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GESTORA

HORA **
17 Nov, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

RF Diversificada Corto Plazo EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-11-13

Rentabilidades absolutas al 2019-11-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,60%0,48%0,10%
20112,26%0,89%0,40%0,36%0,59%
20122,02%0,43%-0,08%1,05%0,61%
20131,33%0,53%0,13%0,46%0,21%
20140,59%0,32%0,20%0,16%-0,08%
2015-0,12%0,13%-0,20%-0,07%0,01%
2016-0,08%-0,02%-0,03%-0,07%-0,07%
2017-0,38%-0,12%-0,09%-0,07%-0,10%
2018-0,56%-0,12%-0,23%-0,13%-0,08%
2019-0,03%-0,07%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 17, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2019) Nov 17, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Nov 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Nov 17, 2019
Prospectus (Jan 31, 2019) Nov 17, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2019) Nov 17, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Nov 17, 2019
SimplifiedProspectus (May 14, 2014) Sep 04, 2019
Rulebook (Apr 30, 2013) Nov 17, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2019-11-15
ES0L01911152
5.04%89,02M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-02-14
ES0L02002142
5.00%88,31M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2020-01-17
ES0L02001177
3.69%65,07M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2020-01-17
ES0L02001177
3.69%65,17M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
ES0L02001177
3.67%64,81M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11
ES0L01910113
3.08%54,45M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11
ES0L01910113
2.52%44,42M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03
IT0005238859
2.27%40,11M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
ES0L02001177
2.26%39,86M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
ES0L02001177
2.26%39,86M EUR
BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
1.60%28,27M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2020-03-06
ES0L02003066
1.50%26,41M EUR
BONO|BANCO SANTANDER S.A.|2,00|2020-02-03
XS1169791529
1.49%26,26M EUR
BONO|BANCO SANTANDER S.A.|0,16|2020-03-04
XS1195284705
1.49%26,40M EUR
PAGARE|CAIXABANK|-0,32|2020-07-03
XS2025512976
1.42%25,10M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,00-0,01-0,14
Beta0,090,100,26
Correlation83,0577,0877,15
Information Ratio-2,15-0,61-1,80
Max Drawdown-0,30-1,21-1,49
R-Squared49,7255,2159,52
Sharpe Ratio1,430,400,12
Standard Deviation0,090,100,15
Tracking Error0,600,730,34
Treynor Ratio1,370,390,06

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank RF Carteras FI (ES0125627002)1.610,73M EUR6,30 EUR0,65%0,30%1 EUR
Kutxabank RF Carteras FI (ES0125627002)1.610,73M EUR6,30 EUR0,65%0,75%1 EUR
Kutxabank RF Carteras FI (ES0125627002)1.610,73M EUR6,30 EUR0,00%0,30%1 EUR
Kutxabank RF Carteras FI (ES0125627002)1.610,73M EUR6,30 EUR0,00%0,75%1 EUR
Kutxabank RF Carteras FI (ES0125627002)1.610,73M EUR6,30 EUR0,65%0,30%1 EUR
Kutxabank RF Carteras FI (ES0125627002)1.610,73M EUR6,30 EUR0,65%0,75%1 EUR
Kutxabank RF Carteras FI (ES0125627002)1.610,73M EUR6,30 EUR0,00%0,30%1 EUR
Kutxabank RF Carteras FI (ES0125627002)1.610,73M EUR6,30 EUR0,00%0,75%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%AMOUNT