Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,30%-0,10%
2018-3,29%-1,37%1,58%0,35%-3,79%
20193,45%0,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2019) Jul 23, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 01, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 31, 2019
Rulebook (May 19, 2017) May 22, 2017

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Deposito|BANKOA|0,100|2020 04 03
Depósitos
7.54%1,40M EUR
Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22
Depósitos
6.47%1,20M EUR
Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04
XS1814065345
3.46%0,64M EUR
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17
XS1751004232
3.35%0,62M EUR
Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03
FR0013216918
3.34%0,62M EUR
Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10
XS1747444245
3.27%0,61M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
3.19%0,59M EUR
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03
XS1040104231
2.78%0,52M EUR
Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03
XS1377680381
2.73%0,51M EUR
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24
BE0002281500
2.71%0,50M EUR
Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10
XS1203854960
2.17%0,40M EUR
Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01
Depósitos
2.16%0,40M EUR
Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23
Depósitos
2.16%0,40M EUR
Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28
Depósitos
2.16%0,40M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
1.68%0,31M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha0,83
Beta0,84
Correlation87,89
Information Ratio0,43
Max Drawdown-3,90
R-Squared79,06
Sharpe Ratio0,32
Standard Deviation3,61
Tracking Error1,76
Treynor Ratio1,39

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008)18,95M EUR9,94 EUR0,80%0,94%1 EUR
DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008)18,95M EUR9,91 EUR0,80%0,94%1 EUR
DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008)18,95M EUR9,94 EUR0,80%0,90%1 EUR
DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008)18,95M EUR9,91 EUR0,80%0,90%1 EUR
DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008)18,95M EUR9,94 EUR0,00%0,94%1 EUR
DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008)18,95M EUR9,91 EUR0,00%0,94%1 EUR
DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008)18,95M EUR9,94 EUR0,00%0,90%1 EUR
DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008)18,95M EUR9,91 EUR0,00%0,90%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%AMOUNT