Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,59%0,17%1,00%
2018-8,67%-1,96%-0,81%-0,90%-5,22%
20192,86%-0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2019) Aug 10, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 05, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 30, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
LETRA|Estado Español|-0,35|2020-01-17
ES0L02001177
26.13%4,36M EUR
LETRA|Estado Español|-0,36|2019-09-13
ES0L01909131
21.02%3,51M EUR
LETRA|Estado Español|-0,41|2020-06-12
ES0L02006127
9.02%1,51M EUR
LETRA|Estado Español|-0,38|2019-07-12
ES0L01907127
7.81%1,30M EUR
OBLIGACION|Teekay Corp.|5,00|2023-01-15
US87900YAE32
4.25%0,71M USD
LETRA|Estado Español|-0,39|2019-12-06
ES0L01912069
3.60%0,60M EUR
ACCIONES|Teekay LNG Partners
MHY8564M1057
3.16%0,53M USD
LETRA|Estado Español|-0,32|2020-03-06
ES0L02003066
3.01%0,50M EUR
OBLIGACION|Aryzta AG|5,34|2049-07-27
CH0200044813
2.77%0,46M CHF
ACCIONES|Teekay Corp.
MHY8564W1030
2.01%0,34M USD
ACCIONES|Tecnicas Reunidas SA
ES0178165017
1.12%0,19M EUR
ACCIONES|International Seaways Inc
MHY410531021
1.10%0,18M USD
ACCIONES|Golar LNG LTD
BMG9456A1009
1.04%0,17M USD
ACCIONES|CIR-Compagnie Industriali Riunite
IT0000080447
1.00%0,17M EUR
ACCIONES|Aryzta AG
CH0043238366
0.99%0,16M CHF

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha-3,03
Beta0,96
Correlation79,01
Information Ratio-1,44
Max Drawdown-5,55
R-Squared75,27
Sharpe Ratio-0,62
Standard Deviation4,24
Tracking Error2,11
Treynor Ratio-2,73

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cobas Renta FI (ES0119207001)16,60M EUR93,09 EUR0,25%0,31%100 EUR
Cobas Renta FI (ES0119207001)16,60M EUR92,83 EUR0,25%0,31%100 EUR
Cobas Renta FI (ES0119207001)16,60M EUR93,09 EUR0,25%0,29%100 EUR
Cobas Renta FI (ES0119207001)16,60M EUR92,83 EUR0,25%0,29%100 EUR
Cobas Renta FI (ES0119207001)16,60M EUR93,09 EUR0,00%0,31%100 EUR
Cobas Renta FI (ES0119207001)16,60M EUR92,83 EUR0,00%0,31%100 EUR
Cobas Renta FI (ES0119207001)16,60M EUR93,09 EUR0,00%0,29%100 EUR
Cobas Renta FI (ES0119207001)16,60M EUR92,83 EUR0,00%0,29%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%AMOUNT