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GESTORA

HORA **
23 Aug, 2019

** La hora indica cuándo se produjo la última actualización del dato.

Categoría

Mixtos Defensivos EUR

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2019-08-22

Rentabilidades absolutas al 2019-08-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,60%-0,77%-4,54%-6,89%4,77%
20039,62%-1,27%6,44%0,00%4,31%
20045,53%1,55%-0,09%0,52%3,47%
20054,20%0,49%1,50%2,42%-0,26%
20067,47%2,28%-0,77%3,98%1,83%
20073,03%0,98%0,00%0,81%1,20%
2008-5,48%-1,19%-3,06%-0,41%-0,92%
200910,41%-3,27%7,81%5,15%0,69%
2010-4,26%-1,67%-4,25%4,36%-2,55%
2011-0,71%3,10%-0,23%-4,56%1,13%
20122,96%-0,80%-3,63%4,27%3,29%
20138,97%0,16%0,08%6,05%2,51%
20143,43%2,14%2,11%0,19%-1,02%
2015-2,01%3,74%-3,16%-2,63%0,18%
2016-0,96%-1,13%1,74%1,74%1,07%
20171,18%2,61%0,26%-0,63%-1,02%
2018-5,40%-1,32%-0,36%-1,15%-2,67%
20191,59%0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

ÍNDICE FECHA ACTUALIZACIÓN
SemiannualReport (Jun 30, 2019) Jul 31, 2019
Quarterly Report (Mar 31, 2019) May 02, 2019
AnnualReport (Dec 31, 2018) Jul 30, 2019
Prospectus (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
Rulebook (Dec 21, 2012) Dec 30, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 31, 2003) Jul 11, 2012

Fuente Morningstar

Holdings

ÍNDICE PESO VALOR
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01
ES0000012E69
24.96%4,50M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
13.73%2,47M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
10.49%1,89M EUR
ACCIONES|SANTANDER
ES0113900J37
3.28%0,59M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.75%0,50M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30
ES0000012B39
2.74%0,49M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.45%0,44M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2028-09-01
IT0004889033
2.14%0,39M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.86%0,33M EUR
BONO|ESTADO FRANCES|3,25|2045-05-25
FR0011461037
1.67%0,30M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1.60%0,29M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,90|2046-10-31
ES00000128C6
1.58%0,29M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING,
ES0109067019
1.51%0,27M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
1.05%0,19M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
0.91%0,16M EUR

Fuente Jucaspe a fecha 2019-06-30

Medidas de volatilidad

NAMEM12M36M60
Alpha-2,97-0,45-4,23
Beta0,950,810,75
Correlation81,5963,5574,10
Information Ratio-1,74-0,34-1,72
Max Drawdown-4,49-7,83-10,46
R-Squared81,6658,6554,91
Sharpe Ratio-0,650,19-0,21
Standard Deviation3,993,044,38
Tracking Error1,722,033,14
Treynor Ratio-2,730,73-1,37

Ranking de la categoría

#ÍNDICERENTABILIDADMXSD

Datos a 12 meses. Ver todos

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Laboral Patrimonio FI (ES0115469035)17,48M EUR13,58 EUR2,00%2,23%60 EUR
Caja Laboral Patrimonio FI (ES0115469035)17,48M EUR13,55 EUR2,00%2,23%60 EUR
Caja Laboral Patrimonio FI (ES0115469035)17,48M EUR13,58 EUR2,00%2,20%60 EUR
Caja Laboral Patrimonio FI (ES0115469035)17,48M EUR13,55 EUR2,00%2,20%60 EUR
Caja Laboral Patrimonio FI (ES0115469035)17,48M EUR13,58 EUR0,00%2,23%60 EUR
Caja Laboral Patrimonio FI (ES0115469035)17,48M EUR13,55 EUR0,00%2,23%60 EUR
Caja Laboral Patrimonio FI (ES0115469035)17,48M EUR13,58 EUR0,00%2,20%60 EUR
Caja Laboral Patrimonio FI (ES0115469035)17,48M EUR13,55 EUR0,00%2,20%60 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Custodian Fee0,00%AMOUNT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee2,00%PERCENT
Management Fee0,00%AMOUNT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%AMOUNT
Success0,00%AMOUNT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%AMOUNT