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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-14

Rentabilidades absolutas al 2020-01-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,97%3,67%-3,64%0,42%0,64%
20033,04%0,32%1,05%0,27%1,38%
20044,25%1,03%0,42%0,44%2,31%
20054,53%0,58%1,44%2,16%0,29%
20067,17%2,55%-0,42%2,36%2,52%
20072,98%1,11%0,92%-0,60%1,54%
2008-4,46%-1,83%0,19%-0,20%-2,67%
20096,90%-1,79%3,66%3,95%1,01%
2010-0,92%-1,52%-2,28%2,76%0,19%
20110,97%1,66%0,32%-2,87%1,93%
20122,27%0,88%-1,44%1,60%1,24%
20135,65%1,21%0,60%2,38%1,36%
20141,42%1,11%2,01%0,80%0,01%
20151,42%4,54%-1,20%-2,98%1,20%
20161,01%0,46%0,68%1,39%1,72%
20171,85%1,72%-0,25%0,79%-0,40%
2018-5,55%-1,38%-0,68%0,03%-3,61%
20193,88%2,50%0,64%0,31%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Nov 30, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2019) Nov 30, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Rulebook (Apr 04, 2018) Sep 07, 2019
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045044
9.40%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
7.19%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0746605848
7.09%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
6.13%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
5.85%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
4.99%0,21M EUR
BONOS|BNP|-.441|2019-12-09
XS1626933102
4.76%0,20M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.421|2019-11-22
XS1616341829
4.74%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.455|2019-12-27
XS1691349523
4.72%0,20M EUR
BONOS|BBVA|-.441|2019-12-09
XS1788584321
4.70%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1433232698
4.51%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP
LU0294219869
4.48%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00BYXHR262
4.23%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
LU0429319774
4.19%0,18M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0233138477
3.15%0,13M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,65-1,44-1,70
Beta0,360,670,63
Correlation71,9376,2480,14
Information Ratio-1,94-1,11-1,25
Max Drawdown-1,13-6,37-6,37
R-Squared33,0566,3364,22
Sharpe Ratio1,780,150,25
Standard Deviation2,443,083,38
Tracking Error3,212,162,56
Treynor Ratio12,120,691,23

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SEQUEFONDO, FI (ES0132467038)4,03M EUR9,03 EUR0,70%1,33%6 EUR
SEQUEFONDO, FI (ES0132467038)4,03M EUR9,03 EUR0,70%1,33%6 EUR
SEQUEFONDO, FI (ES0132467038)4,03M EUR9,03 EUR0,70%0,80%6 EUR
SEQUEFONDO, FI (ES0132467038)4,03M EUR9,03 EUR0,70%0,80%6 EUR
SEQUEFONDO, FI (ES0132467038)4,03M EUR9,03 EUR0,00%1,33%6 EUR
SEQUEFONDO, FI (ES0132467038)4,03M EUR9,03 EUR0,00%1,33%6 EUR
SEQUEFONDO, FI (ES0132467038)4,03M EUR9,03 EUR0,00%0,80%6 EUR
SEQUEFONDO, FI (ES0132467038)4,03M EUR9,03 EUR0,00%0,80%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%AMOUNT