Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
26 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-22

Rentabilidades absolutas al 2020-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,96%0,11%0,20%0,17%0,14%
20150,96%2,60%-1,13%-1,27%0,81%
2016-0,78%0,04%0,04%-0,47%0,02%
20170,64%0,02%0,54%0,26%-0,18%
2018-2,97%-1,00%-0,45%0,10%-1,65%
20192,86%1,70%0,48%0,13%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Prospectus (Nov 30, 2018) Jan 26, 2020
Business Combination (Nov 08, 2018) Sep 07, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Mar 11, 2016) Sep 06, 2019
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
6.07%14,89M EUR
PARTICIPACIONES|AEGON
IE00BZ005F46
6.06%14,86M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00BPZ58P52
5.57%13,66M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA.RF INSTITUC
ES0107432009
5.19%12,73M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET
LU1055198771
5.06%12,40M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
5.05%12,39M EUR
PARTICIPACIONES|FLEX.INSTITUCIONAL
ES0107516009
5.01%12,28M EUR
PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG
LU0519590607
4.58%11,22M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B65YMK29
4.55%11,15M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
4.10%10,04M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0151325312
4.04%9,91M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM FUNDS
LU0935230671
3.23%7,93M EUR
PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT
ES0106933007
3.11%7,63M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0800573429
3.04%7,44M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEED
LU1829331989
3.03%7,43M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,41-0,11-0,80
Beta0,490,550,31
Correlation72,0673,5181,24
Information Ratio-1,91-0,50-1,14
Max Drawdown-0,52-3,23-4,66
R-Squared86,0390,0866,00
Sharpe Ratio2,440,360,27
Standard Deviation1,361,681,64
Tracking Error1,431,393,11
Treynor Ratio6,821,091,39

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ABANCA GESTION / CONSERVADOR (ES0133400012)235,79M EUR10,10 EUR1,00%1,40%3.000 EUR
ABANCA GESTION / CONSERVADOR (ES0133400012)235,79M EUR10,11 EUR1,00%1,40%3.000 EUR
ABANCA GESTION / CONSERVADOR (ES0133400012)235,79M EUR10,10 EUR1,00%1,09%3.000 EUR
ABANCA GESTION / CONSERVADOR (ES0133400012)235,79M EUR10,11 EUR1,00%1,09%3.000 EUR
ABANCA GESTION / CONSERVADOR (ES0133400012)235,79M EUR10,10 EUR0,00%1,40%3.000 EUR
ABANCA GESTION / CONSERVADOR (ES0133400012)235,79M EUR10,11 EUR0,00%1,40%3.000 EUR
ABANCA GESTION / CONSERVADOR (ES0133400012)235,79M EUR10,10 EUR0,00%1,09%3.000 EUR
ABANCA GESTION / CONSERVADOR (ES0133400012)235,79M EUR10,11 EUR0,00%1,09%3.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success9,00%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%AMOUNT