Resumen evolución  |

ÚLTIMO
0,00
DIFERENCIA %
0,00% 
GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-20

Rentabilidades absolutas al 2019-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,97%3,67%-3,64%0,42%0,64%
20033,04%0,32%1,05%0,27%1,38%
20044,25%1,03%0,42%0,44%2,31%
20054,53%0,58%1,44%2,16%0,29%
20067,17%2,55%-0,42%2,36%2,52%
20072,98%1,11%0,92%-0,60%1,54%
2008-4,46%-1,83%0,19%-0,20%-2,67%
20096,90%-1,79%3,66%3,95%1,01%
2010-0,92%-1,52%-2,28%2,76%0,19%
20110,97%1,66%0,32%-2,87%1,93%
20122,27%0,88%-1,44%1,60%1,24%
20135,65%1,21%0,60%2,38%1,36%
20143,98%1,11%2,01%0,80%0,01%
20151,42%4,54%-1,20%-2,98%1,20%
20161,01%0,46%0,68%0,68%1,39%
20171,85%1,72%-0,25%0,79%-0,40%
2018-5,55%-1,38%-0,68%0,03%-3,61%
20192,50%0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Prospectus (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2019) May 14, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 01, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 30, 2019
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
6.14%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
5.85%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
4.99%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
4.84%0,21M EUR
BONOS|AT&T|-.322|2019-09-04
XS1907118464
4.78%0,20M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.312|2019-07-29
XS1511787407
4.74%0,20M EUR
BONOS|BNP|-.3209697|2019-09-09
XS1626933102
4.74%0,20M EUR
BONOS|AMADEUS HOLDING|-.318|2019-09-18
XS1878190757
4.72%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.359|2019-09-27
XS1691349523
4.71%0,20M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.314|2019-08-22
XS1616341829
4.71%0,20M EUR
BONOS|BBVA|-.323|2019-09-09
XS1788584321
4.69%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP
LU0294219869
4.67%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1433232698
4.50%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
LU0429319774
4.00%0,17M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS
LU0234682044
3.10%0,13M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,12-0,87-1,97
Beta0,920,990,64
Correlation90,0374,0281,35
Information Ratio-2,00-0,88-1,41
Max Drawdown-4,25-6,37-6,37
R-Squared90,4589,7866,17
Sharpe Ratio-0,110,290,25
Standard Deviation3,593,203,44
Tracking Error1,151,022,53
Treynor Ratio-0,440,931,26

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sequefondo FI (ES0132467038)4,22M EUR8,91 EUR0,70%1,33%6 EUR
Sequefondo FI (ES0132467038)4,22M EUR8,91 EUR0,70%1,33%6 EUR
Sequefondo FI (ES0132467038)4,22M EUR8,91 EUR0,70%0,80%6 EUR
Sequefondo FI (ES0132467038)4,22M EUR8,91 EUR0,70%0,80%6 EUR
Sequefondo FI (ES0132467038)4,22M EUR8,91 EUR0,00%1,33%6 EUR
Sequefondo FI (ES0132467038)4,22M EUR8,91 EUR0,00%1,33%6 EUR
Sequefondo FI (ES0132467038)4,22M EUR8,91 EUR0,00%0,80%6 EUR
Sequefondo FI (ES0132467038)4,22M EUR8,91 EUR0,00%0,80%6 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%AMOUNT