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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-21

Rentabilidades absolutas al 2019-08-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-3,47%0,84%0,84%0,49%0,10%
2018-3,40%-0,33%-0,95%-0,44%-1,71%
20192,15%1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 30, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 04, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jun 14, 2019
Prospectus (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 23, 2018) Nov 24, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL I
IE00B80G9288
9.97%6,45M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1- EUROPEAN
LU0539144625
9.88%6,39M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME.
LU1670724373
9.65%6,25M EUR
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STR
LU0438336777
9.64%6,24M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA ALPHA BONDS
LU1694789378
9.17%5,94M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI SHORT CORPORATE
FI0008800511
8.60%5,56M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH ENHANCEDYIE
IE00BYXHR262
7.51%4,86M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORC
LU1481584016
7.21%4,67M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
5.13%3,32M EUR
REPO|BANKOA, S.A.|2019-07-01
ES0000012643
4.64%3,00M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND
LU1325141510
4.51%2,92M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM PATRIMOINE
FR0011445436
3.44%2,23M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE
LU0490786174
3.16%2,04M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.74%1,77M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12
Alpha0,90
Beta0,49
Correlation89,24
Information Ratio-0,03
Max Drawdown-2,25
R-Squared75,30
Sharpe Ratio0,87
Standard Deviation2,10
Tracking Error2,15
Treynor Ratio3,71

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA BP Prime Conservador FI (ES0116008006)64,28M EUR1.013,47 EUR0,70%1,39%150 EUR
CA BP Prime Conservador FI (ES0116008006)64,28M EUR1.013,33 EUR0,70%1,39%150 EUR
CA BP Prime Conservador FI (ES0116008006)64,28M EUR1.013,47 EUR0,70%0,75%150 EUR
CA BP Prime Conservador FI (ES0116008006)64,28M EUR1.013,33 EUR0,70%0,75%150 EUR
CA BP Prime Conservador FI (ES0116008006)64,28M EUR1.013,47 EUR0,00%1,39%150 EUR
CA BP Prime Conservador FI (ES0116008006)64,28M EUR1.013,33 EUR0,00%1,39%150 EUR
CA BP Prime Conservador FI (ES0116008006)64,28M EUR1.013,47 EUR0,00%0,75%150 EUR
CA BP Prime Conservador FI (ES0116008006)64,28M EUR1.013,33 EUR0,00%0,75%150 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%AMOUNT