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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,29%3,21%2,04%
20072,10%2,55%0,65%-0,86%-0,22%
2008-20,02%-6,94%-1,92%-5,20%-7,58%
20092,74%-0,23%1,53%1,62%-0,18%
2010-3,28%-0,56%-3,82%1,85%-0,71%
2011-0,80%1,25%-0,18%-2,77%0,95%
20127,38%2,79%-1,46%3,29%2,64%
20137,72%1,13%0,25%3,84%2,31%
20140,18%-0,10%0,48%-0,23%0,03%
20152,05%6,36%-2,23%-3,12%1,29%
2016-0,31%-0,42%1,12%1,12%1,97%
20170,96%1,19%0,22%-0,45%0,01%
2018-4,83%-1,74%0,02%-0,44%-2,73%
20193,50%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Business Combination (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Apr 30, 2017) Aug 23, 2019
Key Features (Nov 05, 2015) Nov 05, 2015
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2012) Aug 23, 2019
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128E2
20.51%1,55M EUR
Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25
FR0010899765
8.23%0,62M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30
ES00000126Z1
6.28%0,47M EUR
Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15
BE6301509012
4.35%0,33M EUR
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28
XS0933604943
4.08%0,31M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
3.97%0,30M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
3.77%0,28M EUR
Participaciones|WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS IR
IE00BDB47662
2.99%0,23M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02
ES00000126W8
2.79%0,21M EUR
Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07
XS1527758145
2.77%0,21M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22
XS1616341829
2.64%0,20M EUR
Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|2,731|2021-02-16
US87938WAP86
2.46%0,19M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.41%0,18M EUR
Bonos|TREASURY BILLS|0,687|2019-12-15
US912828U733
2.32%0,18M USD
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.55%0,12M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha0,16-0,87-2,49
Beta0,230,270,80
Correlation90,1377,1284,28
Information Ratio-0,49-0,97-1,43
Max Drawdown-3,82-6,08-8,10
R-Squared85,3386,2971,04
Sharpe Ratio0,490,520,25
Standard Deviation3,743,294,15
Tracking Error11,528,522,39
Treynor Ratio7,966,401,20

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Compromiso Fondo Ético FI (ES0121091039)7,94M EUR6,00 EUR1,25%1,73%1 EUR
Compromiso Fondo Ético FI (ES0121091039)7,94M EUR5,99 EUR1,25%1,73%1 EUR
Compromiso Fondo Ético FI (ES0121091039)7,94M EUR6,00 EUR1,25%1,30%1 EUR
Compromiso Fondo Ético FI (ES0121091039)7,94M EUR5,99 EUR1,25%1,30%1 EUR
Compromiso Fondo Ético FI (ES0121091039)7,94M EUR6,00 EUR0,00%1,73%1 EUR
Compromiso Fondo Ético FI (ES0121091039)7,94M EUR5,99 EUR0,00%1,73%1 EUR
Compromiso Fondo Ético FI (ES0121091039)7,94M EUR6,00 EUR0,00%1,30%1 EUR
Compromiso Fondo Ético FI (ES0121091039)7,94M EUR5,99 EUR0,00%1,30%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%AMOUNT