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GESTORA

HORA **
19 Jan, 2020

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2020-01-16

Rentabilidades absolutas al 2020-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,40%0,84%0,62%0,49%0,10%
2018-3,40%-0,33%-0,95%-0,44%-1,71%
20194,49%2,15%1,19%0,21%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
Quarterly Report (Sep 30, 2019) Oct 31, 2019
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Sep 07, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Sep 07, 2019
Prospectus (Nov 30, 2018) Jan 19, 2020
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 23, 2018) Sep 07, 2019
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Rulebook (May 26, 2017) Sep 06, 2019

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL I
IE00B80G9288
9.91%6,41M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME.
LU1670724373
9.69%6,27M EUR
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STR
LU0438336777
9.68%6,26M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA ALPHA BONDS
LU1694789378
9.08%5,87M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI SHORT CORPORATE
FI0008800511
8.65%5,60M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH ENHANCEDYIE
IE00BYXHR262
7.54%4,88M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORC
LU1481584016
7.41%4,79M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
5.24%3,39M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND
LU1325141510
4.57%2,96M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM PATRIMOINE
FR0011445436
3.46%2,24M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE
LU0490786174
3.18%2,06M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.77%1,79M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-09-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha3,49
Beta0,14
Correlation71,31
Information Ratio-1,58
Max Drawdown-0,14
R-Squared19,33
Sharpe Ratio3,96
Standard Deviation1,25
Tracking Error3,55
Treynor Ratio35,27

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA BP PRIME CONSERVADOR, FI (ES0116008006)79,22M EUR1.024,33 EUR0,70%1,39%150 EUR
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI (ES0116008006)79,22M EUR1.024,41 EUR0,70%1,39%150 EUR
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI (ES0116008006)79,22M EUR1.024,33 EUR0,70%0,75%150 EUR
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI (ES0116008006)79,22M EUR1.024,41 EUR0,70%0,75%150 EUR
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI (ES0116008006)79,22M EUR1.024,33 EUR0,00%1,39%150 EUR
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI (ES0116008006)79,22M EUR1.024,41 EUR0,00%1,39%150 EUR
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI (ES0116008006)79,22M EUR1.024,33 EUR0,00%0,75%150 EUR
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI (ES0116008006)79,22M EUR1.024,41 EUR0,00%0,75%150 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%AMOUNT