Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,59%0,17%1,00%
2018-8,67%-1,96%-0,81%-0,90%-5,22%
20195,19%2,86%-0,84%0,03%3,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Nov 01, 2019
Prospectus (Aug 31, 2019) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2019) Sep 07, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Sep 06, 2019
Rulebook (Mar 03, 2017) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
LETRA|Estado Español|-0,35|2020-01-17
ES0L02001177
30.30%4,36M EUR
LETRA|Estado Español|-0,45|2020-09-11
ES0L02009113
15.35%2,21M EUR
LETRA|Estado Español|-0,41|2020-06-12
ES0L02006127
10.46%1,51M EUR
LETRA|Estado Español|-0,47|2020-07-10
ES0L02007109
9.07%1,31M EUR
OBLIGACION|Teekay Corp.|5,00|2023-01-15
US87900YAE32
5.21%0,75M USD
LETRA|Estado Español|-0,39|2019-12-06
ES0L01912069
4.18%0,60M EUR
LETRA|Estado Español|-0,32|2020-03-06
ES0L02003066
3.49%0,50M EUR
OBLIGACION|Aryzta AG|5,29|2049-07-27
CH0200044813
2.98%0,43M CHF
OBLIGACION|Exmar Nv|10,34|2022-05-27
NO0010852767
2.83%0,41M NOK
ACCIONES|Teekay Corp.
MHY8564W1030
2.37%0,34M USD
ACCIONES|Teekay LNG Partners
MHY8564M1057
1.71%0,25M USD
ACCIONES|CIR-Compagnie Industriali Riunite
IT0000080447
1.15%0,17M EUR
ACCIONES|Dixons Carphone Plc
GB00B4Y7R145
1.11%0,16M GBP
ACCIONES|International Seaway
MHY410531021
1.09%0,16M USD
ACCIONES|Golar LNG LTD
BMG9456A1009
1.07%0,15M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha0,19
Beta0,91
Correlation23,79
Information Ratio-0,15
Max Drawdown-2,10
R-Squared50,15
Sharpe Ratio1,70
Standard Deviation3,33
Tracking Error2,37
Treynor Ratio6,24

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

COBAS RENTA, FI (ES0119207001)15,92M EUR96,20 EUR0,25%0,31%100 EUR
COBAS RENTA, FI (ES0119207001)15,92M EUR96,20 EUR0,25%0,31%100 EUR
COBAS RENTA, FI (ES0119207001)15,92M EUR96,20 EUR0,25%0,29%100 EUR
COBAS RENTA, FI (ES0119207001)15,92M EUR96,20 EUR0,25%0,29%100 EUR
COBAS RENTA, FI (ES0119207001)15,92M EUR96,20 EUR0,00%0,31%100 EUR
COBAS RENTA, FI (ES0119207001)15,92M EUR96,20 EUR0,00%0,31%100 EUR
COBAS RENTA, FI (ES0119207001)15,92M EUR96,20 EUR0,00%0,29%100 EUR
COBAS RENTA, FI (ES0119207001)15,92M EUR96,20 EUR0,00%0,29%100 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%AMOUNT