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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,59%1,33%5,21%
20055,78%-0,12%1,19%2,99%1,62%
20069,02%4,31%1,22%1,55%1,68%
20072,05%0,97%1,80%-0,29%-0,43%
2008-2,18%-1,85%0,91%-0,80%-0,44%
20098,47%1,76%2,86%2,51%1,10%
20102,07%1,38%-2,00%3,13%-0,39%
2011-0,83%2,27%0,54%-4,99%1,51%
201210,75%6,04%-2,56%4,42%2,64%
20139,45%1,51%1,41%3,25%2,98%
20144,83%2,07%1,41%-0,16%1,43%
20151,89%4,11%-0,63%-2,16%0,67%
20161,78%-0,37%1,56%1,56%1,10%
20173,63%1,51%0,80%0,48%0,79%
2018-3,21%-0,58%-0,57%0,03%-2,11%
20191,83%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Prospectus (May 31, 2019) Aug 23, 2019
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 11, 2013) Feb 19, 2013

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2019-10-11
ES0L01910113
15.31%70,18M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2020-04-17
ES0L02004171
14.24%65,27M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2020-02-14
ES0L02002142
13.13%60,17M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,384|2019-09-13
ES0L01909131
5.47%25,08M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,415|2019-08-16
ES0L01908166
5.04%23,09M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,395|2019-07-12
ES0L01907127
4.37%20,03M EUR
Bonos|CAIXABANK SA|1,312|2049-03-23
ES0840609012
1.44%6,60M EUR
Bonos|BANKIA SA|1,500|2039-07-18
XS1645651909
1.03%4,74M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|3,875|2049-09-22
XS1795406658
1.02%4,67M EUR
Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|1,750|2049-04
ES0844251001
0.90%4,11M EUR
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE ASSR|1,656|2049-09
USF22797YK86
0.87%3,98M USD
Obligaciones|SANTANDER UK PLC|6,750|2049-12-31
XS1592884123
0.84%3,86M GBP
Bonos|LLOYDS BANKING GROUP|1,906|2049-12-29
XS1043552188
0.80%3,66M GBP
Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,125|2049-12-
XS1076957700
0.78%3,58M USD
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,850|2049-09-
US46115HAU14
0.76%3,47M USD

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-1,511,27-0,56
Beta0,520,460,55
Correlation80,8867,2775,44
Information Ratio-0,880,08-0,90
Max Drawdown-2,71-3,57-4,79
R-Squared66,3479,2756,92
Sharpe Ratio-0,100,970,59
Standard Deviation3,182,243,17
Tracking Error2,992,552,85
Treynor Ratio-0,604,743,32

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cartesio X FI (ES0116567035)443,81M EUR1.833,23 EUR0,50%0,66%6.000 EUR
Cartesio X FI (ES0116567035)443,81M EUR1.827,66 EUR0,50%0,66%6.000 EUR
Cartesio X FI (ES0116567035)443,81M EUR1.833,23 EUR0,50%0,56%6.000 EUR
Cartesio X FI (ES0116567035)443,81M EUR1.827,66 EUR0,50%0,56%6.000 EUR
Cartesio X FI (ES0116567035)443,81M EUR1.833,23 EUR0,00%0,66%6.000 EUR
Cartesio X FI (ES0116567035)443,81M EUR1.827,66 EUR0,00%0,66%6.000 EUR
Cartesio X FI (ES0116567035)443,81M EUR1.833,23 EUR0,00%0,56%6.000 EUR
Cartesio X FI (ES0116567035)443,81M EUR1.827,66 EUR0,00%0,56%6.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success7,50%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%AMOUNT