business Combination (Nov 08, 2018) Apr 20, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2018) Apr 20, 2019
Rulebook (Mar 11, 2016) Dec 07, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
6.02%15,50M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00BPZ58P52
5.53%14,22M EUR
PARTICIPACIONES|FLEX.INSTITUCIONAL
ES0107516009
5.21%13,40M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
5.11%13,16M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
5.02%12,91M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
5.02%12,92M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B65YMK29
4.52%11,63M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0151325312
4.10%10,56M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0482269650
4.01%10,31M EUR
PARTICIPACIONES|AEGON
IE00BZ005F46
4.00%10,29M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
3.95%10,16M EUR
PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG
LU0519590607
3.52%9,07M EUR
PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT
ES0106933007
3.06%7,86M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MEL.GB
IE00BD5CTX77
3.00%7,71M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0800573429
3.00%7,71M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,61-0,35-0,98
Beta0,490,530,31
Correlation93,8878,6081,74
Information Ratio0,20-0,62-1,28
Max Drawdown-2,00-3,23-4,66
R-Squared95,2082,7966,81
Sharpe Ratio0,420,200,23
Standard Deviation1,911,681,63
Tracking Error1,991,523,16
Treynor Ratio1,650,631,16

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)249,90M EUR10,00 EUR1,00%1,40%3.000 EUR
Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)249,90M EUR10,00 EUR1,00%1,40%3.000 EUR
Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)249,90M EUR10,00 EUR1,00%1,09%3.000 EUR
Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)249,90M EUR10,00 EUR1,00%1,09%3.000 EUR
Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)249,90M EUR10,00 EUR0,00%1,40%3.000 EUR
Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)249,90M EUR10,00 EUR0,00%1,40%3.000 EUR
Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)249,90M EUR10,00 EUR0,00%1,09%3.000 EUR
Abanca Gestión Conservador FI (ES0133400012)249,90M EUR10,00 EUR0,00%1,09%3.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%AMOUNT