Resumen evolución  |

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GESTORA

HORA **
24 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-17

Rentabilidades absolutas al 2020-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,59%1,33%5,21%
20055,78%-0,12%1,19%2,99%1,62%
20069,02%4,31%1,22%1,55%1,68%
20072,05%0,97%1,80%-0,29%-0,43%
2008-2,18%-1,85%0,91%-0,80%-0,44%
20098,47%1,76%2,86%2,51%1,10%
20102,07%1,38%-2,00%3,13%-0,39%
2011-0,83%2,27%0,54%-4,99%1,51%
201210,75%6,04%-2,56%4,42%2,64%
20139,45%1,51%1,41%3,25%2,98%
20141,89%2,07%1,41%-0,16%1,43%
20151,89%4,11%-0,63%-2,16%0,67%
20161,78%-0,37%1,56%1,56%1,51%
20173,63%1,51%0,80%0,48%0,79%
2018-3,21%-0,58%-0,57%0,03%-2,11%
20194,59%1,83%0,37%0,20%2,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Prospectus (Oct 31, 2019) Jan 24, 2020
Factsheet (Oct 31, 2019) Jan 24, 2020
SemiannualReport (Dec 31, 2018) Jan 24, 2020
Quarterly Report (Sep 30, 2018) Jan 24, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2018) Jan 24, 2020
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jan 24, 2020
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 11, 2013) Sep 04, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2019-10-11
ES0L01910113
16.03%70,17M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2020-04-17
ES0L02004171
14.22%62,28M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2020-02-14
ES0L02002142
13.75%60,19M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,537|2020-05-08
ES0L02005087
5.27%23,09M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,461|2020-03-06
ES0L02003066
4.58%20,07M EUR
Bonos|CAIXABANK SA|1,312|2049-03-23
ES0840609012
1.56%6,81M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|3,875|2049-09-22
XS1795406658
1.11%4,84M EUR
Bonos|BANKIA SA|1,500|2039-07-18
XS1645651909
1.09%4,76M EUR
Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|1,750|2049-04
ES0844251001
0.94%4,11M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,591|2019-11-15
ES0L01911152
0.91%4,00M EUR
Obligaciones|SANTANDER UK PLC|6,750|2049-12-31
XS1592884123
0.89%3,89M GBP
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,850|2049-09-
US46115HAU14
0.88%3,83M USD
Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,125|2049-12-
XS1076957700
0.87%3,80M USD
Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE
FR0013326246
0.84%3,69M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
0.84%3,70M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-0,280,81-0,10
Beta0,540,470,54
Correlation43,2459,4171,83
Information Ratio-1,74-0,24-0,66
Max Drawdown-1,76-3,57-4,79
R-Squared34,0976,4651,60
Sharpe Ratio1,670,890,64
Standard Deviation3,032,343,20
Tracking Error2,882,542,98
Treynor Ratio9,354,393,75

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTESIO X, FI (ES0116567035)429,84M EUR1.897,76 EUR0,50%0,66%6.000 EUR
CARTESIO X, FI (ES0116567035)429,84M EUR1.901,16 EUR0,50%0,66%6.000 EUR
CARTESIO X, FI (ES0116567035)429,84M EUR1.897,76 EUR0,50%0,56%6.000 EUR
CARTESIO X, FI (ES0116567035)429,84M EUR1.901,16 EUR0,50%0,56%6.000 EUR
CARTESIO X, FI (ES0116567035)429,84M EUR1.897,76 EUR0,00%0,66%6.000 EUR
CARTESIO X, FI (ES0116567035)429,84M EUR1.901,16 EUR0,00%0,66%6.000 EUR
CARTESIO X, FI (ES0116567035)429,84M EUR1.897,76 EUR0,00%0,56%6.000 EUR
CARTESIO X, FI (ES0116567035)429,84M EUR1.901,16 EUR0,00%0,56%6.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success7,50%PERCENT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%AMOUNT